1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -2.484 1.944 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 5.024 -2.368 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 497 -389 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 3.037 -813 DÖNEM KARI (ZARARI) 40.014 62.511 Diğer 40.014 62.511 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 43.051 61.698 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028 Yeni Bakiye 900.000 84.774 611.757 1.127 300.843 -2.580 11.015 189.092 2.096.028 2.096.028 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 1.555 1.555 1.555 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları -2.368 -2.368 -2.368 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer -2.822 -3.450 3.696 539 -1.066 -3.103 -3.103 Dönem Net Karı (Zararı) 62.511 62.511 62.511 Kar Dağıtımı 15.863 240.210 -300.843 -5.630 -50.400 -50.400 Dağıtılan Temettü -50.400 -50.400 -50.400 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 15.863 240.210 -256.073 0 Diğer -300.843 300.843 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 97.815 848.517 2.455 62.511 -7.671 12.570 188.026 2.104.223 2.104.223 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 101.765 844.392 8.790 219.607 -4.681 -8.344 211.642 2.273.171 2.273.171 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -1.987 -1.987 -1.987 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 5.024 5.024 5.024 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 3.887 -3.887 -3.887 1.230 5.972 3.315 144.366 147.681 Dönem Net Karı (Zararı) 36.437 36.437 36.437 Kar Dağıtımı 10.880 156.417 6.791 -219.607 1.998 -43.521 -43.521 Dağıtılan Temettü -43.521 -43.521 -43.521 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 10.880 156.417 6.791 -174.088 0 Diğer -219.607 219.607 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 116.532 996.922 16.718 36.437 -1.453 -10.331 217.614 2.272.439 144.366 2.416.805 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Beşinci Bölüm-I (1) 197.538 4.082.682 4.280.220 940.247 4.058.805 4.999.052 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (2) 1.502 3.527 5.029 1.022 65.074 66.096 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.502 3.527 5.029 1.022 65.074 66.096 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 1.051 1.051 954 954 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 314 314 55 65.013 65.068 Diğer Menkul Değerler 137 3.527 3.664 13 61 74 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 Krediler 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 BANKALAR Beşinci Bölüm-I (3) 608.295 1.716.586 2.324.881 656.410 1.501.767 2.158.177 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (4) 984.432 388.361 1.372.793 994.108 348.753 1.342.861 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 7.094 7.109 15 6.335 6.350 Devlet Borçlanma Senetleri 984.417 314.374 1.298.791 986.482 298.856 1.285.338 Diğer Menkul Değerler 66.893 66.893 7.611 43.562 51.173 KREDİLER VE ALACAKLAR Beşinci Bölüm-I (5) 17.073.301 4.981.060 22.054.361 17.448.650 4.394.425 21.843.075 Krediler ve Alacaklar 16.437.360 4.981.022 21.418.382 16.921.201 4.394.425 21.315.626 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 5.378 25.658 31.036 6.937 29.327 36.264 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Diğer 16.431.982 4.955.364 21.387.346 16.914.264 4.365.098 21.279.362 Takipteki Krediler 1.321.511 1.260 1.322.771 1.104.785 1.169 1.105.954 Özel Karşılıklar (-) -685.570 -1.222 -686.792 -577.336 -1.169 -578.505 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (6) 612.319 0 612.319 668.582 0 668.582 İŞTİRAKLER (Net) Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Mali İştirakler 4.719 4.719 4.719 4.719 Mali Olmayan İştirakler 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (8) 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Beşinci Bölüm-I (9) 14.984 0 14.984 14.319 0 14.319 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 14.984 14.984 14.319 14.319 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (10) 837.531 0 837.531 878.979 0 878.979 Finansal Kiralama Alacakları 944.693 944.693 996.206 996.206 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 Diğer 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -107.162 -107.162 -117.227 -117.227 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (12) 512.027 633 512.660 516.343 791 517.134 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (13) 30.489 256 30.745 35.165 305 35.470 Şerefiye 0 0 Diğer 30.489 256 30.745 35.165 305 35.470 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) Beşinci Bölüm-I (14) 654.674 0 654.674 0 0 0 VERGİ VARLIĞI Beşinci Bölüm-I (15) 32.614 0 32.614 25.067 0 25.067 Cari Vergi Varlığı 4.193 4.193 5.023 5.023 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.421 28.421 20.044 20.044 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (16) 95.818 453 96.271 91.884 433 92.317 Satış Amaçlı 95.818 453 96.271 91.884 433 92.317 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 DİĞER AKTİFLER Beşinci Bölüm-I (17) 204.738 19.781 224.519 141.947 12.058