***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886 Transferler 102.009.445 -102.009.445 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 181.778 20.702.329 20.884.107 Dönem Karı (Zararı) 20.702.329 20.702.329 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 181.778 181.778 Dönem Sonu Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -1.275.569 8.894.053 163.903.075 20.702.329 221.492.993 221.492.993 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129 Transferler 98.387.599 -98.387.599 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 417.469 29.637.306 30.054.775 Dönem Karı (Zararı) 29.637.306 29.637.306 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 417.469 417.469 Dönem Sonu Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -2.443.356 13.046.091 216.460.758 29.637.306 285.969.904 285.969.904 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.350.580 25.916.583 Dönem Karı (Zararı) 29.637.306 20.702.328 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.093.739 5.671.116 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 992.676 1.341.812 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 152.289 -258.689 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 0 -67.492 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 152.289 -191.197 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.661.019 1.282.336 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 1.170.504 678.765 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 490.515 571.526 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 32.045 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -588.990 -74.459 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -1.090.279 -686.569 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 501.289 612.110 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.566.318 1.354.770 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 10 -1.392.780 -726.930 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 3.763.037 2.777.860 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -59.830 -25.584 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.002.864 1.905.571 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -17.118.329 2.806.880 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.085.854 -291.393 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -4.424.731 9.035.775 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 932.510 -6.667.358 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.088.487 -4.046.069 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 431.198 622.190 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -34.964 353.709 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 208.819 91.837 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 198.899 81.999 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 9.920 9.838 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.728.181 28.279.015 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -174.251 -127.031 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -4.203.350 -2.235.401 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.030.612 -1.586.674 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 63.078 25.583 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.302.701 -2.166.079 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Faiz 1.209.011 553.822 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.470.938 -5.406.429 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.724.400 3.526.710 Kredilerden Nakit Girişleri 6.724.400 3.526.710 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -11.901.290 -8.321.029 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -11.901.290 -8.321.029 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Ödenen Temettüler 0 0 Ödenen Faiz -294.048 -612.110 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.849.030 18.923.480 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.849.030 18.923.480 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 169.548.324 120.288.467 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 171.397.354 139.211.947 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 171.652.664 169.922.365 Ticari Alacaklar 55.984.947 38.866.618 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5, 12 120.879 165.708 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 55.864.068 38.700.910 Diğer Alacaklar 8 7.735.320 6.650.084 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 7.735.320 6.650.084 Stoklar 6 40.356.233 35.781.538 Peşin Ödenmiş Giderler 7 987.750 1.957.849 Diğer Dönen Varlıklar 8 15.728 214.627 ARA TOPLAM 276.732.642 253.393.081 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 276.732.642 253.393.081 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 120.728 120.728 Diğer Alacaklar 27.276 26.658 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.276 26.658 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 10.512.095 9.119.315 Maddi Duran Varlıklar 9 60.169.971 55.035.432 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 10.974.491 10.104.506 Peşin Ödenmiş Giderler 7 2.276.293 2.238.704 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 232.718 346.855 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 84.313.572 76.992.198 TOPLAM VARLIKLAR 361.046.214 330.385.279 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11 10.759.616 10.556.223 Ticari Borçlar 23.111.081 21.022.594 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,12 279.546 146.717 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 22.831.535 20.875.877 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 2.515.167 2.300.027 Diğer Borçlar 42.806 31.188 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.806 31.188 Ertelenmiş Gelirler 134.836 139.856 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 3.483.572 3.933.654 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.925.160 2.218.587 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.925.160 2.218.587 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.766 21.464 ARA TOPLAM 42.992.004 40.223.593 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.992.004 40.223.593 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 11 26.631.279 29.238.003 Ertelenmiş Gelirler 99.811 129.755 Uzun Vadeli Karşılıklar 5.353.216 4.878.799 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.353.216 4.878.799 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.084.306 34.246.557 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 75.076.310 74.470.150 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 285.969.904 255.915.129 Ödenmiş Sermaye 16 3.150.000 3.150.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 26.119.105 26.119.105 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.443.356 -2.860.825 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.443.356 -2.860.825 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -2.443.356 -2.860.825 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 13.046.091 13.046.091 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 216.460.758 118.073.159 Net Dönem Karı veya Zararı 29.637.306 98.387.599 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 285.969.904 255.915.129 TOPLAM KAYNAKLAR 361.046.214 330.385.279 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 75.082.045 77.259.992 Satışların Maliyeti -44.794.559 -47.152.996 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 30.287.486 30.106.996 BRÜT KAR (ZARAR) 30.287.486 30.106.996 Genel Yönetim Giderleri -4.382.730 -3.237.978 Pazarlama Giderleri -1.732.598 -1.969.070 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -94.610 -232.682 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 12.816.092 3.260.776 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -11.468.823 -3.877.305 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 25.424.817 24.050.737 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59.830 25.584 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 10 1.392.780 726.930 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 26.877.427 24.803.251 Finansman Gelirleri 19 22.404.242 3.468.806 Finansman Giderleri 19 -15.881.326 -4.791.868 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 33.400.343 23.480.189 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 15 -3.763.037 -2.777.860 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -3.753.268 -2.911.885 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 -9.769 134.025 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 29.637.306 20.702.329 DÖNEM KARI (ZARARI) 29.637.306 20.702.329 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 29.637.306 20.702.329 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,09410000 0,06570000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 417.469 181.778 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 521.836 227.223 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -104.367 -45.445 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 -104.367 -45.445 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 417.469 181.778 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 30.054.775 20.884.107 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 30.054.775 20.884.107 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606741 BIST