***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
I-1 134.731 448.389 583.120 329.982 280.691 610.673
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-2 5.354 0 5.354 2.129 651 2.780
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
5.354 0 5.354 2.129 651 2.780
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
5.354 0 5.354 2.129 651 2.780
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
I-3 24 701.683 701.707 141 560.187 560.328
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-4 796.786 4 796.790 756.126 4 756.130
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138 138 0 138
Devlet Borçlanma Senetleri
796.648 4 796.652 755.988 4 755.992
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
I-5 3.002.139 610.911 3.613.050 3.079.976 549.184 3.629.160
Krediler ve Alacaklar
2.850.060 610.911 3.460.971 2.929.594 549.184 3.478.778
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.850.060 610.911 3.460.971 2.929.594 549.184 3.478.778
Takipteki Krediler
259.048 0 259.048 240.029 0 240.029
Özel Karşılıklar (-)
-106.969 0 -106.969 -89.647 0 -89.647
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
I-6 1.822 0 1.822 1.730 0 1.730
Devlet Borçlanma Senetleri
1.822 0 1.822 1.730 0 1.730
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
I-7 4.897 0 4.897 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.897 0 4.897 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
I-10 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-11 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 11.778 0 11.778 12.308 0 12.308
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 12.924 0 12.924 13.266 0 13.266
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.924 0 12.924 13.266 0 13.266
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
I-15 7.505 0 7.505 6.259 0 6.259
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 1.104 0 1.104
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.505 0 7.505 5.155 0 5.155
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
I-17 167.344 86 167.430 162.809 18 162.827
AKTİF TOPLAMI
4.145.304 1.761.073 5.906.377 4.364.726 1.390.735 5.755.461
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
II-1 2.368.221 1.708.411 4.076.632 2.581.301 1.486.203 4.067.504
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
92.439 9.094 101.533 79.070 4.090 83.160
Diğer
2.275.782 1.699.317 3.975.099 2.502.231 1.482.113 3.984.344
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
II-2 7.148 23 7.171 3.425 314 3.739
ALINAN KREDİLER
II-3 18.916 479.295 498.211 22.422 361.336 383.758
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
357.908 0 357.908 373.315 0 373.315
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
42.812 0 42.812 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
II-4 315.096 0 315.096 373.315 0 373.315
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
24.363 15.141 39.504 29.427 12.634 42.061
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
II-5 61.764 5.633 67.397 45.208 2.097 47.305
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-6 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
II-7 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
225.752 266.495 492.247 88.435 200.336 288.771
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
155.208 153.414 308.622 64.889 69.102 133.991
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
79.139 75.084 154.223 33.321 33.570 66.891
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
76.069 78.330 154.399 31.568 35.532 67.100
Para ve Faiz Swap İşlemleri
60.904 90.515 151.419 7.546 102.144 109.690
Swap Para Alım İşlemleri
0 74.987 74.987 0 54.714 54.714
Swap Para Satım İşlemleri
60.904 15.528