***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 100.000 470.000 6,31 2,2
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 110.000 401.500 5,39 1,88
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 90.000 595.800 8 2,79
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Su 20.000 212.400 2,85 1
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 145.000 1.061.650 14,25 4,98
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000 2.162.250 29,03 10,14
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.001,31 1.547.506,62 20,78 7,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 350.000 997.500 13,39 4,68
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 800.000 822.530,64 9,19 3,86
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 600.000 604.042,14 6,75 2,83
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 930.000 951.742,66 10,63 4,46
Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 700.000 722.311,59 8,07 3,39
Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 30.180,86 0,34 0,14
Özel Sektör Tahvili TRSMLPCE1812 600.000 609.774,12 6,81 2,86
Özel Sektör Tahvili TRSNTHLA1816 600.000 603.496,2 6,74 2,83
Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 950.000 960.409,53 10,73 4,5
Özel Sektör Tahvili TRSTIMG41917 400.000 407.250,6 4,55 1,91
Özel Sektör Tahvili TRSZORN11811 70.000 70.564,66 0,79 0,33
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 519.266,44 5,8 2,43
Finansman Bonosu TRFCGDF61715 300.000 298.940,22 3,34 1,4
Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 293.888,22 3,28 1,38
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 498.434,96 5,57 2,34
Finansman Bonosu TRFHZRF61714 300.000 298.164,3 3,33 1,4
Finansman Bonosu TRFOYMD1718 800.000 787.643,12 8,8 3,69
Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 471.836,65 5,27 2,21
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP POZİSYON 30/06/2017 F_XU0300617 200 118,17 118,3 100 11,09
Viop Nakit Teminat 614.586,21 614.586,21 100 2,88
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters-Repo TRT240227T17 4.599.985 4.606.351,77 97,73 21,59
Borsa Para Piyasası 107.000 107.138,95 2,27 0,5
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.727.160,46
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.727.160,46 % 100 % 101,84
B. HAZIR DEĞERLER
4.842,38 % 100 % 0,022698
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.842,38 % 100 % 0,022698
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
146.230,03 % 100 % 0,6854
a) Takastan Alacaklar
138.700 % 94,8506 % 0,6501
b) Diğer Alacaklar
7.530,03 % 5,1494 % 0,0353
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
20.923,86 % 100 % 0,0981
D. BORÇLAR (-)
-565.341,59 -% 100 -% 2,65
a) Takasa Borçlar
-400.900 -% 70,9129 -% 1,8792
b) Yönetim Ücreti
-24.463,25 -% 4,3272 -% 0,1147
c) Ödenecek Vergi
-19.988,34 -% 3,5356 -% 0,0937
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-119.990 -% 21,2243 -% 0,5624
NET VARLIK DEĞERİ
21.333.815,14
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0667
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
18/05/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/608552
BIST