***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 33 704.499.477 507.985.094 Satışların Maliyeti 33 -649.562.869 -471.267.091 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 54.936.608 36.718.003 BRÜT KAR (ZARAR) 54.936.608 36.718.003 Genel Yönetim Giderleri 35 -5.795.912 -5.257.042 Pazarlama Giderleri 35 -8.984.093 -4.893.850 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36 13.032.155 14.757.531 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 36 -27.190.475 -2.589.005 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 25.998.283 38.735.637 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 37 12.219.325 1.947.977 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 37 -1.973.601 -1.150.062 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 36.244.007 39.533.552 Finansman Gelirleri 39 10.228.481 95.500.817 Finansman Giderleri 39 -57.737.603 -89.688.640 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -11.265.115 45.345.729 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 5.769.321 -10.297.995 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 42 -57.202 -744.768 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 42 5.826.523 -9.553.227 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -5.495.794 35.047.734 DÖNEM KARI (ZARARI) -5.495.794 35.047.734 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 32 -2.936.774 3.599.067 Ana Ortaklık Payları -2.559.020 31.448.667 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,00680000 0,08380000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049 Transferler -521.248 -182.543.454 183.064.702 Dönem Karı (Zararı) 31.448.667 31.448.667 3.599.067 35.047.734 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -831.579 -831.579 -7.880 -839.459 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 1.410.373 -31.662.626 -30.252.253 -5.747.747 -36.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 187.432.744 25.832.374 -395.282.897 31.448.667 247.194.850 17.182.474 264.377.324 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289 Transferler -7.291.505 -66.053.699 73.345.204 Dönem Karı (Zararı) -2.559.020 -2.559.020 -2.936.774 -5.495.794 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -378.534 -378.534 -3.266 -381.800 Dönem Sonu Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 673.542.204 25.832.374 -477.952.795 -2.559.020 616.626.725 53.677.970 670.304.695 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 124.953.579 293.976.258 Dönem Karı (Zararı) -5.495.794 35.047.734 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 90.061.541 23.391.161 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 30 31.324.230 20.733.884 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -163.911 -223.025 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 -163.911 -223.025 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 2.727.971 1.184.150 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 15.205.082 10.376.994 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -5.654.063 -383.491 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 37 -5.654.063 -383.491 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 42 -5.769.321 10.297.995 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 52.391.553 -18.510.948 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 37 0 -84.398 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 41.325.776 236.913.985 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.585.922 -7.285.085 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -755.852 764.551 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -8.986.567 40.998.337 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 60.529.048 135.132.744 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 135.098 19.274 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.010.029 67.284.164 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 125.891.523 295.352.880 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 29 -552.711 -663.870 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -385.233 -712.752 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -14.453.657 -39.036.750 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 -36.000.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 237.637 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,19 -19.010.992 -3.590.853 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 13.582.218 4.242.891 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -9.024.883 -3.926.425 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -39.849.892 -359.670.981 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 146.266.431 189.361.740 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -191.619.886 -527.594.037 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 9.562.163 -11.444.638 Ödenen Faiz -7.765.823 -11.488.482 Alınan Faiz 3.707.223 1.494.436 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 70.650.030 -104.731.473 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 70.650.030 -104.731.473 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 276.259.554 223.404.104 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 346.909.584 118.672.631 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -5.495.794 35.047.734 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -381.800 -839.459 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -477.250 -1.049.324 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 95.450 209.865 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -381.800 -839.459 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -5.877.594 34.208.275 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.940.040 3.594.654 Ana Ortaklık Payları -2.937.554 30.613.621 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 346.909.584 276.259.554 Ticari Alacaklar 298.794.567 297.625.817 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 10.528.003 14.911.302 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 288.266.564 282.714.515 Diğer Alacaklar 3.280.216 11.936.309 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 12.889 9.564.129 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 3.267.327 2.372.180 Türev Araçlar 48 122.363 749.720 Stoklar 12 364.322.360 353.276.922 Peşin Ödenmiş Giderler 14 21.300.115 6.244.149 Diğer Dönen Varlıklar 31 2.532.865 2.847.464 ARA TOPLAM 1.037.262.070 948.939.935 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.037.262.070 948.939.935 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 931.043 931.043 Diğer Alacaklar 11 920.761 1.060.056 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 84.185.000 78.470.000 Maddi Duran Varlıklar 16 1.809.164.921 1.828.978.139 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 931.222 979.958 Peşin Ödenmiş Giderler 14 4.031.500 2.825.618 Ertelenmiş Vergi Varlığı 42 134.674.963 130.686.435 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.034.839.410 2.043.931.249 TOPLAM VARLIKLAR 3.072.101.480 2.992.871.184 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 49 286.180.281 313.458.516 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49 277.416.804 266.022.855 Ticari Borçlar 921.400.274 845.005.512 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 1.280.130 899.786 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 920.120.144 844.105.726 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29 11.986.771 11.393.285 Diğer Borçlar 2.519.945 2.380.337 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 2.519.945 2.380.337 Türev Araçlar 48 1.223.881 2.947.966 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42 52.733 80.128 Kısa Vadeli Karşılıklar 27 45.972 45.972 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 50.613.013 39.533.191 ARA TOPLAM 1.551.439.674 1.480.867.762 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.551.439.674 1.480.867.762 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 49 651.139.445 637.322.532 Uzun Vadeli Karşılıklar 20.305.981 17.653.472 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29 20.305.981 17.653.472 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42 178.911.685 180.845.129 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 850.357.111 835.821.133 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.401.796.785 2.316.688.895 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 616.626.725 619.564.279 Ödenmiş Sermaye 32 375.000.000 375.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 32 22.763.962 22.763.962 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 673.542.204 681.212.243 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 32 673.542.204 681.212.243 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32 25.832.374 25.832.374 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -477.952.795 -411.899.096 Net Dönem Karı veya Zararı -2.559.020 -73.345.204 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 32 53.677.970 56.618.010 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 670.304.695 676.182.289 TOPLAM KAYNAKLAR 3.072.101.480 2.992.871.184 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606094 BIST