***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 1.603.001 1.611.281 3.214.282 179.737 1.589.183 1.768.920 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-b) 522.856 387.298 910.154 667.993 337.824 1.005.817 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 522.856 387.298 910.154 667.993 337.824 1.005.817 Devlet Borçlanma Senetleri 174.658 9.819 184.477 65.051 24.551 89.602 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 345.072 377.479 722.551 594.535 313.273 907.808 Diğer Menkul Değerler 3.126 0 3.126 8.407 0 8.407 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (I-c) 69.117 1.288.305 1.357.422 82.010 877.827 959.837 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.723.653 0 1.723.653 0 4.372.998 4.372.998 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.723.653 0 1.723.653 0 4.372.998 4.372.998 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 1.414.452 3.251 1.417.703 1.262.036 2.435 1.264.471 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5.567 3.251 8.818 5.567 2.435 8.002 Devlet Borçlanma Senetleri 1.408.885 0 1.408.885 1.256.469 0 1.256.469 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 10.337.033 4.195.293 14.532.326 10.184.383 3.973.177 14.157.560 Krediler ve Alacaklar 9.934.713 4.195.273 14.129.986 9.734.854 3.973.078 13.707.932 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VII) 0 14.436 14.436 0 7.404 7.404 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 9.934.713 4.180.837 14.115.550 9.734.854 3.965.674 13.700.528 Takipteki Krediler 1.406.658 74 1.406.732 1.430.801 165 1.430.966 Özel Karşılıklar (-) -1.004.338 -54 -1.004.392 -981.272 -66 -981.338 FAKTORİNG ALACAKLARI 339.653 0 339.653 476.308 0 476.308 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (I-g) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 270 0 270 270 0 270 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 270 0 270 270 0 270 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-i) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-j) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-k) 0 0 0 69.454 0 69.454 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 69.454 0 69.454 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-l) 83.183 0 83.183 81.599 0 81.599 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) 130.778 0 130.778 128.000 0 128.000 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 130.778 0 130.778 128.000 0 128.000 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-n) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI 12.168 0 12.168 4.556 0 4.556 Cari Vergi Varlığı 11.493 0 11.493 3.743 0 3.743 Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-o) 675 0 675 813 0 813 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-p) 2.503 0 2.503 2.742 0 2.742 Satış Amaçlı 2.503 0 2.503 2.742 0 2.742 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (I-r) 100.893 26.270 127.163 99.024 18.354 117.378 AKTİF TOPLAMI 16.339.560 7.511.698 23.851.258 13.238.112 11.171.798 24.409.910 PASİF KALEMLER MEVDUAT (II-a) 5.215.698 10.732.176 15.947.874 5.981.850 9.140.222 15.122.072 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (VII) 68.022 9.355 77.377 131.360 7.914 139.274 Diğer 5.147.676 10.722.821 15.870.497 5.850.490 9.132.308 14.982.798 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) 130.738 555.736 686.474 24.587 642.671 667.258 ALINAN KREDİLER (II-d) 772.176 918.244 1.690.420 212.631 2.128.378 2.341.009 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 310.079 0 310.079 531.938 0 531.938 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (II-c) 310.079 0 310.079 531.938 0 531.938 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 Bonolar 0 0 0 0 0 0 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 301.614 38.121 339.735 339.910 4.303 344.213 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-e) 184.109 15.663 199.772 239.967 20.605 260.572 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (II-h) 744.631 878 745.509 775.836 900 776.736 Genel Karşılıklar 477.708 0 477.708 481.729 0 481.729 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 62.433 0 62.433 56.303 0 56.303 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 204.490 878 205.368 237.804 900 238.704 VERGİ BORCU (II-i) 54.908 0 54.908 44.690 0 44.690 Cari Vergi Borcu 54.908 0 54.908 44.690 0 44.690 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-j) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-k) 0 1.519.970 1.519.970 0 1.983.954 1.983.954 ÖZKAYNAKLAR (II-l) 2.355.955 562 2.356.517 2.337.468 0 2.337.468 Ödenmiş Sermaye 652.290 0 652.290 652.290 0 652.290 Sermaye Yedekleri 273.892 562 274.454 275.934 0 275.934 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -5.701 562 -5.139 -1.194 0 -1.194 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.900 0 6.900 4.435 0 4.435 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 272.693 0 272.693 272.693 0 272.693 Kar Yedekleri 1.406.242 0 1.406.242 1.763.921 0 1.763.921 Yasal Yedekler 194.478 0 194.478 202.922 0 202.922 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 1.240.442 0 1.240.442 1.586.675 0 1.586.675 Diğer Kar Yedekleri -28.678 0 -28.678 -25.676 0 -25.676 Kar veya Zarar 23.531 0 23.531 -354.677 0 -354.677 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı / Zararı 23.531 0 23.531 -354.677 0 -354.677 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 10.069.908 13.781.350 23.851.258 10.488.877 13.921.033 24.409.910 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 652.290 0 0 0 199.603 0 1.915.065 251.567 -325.071 0 16.138 0 0 7.439 0 2.717.031 0 2.717.031 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 652.290 0 0 0 199.603 0 1.915.065 251.567 -325.071 0 16.138 0 0 7.439 0 2.717.031 0 2.717.031 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.926 0 0 0 0 24.926 0 24.926 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.780 0 -5.780 0 -5.780 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.780 0 -5.780 0 -5.780 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0 0 3.966 0 3.966 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.001 0 0 0 0 0 0 -80.001 0 -80.001 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 3.319 0 -328.390 0 325.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 3.319 0 -328.390 0 325.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 652.290 0 0 0 202.922 0 1.586.675 255.533 -80.001 0 41.064 0 0 1.659 0 2.660.142 0 2.660.142 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 652.290 0 0 0 202.922 0 1.586.675 247.017 -354.677 0 -1.194 0 0 4.435 0 2.337.468 0 2.337.468 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 652.290 0 0 0 202.922 0 1.586.675 247.017 -354.677 0 -1.194 0 0 4.435 0 2.337.468 0 2.337.468 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.945 0 0 0 0 -3.945 0 -3.945 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.465 0 2.465 0 2.465 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.465 0 2.465 0 2.465 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -3.002 0 0 0 0 0 0 0 -3.002 0 -3.002 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 23.531 0 0 0 0 0 0 23.531 0 23.531 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 -8.444 0 -346.233 0 354.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 -8.444 0 -346.233 0 354.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 652.290 0 0 0 194.478 0 1.240.442 244.015 23.531 0 -5.139 0 0 6.900 0 2.356.517 0 2.356.517 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 29.669.753 64.805.218 94.474.971 21.036.900 49.809.253 70.846.153 GARANTİ VE KEFALETLER (III-a-2,3) 808.776 1.443.440 2.252.216 828.588 1.821.812 2.650.400 Teminat Mektupları 808.686 709.130 1.517.816 828.498 939.230 1.767.728 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 14.545 2.066 16.611 9.806 1.973 11.779 Diğer Teminat Mektupları 794.141 707.064 1.501.205 818.692 937.257 1.755.949 Banka Kredileri 0 52.140 52.140 0 58.547 58.547 İthalat Kabul Kredileri 0 52.140 52.140 0 58.547 58.547 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 0 446.895 446.895 0 476.016 476.016 Belgeli Akreditifler 0 342.009 342.009 0 410.417 410.417 Diğer Akreditifler 0 104.886 104.886 0 65.599 65.599 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 90 235.275 235.365 90 348.019 348.109 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (III-a-1) 8.022.087 3.913.763 11.935.850 7.089.287 4.634.919 11.724.206 Cayılamaz Taahhütler 8.022.087 3.913.763 11.935.850 7.089.287 4.634.919 11.724.206 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1.984.403 3.913.445 5.897.848 497.440 4.634.513 5.131.953 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 353.104 0 353.104 481.649 0 481.649 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 520.675 0 520.675 489.020 0 489.020 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 4.822 0 4.822 4.962 0 4.962 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 4.475.746 0 4.475.746 4.797.889 0 4.797.889 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 16.716 0 16.716 17.609 0 17.609 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 26.939 49 26.988 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 26.939 49 26.988 Diğer Cayılamaz Taahhütler 666.621 318 666.939 746.840 308 747.148 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (III-b) 20.838.890 59.448.015 80.286.905 13.119.025 43.352.522 56.471.547 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 242.340 317.363 559.703 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 242.340 317.363 559.703 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 20.838.890 59.448.015 80.286.905 12.876.685 43.035.159 55.911.844 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 4.538.615 5.972.412 10.511.027 2.600.298 4.018.683 6.618.981 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.293.449 1.975.342 5.268.791 1.635.326 1.643.719 3.279.045 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.245.166 3.997.070 5.242.236 964.972 2.374.964 3.339.936 Para ve Faiz Swap İşlemleri 12.768.080 45.333.462 58.101.542 6.774.122 33.254.460 40.028.582 Swap Para Alım İşlemleri 2.692.303 17.170.237 19.862.540 2.918.562 7.517.014 10.435.576 Swap Para Satım İşlemleri 10.075.777 9.902.055 19.977.832 3.855.560 6.285.948 10.141.508 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 9.130.585 9.130.585 0 9.725.749 9.725.749 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 9.130.585 9.130.585 0 9.725.749 9.725.749 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.532.195 7.966.132 11.498.327 3.502.265 5.727.374 9.229.639 Para Alım Opsiyonları 1.764.464 3.984.660 5.749.124 1.749.825 2.865.145 4.614.970 Para Satım Opsiyonları 1.767.731 3.981.472 5.749.203 1.752.440 2.862.229 4.614.669 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 176.009 176.009 0 34.642 34.642 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 70.846.931 62.500.944 133.347.875 64.750.676 63.538.727 128.289.403 EMANET KIYMETLER 53.125.195 1.626.727 54.751.922 45.401.965 1.637.076 47.039.041 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 1.222.351 0 1.222.351 1.105.508 0 1.105.508 Emanete Alınan Menkul Değerler 27.094.864 1.463.932 28.558.796 23.776.174 1.472.204 25.248.378 Tahsile Alınan Çekler 954.077 60.753 1.014.830 1.053.137 66.521 1.119.658 Tahsile Alınan Ticari Senetler 113.891 0 113.891 134.247 0 134.247 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 7.963 7.963 0 9.613 9.613 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 23.740.012 94.079 23.834.091 19.332.899 88.738 19.421.637 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 10.890.982 13.111.595 24.002.577 12.294.107 13.802.990 26.097.097 Menkul Kıymetler 418.899 1.087 419.986 665.475 1.328 666.803 Teminat Senetleri 182.647 444.336 626.983 220.950 644.988 865.938 Emtia 240 483 723 240 7.743 7.983 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 5.722.097 3.280.677 9.002.774 6.060.167 3.197.090 9.257.257 Diğer Rehinli Kıymetler 4.567.099 9.385.012 13.952.111 5.347.275 9.951.841 15.299.116 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 6.830.754 47.762.622 54.593.376 7.054.604 48.098.661 55.153.265 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 100.516.684 127.306.162 227.822.846 85.787.576 113.347.980 199.135.556 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 513.848 444.929 Alınan Faizler 567.294 601.219 Ödenen Faizler -286.807 -335.845 Alınan Temettüler 2.684 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 111.556 125.613 Elde Edilen Diğer Kazançlar 68.658 63.861 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 80.257 71.101 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -123.537 -166.724 Ödenen Vergiler -14.888 -7.852 Diğer 108.631 93.556 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -1.198.327 344.803 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -88.897 86.434 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -810 2.265 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -507.570 1.476.022 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -27.934 208.584 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 1.208.089 379.357 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) -409.185 -1.294.114 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -1.056.608 -455.902 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -315.412 -57.843 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -684.479 789.732 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -162.415 -473.886 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -2.135 -1.233 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 791 6.932 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -716.640 -477.786 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 562.726 0 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -7.157 -1.799 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 0 0 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 0 0 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -2.193 -22.743 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -849.087 293.103 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5.678.748 4.998.718 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4.829.661 5.291.821 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (IV-a) 475.036 559.039 Kredilerden Alınan Faizler (IV-a-1) 371.395 497.355 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 5.845 3.919 Bankalardan Alınan Faizler (IV-a-2) 3.450 3.646 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 53.317 3.281 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (IV-a-3) 40.290 49.760 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 4.723 27.936 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 35.567 21.824 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 739 1.078 FAİZ GİDERLERİ (IV-b) -223.328 -306.418 Mevduata Verilen Faizler (IV-b-4) -143.761 -221.891 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (IV-b-1) -55.062 -64.918 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -17.454 -14.079 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (IV-b-3) 0 0 Diğer Faiz Giderleri -7.051 -5.530 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 251.708 252.621 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 100.007 115.643 Alınan Ücret ve Komisyonlar 110.866 126.211 Gayri Nakdi Kredilerden 5.623 4.776 Diğer (IV-1) 105.243 121.435 Verilen Ücret ve Komisyonlar -10.859 -10.568 Gayri Nakdi Kredilere -202 -145 Diğer -10.657 -10.423 TEMETTÜ GELİRLERİ (IV-c) 2.684 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (IV-d) -34.116 27.257 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 615 13.772 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 85.473 -35.098 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -120.204 48.583 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-e) 105.295 63.857 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 425.578 459.378 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (IV-f) -144.583 -215.590 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (IV-g) -254.325 -320.599 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 26.670 -76.811 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (IV-h) 26.670 -76.811 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (IV-i) -3.139 -3.190 Cari Vergi Karşılığı -2.954 -2.353 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -185 -837 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (IV-j) 23.531 -80.001 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (IV-k) 23.531 -80.001 Grubun Karı (Zararı) 23.531 -80.001 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00036100 -0,00122600 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -4.931 31.158 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 3.081 -7.225 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -3.753 4.957 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 1.121 -5.778 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER -4.482 23.112 DÖNEM KARI (ZARARI) 23.531 -80.001 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -1.114 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 173 -394 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 24.472 -79.607 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 19.049 -56.889 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609002 BIST