***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.02.2016 - 30.04.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 14.819 34.889 33.453 95.625 95.625 Transferler 33.453 -33.453 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 50 -1.125 10.236 9.161 9.161 Dönem Karı (Zararı) 10.236 10.236 10.236 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 50 -1.125 -1.075 -1.075 Dönem Sonu Bakiyeler 49.657 -35.757 -4.161 -4.080 5.730 14.819 68.342 10.236 104.786 104.786 Cari Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.152 17.427 65.733 50.064 148.735 -8.235 140.500 Diğer Düzeltmeler -30 -30 -30 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 49.657 -35.757 -4.461 -4.080 10.122 17.427 65.733 50.064 148.705 -8.235 140.470 Transferler 50.064 -50.064 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -67 -4.019 17.013 12.927 1.960 14.887 Dönem Karı (Zararı) 17.013 17.013 483 17.496 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -67 -4.019 -4.086 1.477 -2.609 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 4.080 -4.080 Dönem Sonu Bakiyeler 49.657 -35.757 -4.528 0 6.103 17.427 111.717 17.013 161.632 -6.275 155.357 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 30.04.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.698 5.722 Dönem Karı (Zararı) 17.497 10.236 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 51.148 33.195 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14.057 10.399 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.428 3.987 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 45 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.415 3.942 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.307 1.061 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 1.307 1.061 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17.456 10.412 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -222 -69 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 17.678 10.481 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 7.249 -2.413 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 4.268 6.208 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 4.268 6.208 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5.335 3.065 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 48 476 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 48 476 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -55.350 -37.263 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -75.512 -44.659 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 308 801 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -75.820 -45.460 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.306 -8.953 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.306 -8.953 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.029 -36.023 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -7.640 -5.978 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 43.827 55.308 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -12.162 36.295 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 55.989 19.013 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -17 -13 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.218 -731 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.218 -731 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 594 1.139 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.049 2.647 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -2.979 1.870 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -1.070 777 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.295 6.168 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -597 -446 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -22.868 -13.149 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -1.616 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 8 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 2 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -21.484 -13.218 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -20.210 -9.563 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -1.274 -3.655 Alınan Faiz 222 69 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11.606 -480 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 88.937 136.487 Kredilerden Nakit Girişleri 88.937 136.487 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -75.294 -134.096 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -65.647 -127.254 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -9.647 -6.842 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 5.994 768 Ödenen Faiz -8.031 -3.639 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.436 -7.907 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.436 -7.907 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 154.832 111.374 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 156.268 103.467 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2017 Önceki Dönem 31.01.2017 Bir Önceki Dönem 31.01.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 156.274 158.056 Ticari Alacaklar 185.386 109.381 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8 3.751 4.059 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 181.635 105.322 Diğer Alacaklar 29.026 21.491 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.026 21.491 Türev Araçlar 20 7.336 Stoklar 289.456 287.844 Peşin Ödenmiş Giderler 27.955 20.388 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.955 20.388 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 250 5.287 Diğer Dönen Varlıklar 18.578 15.597 ARA TOPLAM 706.925 625.380 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 706.925 625.380 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 1.785 2.014 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.785 2.014 Maddi Duran Varlıklar 10 144.319 136.579 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.097 156.023 Şerefiye 11 93.054 100.472 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 51.043 55.551 Peşin Ödenmiş Giderler 141 68 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 141 68 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.051 6.746 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 300.393 301.430 TOPLAM VARLIKLAR 1.007.318 926.810 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 84.306 151.687 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 84.306 151.687 Banka Kredileri 84.306 151.687 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 145.422 79.127 Ticari Borçlar 348.592 299.515 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8 101.828 108.740 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 246.764 190.775 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.773 14.849 Diğer Borçlar 77.637 86.721 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8 69.499 76.365 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.138 10.356 Türev Araçlar 20 2.926 Ertelenmiş Gelirler 12.592 11.985 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.419 203 Kısa Vadeli Karşılıklar 11.490 10.630 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 2.723 2.159 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 8.767 8.471 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.139 9.746 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.139 9.746 ARA TOPLAM 711.296 664.463 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 711.296 664.463 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 125.179 105.209 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 125.179 105.209 Ertelenmiş Gelirler 106 119 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 106 119 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.278 3.151 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 3.278 3.151 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.102 13.398 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.665 121.877 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 851.961 786.340 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 161.632 148.705 Ödenmiş Sermaye 15 49.657 49.657 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 15 -35.757 -35.757 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.528 -8.541 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.528 -4.461 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.528 -4.461 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 15 -4.080 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 6.103 10.122 Yabancı Para Çevrim Farkları 6.103 10.122 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.427 17.427 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 111.717 65.733 Net Dönem Karı veya Zararı 17.013 50.064 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.275 -8.235 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 155.357 140.470 TOPLAM KAYNAKLAR 1.007.318 926.810 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 30.04.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 30.04.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 428.158 310.308 Satışların Maliyeti -219.949 -160.687 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 208.209 149.621 BRÜT KAR (ZARAR) 208.209 149.621 Genel Yönetim Giderleri -23.625 -16.646 Pazarlama Giderleri -138.535 -103.480 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -5.507 -4.386 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 2.952 5.207 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -934 -733 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 42.560 29.583 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 17 -48 -728 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 42.512 28.855 Finansman Gelirleri 4.673 1.175 Finansman Giderleri -24.353 -16.729 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.832 13.301 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -5.335 -3.065 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -9.258 -7.506 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 3.923 4.441 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 17.497 10.236 DÖNEM KARI (ZARARI) 17.497 10.236 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 484 0 Ana Ortaklık Payları 17.013 10.236 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -67 50 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -84 63 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 17 -13 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 -13 Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.543 -1.125 Yabancı Para Çevrim Farkları -2.543 -1.125 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.610 -1.075 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 14.887 9.161 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.960 0 Ana Ortaklık Payları 12.927 9.161 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/615324 BIST