***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 181.606.636 167.723.835 Satışların Maliyeti 19 -139.422.686 -130.794.158 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 42.183.950 36.929.677 BRÜT KAR (ZARAR) 42.183.950 36.929.677 Genel Yönetim Giderleri 21 -30.563.709 -26.294.135 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.517.501 3.283.326 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -7.699.896 -2.380.698 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.437.846 11.538.170 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 479.091 150.614 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -359.391 -1.536 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 1.641.195 1.588.883 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 12.198.741 13.276.131 Finansman Gelirleri 22 8.382.016 5.593.217 Finansman Giderleri 23 -18.549.294 -11.854.102 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.031.463 7.015.246 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.402.392 -1.926.261 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -2.541.449 -2.362.751 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 1.139.057 436.490 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 629.071 5.088.985 DÖNEM KARI (ZARARI) 629.071 5.088.985 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 380.142 266.032 Ana Ortaklık Payları 248.929 4.822.953 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.300.000 -8.493.178 14.586.228 33.012.956 -13.524.451 83.058.187 132.939.742 11.345.517 144.285.259 Transferler 83.058.187 -83.058.187 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.786.266 -1.641.800 4.822.953 394.887 -36.728 358.159 Dönem Karı (Zararı) 4.822.953 4.822.953 266.032 5.088.985 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -2.786.266 -1.641.800 -4.428.066 -302.760 -4.730.826 Dönem Sonu Bakiyeler 24.300.000 -11.279.444 12.944.428 33.012.956 69.533.736 4.822.953 133.334.629 11.308.789 144.643.418 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764 Transferler 26.836.035 -26.836.035 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.503.745 4.752.674 1.536.200 6.288.874 Dönem Karı (Zararı) 248.929 248.929 380.142 629.071 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 4.503.745 4.503.745 1.156.058 5.659.803 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 28.164 28.164 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 4.503.745 Dönem Sonu Bakiyeler 24.300.000 -16.076.250 27.284.785 40.181.456 16.301.271 248.929 92.240.191 15.773.611 108.013.802 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.296.669 14.854.981 Dönem Karı (Zararı) 629.071 5.088.985 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.391.070 14.740.506 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 9.437.548 8.655.144 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.875.012 3.907.378 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.875.012 3.907.378 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22,23 3.050.058 2.721.461 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.845.207 -1.899.184 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 4.895.265 4.620.645 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 6.191.739 3.120.745 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 6 -1.641.195 -1.588.883 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -1.402.392 -1.926.261 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -119.700 -149.078 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -957.218 -3.633.314 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -292.600 47.917 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -21.091.059 -8.177.902 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -184.637 294.330 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -20.906.422 -8.472.232 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.561.250 2.883.616 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 75.218 -1.336.969 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 3.606.066 3.749.132 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.389.078 3.695.300 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -630.463 442.708 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7.019.541 3.252.592 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 3.742.250 -2.354.136 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.175.079 -2.140.272 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.062.923 16.196.177 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -668.839 -1.325.197 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -97.415 -15.999 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.669.170 -6.752.902 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 28.167 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 224.629 303.899 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 224.629 303.564 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 335 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.921.966 -7.056.801 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.903.081 -6.031.419 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -18.885 -1.025.382 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 60.568.157 -20.724.424 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 114.634.036 3.533.216 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -51.015.821 -21.536.179 Ödenen Faiz -4.895.265 -4.620.645 Alınan Faiz 1.845.207 1.899.184 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 72.195.656 -12.622.345 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -11.537.959 1.543.724 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 60.657.697 -11.078.621 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 65.460.743 127.859.564 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 126.118.440 116.780.943 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 629.071 5.088.985 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 -2.786.266 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 -2.786.266 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.659.803 -1.944.560 Yabancı Para Çevrim Farkları 5.659.803 -1.944.560 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.659.803 -4.730.826 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 6.288.874 358.159 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.536.200 -36.728 Ana Ortaklık Payları 4.752.674 394.887 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 126.148.478 65.477.817 Finansal Yatırımlar 14.259.532 10.721.807 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 5 14.259.532 10.721.807 Ticari Alacaklar 115.647.132 94.556.073 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8 1.222.879 1.038.242 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 114.424.253 93.517.831 Diğer Alacaklar 5.909.776 8.275.515 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 5.909.776 8.275.515 Stoklar 10 11.120.614 11.195.832 Peşin Ödenmiş Giderler 12.353.031 14.862.907 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 12.353.031 14.862.907 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 1.307.224 2.418.139 Diğer Dönen Varlıklar 1.960.416 4.100.361 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14 1.960.416 4.100.361 ARA TOPLAM 288.706.203 211.608.451 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 288.706.203 211.608.451 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 3.929.524 3.636.923 Diğer Alacaklar 27.967.892 25.257.152 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 27.967.892 25.257.152 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 44.942.790 40.033.913 Maddi Duran Varlıklar 11 157.162.177 156.759.806 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 178.635.274 169.728.079 Şerefiye 12 34.100.370 32.556.051 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 144.534.904 137.172.028 Peşin Ödenmiş Giderler 15 20.322.976 21.419.166 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 47.171.326 42.357.043 Diğer Duran Varlıklar 14 22.098.471 19.021.995 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 502.230.430 478.214.077 TOPLAM VARLIKLAR 790.936.633 689.822.528 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.067.065 24.956.512 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 10.067.065 24.956.512 Banka Kredileri 9.955.915 24.790.153 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 111.150 166.359 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 135.873.968 128.529.170 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 135.873.968 128.529.170 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 135.873.968 128.529.170 Ticari Borçlar 75.516.974 69.127.896 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8 5.944.096 6.574.559 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 69.572.878 62.553.337 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 28.744.735 25.002.485 Diğer Borçlar 8.392.386 6.919.820 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 8.392.386 6.919.820 Ertelenmiş Gelirler 4.753.125 5.611.035 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 16 4.753.125 5.611.035 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 185.810 247.310 Kısa Vadeli Karşılıklar 8.457.808 7.570.376 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 6.844.305 5.859.458 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 1.613.503 1.710.918 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.719.048 5.606.013 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 6.719.048 5.606.013 ARA TOPLAM 278.710.919 273.570.617 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 278.710.919 273.570.617 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 246.264.941 169.091.081 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 246.264.941 169.091.081 Banka Kredileri 7 246.082.071 168.877.803 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 182.870 213.278 Diğer Borçlar 9.828.368 9.091.878 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 9.828.368 9.091.878 Uzun Vadeli Karşılıklar 21.761.834 21.540.508 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 21.761.834 21.540.508 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 6.086.285 5.825.508 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 120.270.484 109.006.172 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14 120.270.484 109.006.172 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 404.211.912 314.555.147 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 682.922.831 588.125.764 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 92.240.191 87.487.517 Ödenmiş Sermaye 18 24.300.000 24.300.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -16.076.250 -16.076.250 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -16.076.250 -16.076.250 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -16.076.250 -16.076.250 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 27.284.785 22.781.040 Yabancı Para Çevrim Farkları 27.284.785 22.781.040 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 40.181.456 40.181.456 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16.301.271 -10.534.764 Net Dönem Karı veya Zararı 248.929 26.836.035 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.773.611 14.209.247 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 108.013.802 101.696.764 TOPLAM KAYNAKLAR 790.936.633 689.822.528 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606519 BIST