***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(I-a) 1.603.001 1.611.281 3.214.282 179.737 1.589.183 1.768.920
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-b) 522.856 387.298 910.154 667.993 337.824 1.005.817
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
522.856 387.298 910.154 667.993 337.824 1.005.817
Devlet Borçlanma Senetleri
174.658 9.819 184.477 65.051 24.551 89.602
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
345.072 377.479 722.551 594.535 313.273 907.808
Diğer Menkul Değerler
3.126 0 3.126 8.407 0 8.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(I-c) 69.117 1.288.305 1.357.422 82.010 877.827 959.837
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.723.653 0 1.723.653 0 4.372.998 4.372.998
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.723.653 0 1.723.653 0 4.372.998 4.372.998
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-d) 1.414.452 3.251 1.417.703 1.262.036 2.435 1.264.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 3.251 8.818 5.567 2.435 8.002
Devlet Borçlanma Senetleri
1.408.885 0 1.408.885 1.256.469 0 1.256.469
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
(I-e) 10.337.033 4.195.293 14.532.326 10.184.383 3.973.177 14.157.560
Krediler ve Alacaklar
9.934.713 4.195.273 14.129.986 9.734.854 3.973.078 13.707.932
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(VII) 0 14.436 14.436 0 7.404 7.404
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.934.713 4.180.837 14.115.550 9.734.854 3.965.674 13.700.528
Takipteki Krediler
1.406.658 74 1.406.732 1.430.801 165 1.430.966
Özel Karşılıklar (-)
-1.004.338 -54 -1.004.392 -981.272 -66 -981.338
FAKTORİNG ALACAKLARI
339.653 0 339.653 476.308 0 476.308
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-h) 270 0 270 270 0 270
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
270 0 270 270 0 270
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-k) 0 0 0 69.454 0 69.454
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 69.454 0 69.454
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 83.183 0 83.183 81.599 0 81.599
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 130.778 0 130.778 128.000 0 128.000
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
130.778 0 130.778 128.000 0 128.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
12.168 0 12.168 4.556 0 4.556
Cari Vergi Varlığı
11.493 0 11.493 3.743 0 3.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(I-o) 675 0 675 813 0 813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 2.503 0 2.503 2.742 0 2.742
Satış Amaçlı
2.503 0 2.503 2.742 0 2.742
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 100.893 26.270 127.163 99.024 18.354 117.378
AKTİF TOPLAMI
16.339.560 7.511.698 23.851.258 13.238.112 11.171.798 24.409.910
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
(II-a) 5.215.698 10.732.176 15.947.874 5.981.850 9.140.222 15.122.072
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(VII) 68.022 9.355 77.377 131.360 7.914 139.274
Diğer
5.147.676 10.722.821 15.870.497 5.850.490 9.132.308 14.982.798
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-b) 130.738 555.736 686.474 24.587 642.671 667.258
ALINAN KREDİLER
(II-d) 772.176 918.244 1.690.420 212.631 2.128.378 2.341.009
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
310.079 0 310.079 531.938 0 531.938
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
(II-c) 310.079 0 310.079 531.938 0 531.938
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
301.614 38.121 339.735 339.910 4.303 344.213
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-e) 184.109 15.663 199.772 239.967 20.605 260.572
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 744.631 878 745.509 775.836 900 776.736
Genel Karşılıklar
477.708 0 477.708 481.729 0 481.729
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
62.433 0 62.433 56.303 0 56.303
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
204.490 878 205.368 237.804 900 238.704
VERGİ BORCU
(II-i) 54.908 0 54.908 44.690 0 44.690
Cari Vergi Borcu
54.908 0 54.908 44.690 0 44.690
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(II-k) 0 1.519.970 1.519.970 0 1.983.954 1.983.954
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.355.955 562 2.356.517 2.337.468 0 2.337.468
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
273.892 562 274.454 275.934 0 275.934
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-5.701 562 -5.139 -1.194 0 -1.194
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.900 0 6.900 4.435 0 4.435
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kar Yedekleri
1.406.242 0 1.406.242 1.763.921 0 1.763.921
Yasal Yedekler
194.478 0 194.478 202.922 0 202.922
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.240.442 0 1.240.442 1.586.675 0 1.586.675
Diğer Kar Yedekleri
-28.678 0 -28.678 -25.676 0 -25.676
Kar veya Zarar
23.531 0 23.531 -354.677 0 -354.677
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
23.531 0 23.531 -354.677 0 -354.677
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
10.069.908 13.781.350 23.851.258 10.488.877 13.921.033 24.409.910
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 0 199.603 0 1.915.065 251.567 -325.071 0 16.138 0 0 7.439 0 2.717.031 0 2.717.031
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 0 199.603 0 1.915.065 251.567 -325.071 0 16.138 0 0 7.439 0 2.717.031 0 2.717.031
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.926 0 0 0 0 24.926 0 24.926
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.780 0 -5.780 0 -5.780
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.780 0 -5.780 0 -5.780
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 3.966 0 0 0 0 0 0 0 3.966 0 3.966
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -80.001 0 0 0 0 0 0 -80.001 0 -80.001
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 3.319 0 -328.390 0 325.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 3.319 0 -328.390 0 325.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 0 202.922 0 1.586.675 255.533 -80.001 0 41.064 0 0 1.659 0 2.660.142 0 2.660.142
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 0 202.922 0 1.586.675 247.017 -354.677 0 -1.194 0 0 4.435 0 2.337.468 0 2.337.468
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 0 202.922 0 1.586.675 247.017 -354.677 0 -1.194 0 0 4.435 0 2.337.468 0 2.337.468
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.945 0 0 0 0 -3.945 0 -3.945
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.465 0 2.465 0 2.465
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.465 0 2.465 0 2.465
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -3.002 0 0 0 0 0 0 0 -3.002 0 -3.002
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 23.531 0 0 0 0 0 0 23.531 0 23.531
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -8.444 0 -346.233 0 354.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -8.444 0 -346.233 0 354.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 0 194.478 0 1.240.442 244.015 23.531 0 -5.139 0 0 6.900 0 2.356.517 0 2.356.517
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
29.669.753 64.805.218 94.474.971 21.036.900 49.809.253 70.846.153
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 808.776 1.443.440 2.252.216 828.588 1.821.812 2.650.400
Teminat Mektupları
808.686 709.130 1.517.816 828.498 939.230 1.767.728
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
14.545 2.066 16.611 9.806 1.973 11.779
Diğer Teminat Mektupları
794.141 707.064 1.501.205 818.692 937.257 1.755.949
Banka Kredileri
0 52.140 52.140 0 58.547 58.547
İthalat Kabul Kredileri
0 52.140 52.140 0 58.547 58.547
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 446.895 446.895 0 476.016 476.016
Belgeli Akreditifler
0 342.009 342.009 0 410.417 410.417
Diğer Akreditifler
0 104.886 104.886 0 65.599 65.599
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
90 235.275 235.365 90 348.019 348.109
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 8.022.087 3.913.763 11.935.850 7.089.287 4.634.919 11.724.206
Cayılamaz Taahhütler
8.022.087 3.913.763 11.935.850 7.089.287 4.634.919 11.724.206
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.984.403 3.913.445 5.897.848 497.440 4.634.513 5.131.953
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
353.104 0 353.104 481.649 0 481.649
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
520.675 0 520.675 489.020 0 489.020
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.822 0 4.822 4.962 0 4.962
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
4.475.746 0 4.475.746 4.797.889 0 4.797.889
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
16.716 0 16.716 17.609 0 17.609
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 26.939 49 26.988
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 26.939 49 26.988
Diğer Cayılamaz Taahhütler
666.621 318 666.939 746.840 308 747.148
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 20.838.890 59.448.015 80.286.905 13.119.025 43.352.522 56.471.547
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 242.340 317.363 559.703
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 242.340 317.363 559.703
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.838.890 59.448.015 80.286.905 12.876.685 43.035.159 55.911.844
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.538.615 5.972.412 10.511.027 2.600.298 4.018.683 6.618.981
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.293.449 1.975.342 5.268.791 1.635.326 1.643.719 3.279.045
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.245.166 3.997.070 5.242.236 964.972 2.374.964 3.339.936
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.768.080 45.333.462 58.101.542 6.774.122 33.254.460 40.028.582
Swap Para Alım İşlemleri
2.692.303 17.170.237 19.862.540 2.918.562 7.517.014 10.435.576
Swap Para Satım İşlemleri
10.075.777 9.902.055 19.977.832 3.855.560 6.285.948 10.141.508
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.130.585 9.130.585 0 9.725.749 9.725.749
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.130.585 9.130.585 0 9.725.749 9.725.749
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.532.195 7.966.132 11.498.327 3.502.265 5.727.374 9.229.639
Para Alım Opsiyonları
1.764.464 3.984.660 5.749.124 1.749.825 2.865.145 4.614.970
Para Satım Opsiyonları
1.767.731 3.981.472 5.749.203 1.752.440 2.862.229 4.614.669
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 176.009 176.009 0 34.642 34.642
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
70.846.931 62.500.944 133.347.875 64.750.676 63.538.727 128.289.403
EMANET KIYMETLER
53.125.195 1.626.727 54.751.922 45.401.965 1.637.076 47.039.041
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.222.351 0 1.222.351 1.105.508 0 1.105.508
Emanete Alınan Menkul Değerler
27.094.864 1.463.932 28.558.796 23.776.174 1.472.204 25.248.378
Tahsile Alınan Çekler
954.077 60.753 1.014.830 1.053.137 66.521 1.119.658
Tahsile Alınan Ticari Senetler
113.891 0 113.891 134.247 0 134.247
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 7.963 7.963 0 9.613 9.613
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
23.740.012 94.079 23.834.091 19.332.899 88.738 19.421.637
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
10.890.982 13.111.595 24.002.577 12.294.107 13.802.990 26.097.097
Menkul Kıymetler
418.899 1.087 419.986 665.475 1.328 666.803
Teminat Senetleri
182.647 444.336 626.983 220.950 644.988 865.938
Emtia
240 483 723 240 7.743 7.983
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
5.722.097 3.280.677 9.002.774 6.060.167 3.197.090 9.257.257
Diğer Rehinli Kıymetler
4.567.099 9.385.012 13.952.111 5.347.275 9.951.841 15.299.116
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.830.754 47.762.622 54.593.376 7.054.604 48.098.661 55.153.265
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
100.516.684 127.306.162 227.822.846 85.787.576 113.347.980 199.135.556
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
513.848 444.929
Alınan Faizler
567.294 601.219
Ödenen Faizler
-286.807 -335.845
Alınan Temettüler
2.684 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
111.556 125.613
Elde Edilen Diğer Kazançlar
68.658 63.861
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
80.257 71.101
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-123.537 -166.724
Ödenen Vergiler
-14.888 -7.852
Diğer
108.631 93.556
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-1.198.327 344.803
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-88.897 86.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-810 2.265
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-507.570 1.476.022
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-27.934 208.584
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.208.089 379.357
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-409.185 -1.294.114
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.056.608 -455.902
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-315.412 -57.843
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-684.479 789.732
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-162.415 -473.886
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.135 -1.233
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
791 6.932
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-716.640 -477.786
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
562.726 0
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-7.157 -1.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.193 -22.743
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-849.087 293.103
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.678.748 4.998.718
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.829.661 5.291.821
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 475.036 559.039
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 371.395 497.355
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.845 3.919
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 3.450 3.646
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
53.317 3.281
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 40.290 49.760
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
4.723 27.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
35.567 21.824
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
739 1.078
FAİZ GİDERLERİ
(IV-b) -223.328 -306.418
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -143.761 -221.891
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -55.062 -64.918
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-17.454 -14.079
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-7.051 -5.530
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
251.708 252.621
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
100.007 115.643
Alınan Ücret ve Komisyonlar
110.866 126.211
Gayri Nakdi Kredilerden
5.623 4.776
Diğer
(IV-1) 105.243 121.435
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.859 -10.568
Gayri Nakdi Kredilere
-202 -145
Diğer
-10.657 -10.423
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 2.684 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -34.116 27.257
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
615 13.772
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
85.473 -35.098
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-120.204 48.583
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 105.295 63.857
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
425.578 459.378
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(IV-f) -144.583 -215.590
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -254.325 -320.599
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.670 -76.811
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 26.670 -76.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -3.139 -3.190
Cari Vergi Karşılığı
-2.954 -2.353
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-185 -837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 23.531 -80.001
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(IV-k) 23.531 -80.001
Grubun Karı (Zararı)
23.531 -80.001
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00036100 -0,00122600
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-4.931 31.158
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
3.081 -7.225
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-3.753 4.957
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
1.121 -5.778
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-4.482 23.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.531 -80.001
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-1.114 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
173 -394
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
24.472 -79.607
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
19.049 -56.889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609002
BIST