***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315 Transferler 7.491.318 38.926.499 -46.417.817 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 3.266.421 3.266.421 103 3.266.524 Dönem Karı (Zararı) 3.266.421 3.266.421 103 3.266.524 Kar Payları -75.150.976 -75.150.976 -1.000 -75.151.976 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 40.834.734 185.838.874 3.266.421 296.021.155 58.708 296.079.863 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865 Transferler 2.910.283 38.456.666 -41.366.949 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.875.468 -3.875.468 1.749 -3.873.719 Dönem Karı (Zararı) -3.875.468 -3.875.468 1.749 -3.873.719 Kar Payları -29.339.640 -29.339.640 -1.000 -29.340.640 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 43.745.018 196.152.679 -3.875.468 301.433.049 73.457 301.506.506 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.137.783 -8.627.859 Dönem Karı (Zararı) -3.873.719 3.266.524 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.398.666 3.761.188 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 4.345.036 4.476.116 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 115.866 139.604 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 115.866 139.604 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.346.113 2.327.346 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13,14 291.182 538.724 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19 205.000 40.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 1.849.931 1.748.622 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -456.740 -2.764.925 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -886.959 -3.117.177 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21 65.640 33.147 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 20 364.579 319.105 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 2.568.807 -1.423.629 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 2.568.807 -1.423.629 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 44.737 85.293 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 -1.561.763 921.383 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.390 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -3.390 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.524.311 -11.380.652 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 19.587.424 16.631.593 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 502.963 -200.695 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -22.239.523 -15.106.616 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -31.529.765 -82.538.930 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 28.657.713 74.811.968 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.503.123 -4.977.972 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -4.375.914 -1.089.624 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.872.791 -3.888.348 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.999.364 -4.352.940 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -82.992 -338.859 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -3.055.427 -3.936.060 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.318.811 351.434 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.390 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.390 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.100.514 -2.712.608 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -7.100.514 -2.712.608 Alınan Faiz 778.313 3.064.042 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -65.640 214.071 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 34.408.030 10.673.724 Kredilerden Nakit Girişleri 34.408.030 10.673.724 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -34.408.030 -10.426.506 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -34.408.030 -10.426.506 Ödenen Faiz 21 -65.640 -33.147 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -13.522.234 -8.062.354 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -13.522.234 -8.062.354 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 93.332.354 150.047.638 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 79.810.120 141.985.284 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 79.918.766 93.332.354 Finansal Yatırımlar 5 114.428 2.683.235 Ticari Alacaklar 46.758.782 66.678.504 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 207.723 206.736 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.1 46.551.059 66.471.768 Diğer Alacaklar 99.613 810.740 Stoklar 9 78.641.501 56.401.978 Diğer Dönen Varlıklar 15.1 10.639.088 5.306.398 ARA TOPLAM 216.172.178 225.213.209 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 216.172.178 225.213.209 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8.1 1.497.556 1.289.392 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 232.937 277.674 Maddi Duran Varlıklar 11 179.918.681 177.119.684 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 546.687 590.207 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 372.896 349.962 Diğer Duran Varlıklar 1.602.320 2.767.260 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 184.171.077 182.394.179 TOPLAM VARLIKLAR 400.343.255 407.607.388 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 44.175.244 46.424.386 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 4.325.796 4.639.488 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.2 39.849.448 41.784.898 Diğer Borçlar 32.315.435 3.657.722 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.340.640 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.2 2.974.795 3.657.722 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 741.312 2.886.197 Kısa Vadeli Karşılıklar 13 7.735.575 5.680.645 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.3 5.492.128 3.619.337 ARA TOPLAM 90.459.694 62.268.287 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.459.694 62.268.287 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 6.355.827 6.147.636 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.344.728 5.178.338 Genel Karşılıklar 13 1.011.099 969.298 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 2.021.228 4.470.600 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.377.055 10.618.236 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 98.836.749 72.886.523 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 301.433.049 334.648.157 Ödenmiş Sermaye 17 4.873.440 4.873.440 Sermaye Düzeltme Farkları 17 61.484.151 61.484.151 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220 -71.220 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 36.911 36.911 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -912.462 -912.462 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -912.462 -912.462 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -912.462 -912.462 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 43.745.018 40.834.735 Yasal Yedekler 39.901.061 36.990.778 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 3.843.957 3.843.957 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 196.152.679 187.035.653 Net Dönem Karı veya Zararı -3.875.468 41.366.949 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 73.457 72.708 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 301.506.506 334.720.865 TOPLAM KAYNAKLAR 400.343.255 407.607.388 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 39.339.378 52.356.056 Satışların Maliyeti 18 -39.442.476 -44.201.960 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -103.098 8.154.096 BRÜT KAR (ZARAR) -103.098 8.154.096 Genel Yönetim Giderleri -7.091.542 -6.388.282 Pazarlama Giderleri -1.440.429 -1.593.557 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.1 1.644.811 1.354.263 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19.2 -1.643.639 -954.794 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -8.633.897 571.726 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar -44.586 -84.793 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -8.678.483 486.933 Finansman Gelirleri 20 6.287.335 5.700.929 Finansman Giderleri 21 -3.044.334 -1.999.955 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -5.435.482 4.187.907 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.561.763 -921.383 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -910.542 -1.739.310 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 2.472.305 817.927 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.873.719 3.266.524 DÖNEM KARI (ZARARI) -3.873.719 3.266.524 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.749 103 Ana Ortaklık Payları -3.875.468 3.266.421 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.873.719 3.266.524 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.749 103 Ana Ortaklık Payları -3.875.468 3.266.421 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606525 BIST