***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10.000 436.400 5,85 2,01 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 120.000 580.800 7,79 2,68 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 280.000 1.178.200 15,8 5,44 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000 2.222.750 29,81 10,26 Sigorta Şi 1.799.906,6 24,14 8,3 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 200.000 584.000 7,83 2,69 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer Diğer 80.000 614.400 8,24 2,83 TEKNOLOJİ Bilişim Bilişim 7.498 40.489,2 0,54 0,19 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 802.771,68 9,43 3,7 Tahvil TRSANLZ81717 600.000 610.859,58 7,18 2,82 Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 962.872,34 11,31 4,44 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.998,19 8,27 3,25 Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.525,69 0,36 0,14 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 616.889,46 7,25 2,85 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.618,4 7,08 2,78 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 511.644,6 6,01 2,36 Tahvil TRSTIMG41917 400.000 412.097,24 4,84 1,9 Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.390,14 0,84 0,33 Tahvil TRSZORN21919 300.000 303.393,33 3,56 1,4 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 524.862,69 6,17 2,42 Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 296.928,39 3,49 1,37 Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 504.359,06 5,93 2,33 Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 284.239,26 3,34 1,31 Finansman Bonosu TRFOYMD71718 800.000 795.115,52 9,43 3,67 Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 EMN613120L90209T***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10.000 436.400 5,85 2,01 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 120.000 580.800 7,79 2,68 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 280.000 1.178.200 15,8 5,44 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 250.000 2.222.750 29,81 10,26 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 140.001,31 1.799.906,6 24,14 8,3 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 200.000 584.000 7,83 2,69 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer Diğer 80.000 614.400 8,24 2,83 TEKNOLOJİ Bilişim Bilişim 7.498 40.489,2 0,54 0,19 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 802.771,68 9,43 3,7 Tahvil TRSANLZ81717 600.000 610.859,58 7,18 2,82 Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 962.872,34 11,31 4,44 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.998,19 8,27 3,25 Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.525,69 0,36 0,14 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 616.889,46 7,25 2,85 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.618,4 7,08 2,78 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 511.644,6 6,01 2,36 Tahvil TRSTIMG41917 400.000 412.097,24 4,84 1,9 Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.390,14 0,84 0,33 Tahvil TRSZORN21919 300.000 303.393,33 3,56 1,4 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 524.862,69 6,17 2,42 Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 296.928,39 3,49 1,37 Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 504.359,06 5,93 2,33 Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 284.239,26 3,34 1,31 Finansman Bonosu TRFOYMD71718 800.000 795.115,52 9,43 3,67 Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 476.795,05 7,18 2,2 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP POZİSYON 30/06/2017 F_XU0300617 250 119,74 121,22 100 13,98 Viop Nakit Teminat 563.633,46 563.633,46 100 2,6 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 39.000 39.040,39 0,73 0,18 Ters-Repo TRSANLZA1716 5.299.990 5.305.597,68 99,27 24,48 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.876.577,94 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.876.577,93 % 100 % 100,93 B. HAZIR DEĞERLER 8.434,88 % 100 % 0,038917 a) Kasa 0 b) Bankalar 8.434,88 % 100 % 0,038917 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 316.790,97 % 100 % 1,4616 a) Takastan Alacaklar 309.260,94 % 97,623 % 1,4269 b) Diğer Alacaklar 7.530,03 % 2,377 % 0,0347 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 18.598,99 % 100 % 0,0858 D. BORÇLAR (-) -546.331,6 -% 100 -% 2,5207 a) Takasa Borçlar -392.800 -% 71,8977 -% 1,8123 b) Yönetim Ücreti -21.286,8 -% 3,8963 -% 0,0982 c) Ödenecek Vergi -20.682,76 -% 3,7858 -% 0,0954 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -111.562,04 -% 20,4202 -% 0,5147 NET VARLIK DEĞERİ 21.674.071,17 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,0837 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 16/06/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613120 BIST