1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 9.202.532 30.621.102 39.823.634 5.363.604 29.648.681 35.012.285 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-b) 4.507.338 2.532.110 7.039.448 4.264.928 3.419.931 7.684.859 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.507.338 2.532.110 7.039.448 4.264.928 3.419.931 7.684.859 Devlet Borçlanma Senetleri 9.998 0 9.998 9.865 0 9.865 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 30.190 0 30.190 7.268 0 7.268 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 4.419.060 2.532.110 6.951.170 4.201.007 3.419.931 7.620.938 Diğer Menkul Değerler 48.090 0 48.090 46.788 0 46.788 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (I-c) 119.594 7.135.368 7.254.962 150.527 10.235.651 10.386.178 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 550.855 0 550.855 37 0 37 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 4.519 0 4.519 37 0 37 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 546.336 0 546.336 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 19.639.112 18.936.576 38.575.688 18.145.438 16.661.619 34.807.057 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 13.013 65.483 78.496 12.836 54.505 67.341 Devlet Borçlanma Senetleri 19.314.932 12.229.051 31.543.983 17.912.731 11.328.132 29.240.863 Diğer Menkul Değerler 311.167 6.642.042 6.953.209 219.871 5.278.982 5.498.853 KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 120.412.598 69.543.253 189.955.851 108.979.221 69.914.012 178.893.233 Krediler ve Alacaklar 120.260.181 69.543.253 189.803.434 108.824.251 69.914.012 178.738.263 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VI) 3.684.807 953.269 4.638.076 3.469.677 1.122.120 4.591.797 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 116.575.374 68.589.984 185.165.358 105.354.574 68.791.892 174.146.466 Takipteki Krediler 3.952.780 0 3.952.780 4.267.191 0 4.267.191 Özel Karşılıklar (-) -3.800.363 0 -3.800.363 -4.112.221 0 -4.112.221 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) 5.690.313 12.571.143 18.261.456 5.485.602 12.491.268 17.976.870 Devlet Borçlanma Senetleri 5.690.313 10.033.207 15.723.520 5.485.602 9.976.303 15.461.905 Diğer Menkul Değerler 0 2.537.936 2.537.936 0 2.514.965 2.514.965 İŞTİRAKLER (Net) (I-g) 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-i) 1.593.175 3.895.218 5.488.393 1.202.964 3.805.636 5.008.600 Finansal Kiralama Alacakları 1.966.915 4.402.310 6.369.225 1.528.271 4.334.700 5.862.971 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -373.740 -507.092 -880.832 -325.307 -529.064 -854.371 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-j) 758.340 92.174 850.514 682.966 124.908 807.874 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 758.340 17.777 776.117 682.966 30.570 713.536 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 74.397 74.397 0 94.338 94.338 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-k) 3.312.797 7.908 3.320.705 878.932 2.428 881.360 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 346.579 1.613 348.192 360.570 957 361.527 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 346.579 1.613 348.192 360.570 957 361.527 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-l) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI 10.482 164 10.646 11.942 14.392 26.334 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 2.561 0 2.561 Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-m) 10.482 164 10.646 9.381 14.392 23.773 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-n) 92.790 0 92.790 74.188 0 74.188 Satış Amaçlı 92.790 0 92.790 74.188 0 74.188 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (I-o) 2.275.440 1.445.441 3.720.881 1.186.816 1.389.682 2.576.498 AKTİF TOPLAMI 168.515.868 146.782.070 315.297.938 146.791.658 147.709.165 294.500.823 PASİF KALEMLER MEVDUAT (II-a) 87.783.101 100.261.378 188.044.479 84.428.188 89.539.616 173.967.804 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (VI) 2.119.351 3.353.402 5.472.753 2.430.241 2.058.194 4.488.435 Diğer 85.663.750 96.907.976 182.571.726 81.997.947 87.481.422 169.479.369 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) 3.132.618 856.619 3.989.237 3.648.925 950.922 4.599.847 ALINAN KREDİLER (II-c) 427.097 31.072.374 31.499.471 421.737 31.882.549 32.304.286 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.642.062 23.169.748 24.811.810 5.725.625 21.594.417 27.320.042 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 1.473.284 0 1.473.284 1.222.174 0 1.222.174 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 55.199 0 55.199 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 168.778 23.169.748 23.338.526 4.448.252 21.594.417 26.042.669 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-d) 3.827.725 9.908.229 13.735.954 2.556.267 9.977.034 12.533.301 Bonolar 2.024.942 20.366 2.045.308 776.911 0 776.911 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 1.802.783 9.887.863 11.690.646 1.779.356 9.977.034 11.756.390 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 4.253.350 1.542.090 5.795.440 3.966.117 1.413.354 5.379.471 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-e) 2.686.466 229.986 2.916.452 1.249.388 187.509 1.436.897 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 0 140.256 140.256 0 98.991 98.991 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 122.470 122.470 0 98.645 98.645 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 17.786 17.786 0 346 346 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (II-h) 2.737.269 850.601 3.587.870 2.678.915 878.986 3.557.901 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.484.601 0 0 0 0 0 0 2.484.601 6 2.484.607 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 50.346 0 2.427.453 8.646 -3.229.357 142.912 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 50.346 0 2.427.453 8.646 -2.629.357 142.912 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.386.657 0 19.199.849 535.321 2.484.601 545.745 -500.703 47.106 3.895 -291.909 0 30.516.454 125 30.516.579 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.386.657 0 19.199.849 832.517 4.854.168 545.745 -1.161.202 47.106 3.895 -322.490 0 32.492.137 130 32.492.267 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.386.657 0 19.199.849 832.517 4.854.168 545.745 -1.161.202 47.106 3.895 -322.490 0 32.492.137 130 32.492.267 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.447 0 0 0 0 750.447 0 750.447 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.201 0 -96.201 0 -96.201 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.454 0 -18.454 0 -18.454 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.747 0 -77.747 0 -77.747 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.301.948 0 0 0 2.301.948 0 2.301.948 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 187.561 0 0 0 0 0 0 0 187.561 0 187.561 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.023.100 0 0 0 0 0 0 3.023.100 4 3.023.104 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 82.584 0 3.524.549 139.885 -4.854.168 207.150 0 0 0 0 0 -900.000 0 -900.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 -900.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 82.584 3.524.549 139.885 -3.954.168 207.150 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.469.241 0 22.724.398 1.159.978 3.023.100 752.895 -410.755 2.349.054 3.895 -418.691 0 37.759.007 134 37.759.141 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 184.306.913 394.564.396 578.871.309 147.851.229 356.210.504 504.061.733 GARANTİ VE KEFALETLER (III-2, 3) 18.522.816 27.061.741 45.584.557 15.976.452 24.370.684 40.347.136 Teminat Mektupları 16.041.070 14.769.550 30.810.620 13.721.435 13.430.357 27.151.792 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 358.971 2.704.055 3.063.026 388.011 2.543.143 2.931.154 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 3.322.990 3.322.990 0 3.219.372 3.219.372 Diğer Teminat Mektupları 15.682.099 8.742.505 24.424.604 13.333.424 7.667.842 21.001.266 Banka Kredileri 311 3.761.579 3.761.890 0 3.583.229 3.583.229 İthalat Kabul Kredileri 311 3.761.579 3.761.890 0 3.583.229 3.583.229 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 5.491 6.038.702 6.044.193 260 5.232.516 5.232.776 Belgeli Akreditifler 5.491 5.539.191 5.544.682 260 4.722.556 4.722.816 Diğer Akreditifler 0 499.511 499.511 0 509.960 509.960 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 12.858 12.858 0 18.849 18.849 Diğer Garantilerimizden 31.758 2.467.226 2.498.984 38.726 2.086.153 2.124.879 Diğer Kefaletlerimizden 2.444.186 11.826 2.456.012 2.216.031 19.580 2.235.611 TAAHHÜTLER (III-1) 42.815.326 13.278.560 56.093.886 41.336.640 13.619.711 54.956.351 Cayılamaz Taahhütler 41.612.463 12.558.920 54.171.383 40.690.428 13.304.259 53.994.687 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 6.206.182 9.196.007 15.402.189 7.444.452 9.261.461 16.705.913 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 6.716.249 3.360.946 10.077.195 6.195.974 4.040.927 10.236.901 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.627.631 0 6.627.631 6.200.426 0 6.200.426 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 4.443 0 4.443 4.526 0 4.526 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 18.379.985 0 18.379.985 17.397.602 0 17.397.602 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 46.040 0 46.040 121.979 0 121.979 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 3.631.933 1.967 3.633.900 3.325.469 1.871 3.327.340 Cayılabilir Taahhütler 1.202.863 719.640 1.922.503 646.212 315.452 961.664 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 645.289 0 645.289 527.125 0 527.125 Diğer Cayılabilir Taahhütler 557.574 719.640 1.277.214 119.087 315.452 434.539 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 122.968.771 354.224.095 477.192.866 90.538.137 318.220.109 408.758.246 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.497.225 29.607.104 32.104.329 2.497.225 20.894.823 23.392.048 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 2.497.225 15.878.641 18.375.866 2.497.225 15.885.640 18.382.865 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 13.728.463 13.728.463 0 5.009.183 5.009.183 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 120.471.546 324.616.991 445.088.537 88.040.912 297.325.286 385.366.198 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 9.772.861 13.816.962 23.589.823 9.200.025 16.578.421 25.778.446 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5.475.387 6.392.400 11.867.787 3.360.716 9.502.584 12.863.300 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 4.297.474 7.424.562 11.722.036 5.839.309 7.075.837 12.915.146 Para ve Faiz Swap İşlemleri 94.669.448 217.677.607 312.347.055 67.936.685 192.861.386 260.798.071 Swap Para Alım İşlemleri 39.687.236 79.310.689 118.997.925 35.263.207 52.719.664 87.982.871 Swap Para Satım İşlemleri 52.331.132 61.815.994 114.147.126 29.765.278 57.044.998 86.810.276 Swap Faiz Alım İşlemleri 1.325.540 38.275.462 39.601.002 1.454.100 41.548.362 43.002.462 Swap Faiz Satım İşlemleri 1.325.540 38.275.462 39.601.002 1.454.100 41.548.362 43.002.462 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 15.951.472 79.653.823 95.605.295 10.848.869 75.616.092 86.464.961 Para Alım Opsiyonları 7.140.098 11.010.618 18.150.716 5.594.038 8.759.955 14.353.993 Para Satım Opsiyonları 8.282.124 10.018.869 18.300.993 5.254.831 9.273.601 14.528.432 Faiz Alım Opsiyonları 529.250 29.049.668 29.578.918 0 28.791.268 28.791.268 Faiz Satım Opsiyonları 0 29.574.668 29.574.668 0 28.791.268 28.791.268 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 77.765 13.468.599 13.546.364 55.333 12.269.387 12.324.720 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 803.365.009 201.644.979 1.005.009.988 732.086.398 194.315.315 926.401.713 EMANET KIYMETLER 40.685.443 10.274.488 50.959.931 38.200.062 9.892.470 48.092.532 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 3.678.183 0 3.678.183 3.505.508 0 3.505.508 Emanete Alınan Menkul Değerler 12.709.505 993.858 13.703.363 13.745.747 1.126.900 14.872.647 Tahsile Alınan Çekler 19.140.767 1.318.415 20.459.182 16.330.556 1.218.160 17.548.716 Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.673.831 1.868.372 6.542.203 4.135.405 1.799.253 5.934.658 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 483.157 6.093.843 6.577.000 482.846 5.748.157 6.231.003 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 275.333.416 70.781.954 346.115.370 261.084.649 67.444.634 328.529.283 Menkul Kıymetler 133.225.188 524.530 133.749.718 126.605.044 514.939 127.119.983 Teminat Senetleri 976.944 709.559 1.686.503 975.905 667.148 1.643.053 Emtia 67.024 198.738 265.762 65.766 24.531 90.297 Varant 9.931 2.486 12.417 9.931 2.304 12.235 Gayrimenkul 106.503.918 50.501.516 157.005.434 99.808.370 49.799.045 149.607.415 Diğer Rehinli Kıymetler 34.544.469 18.814.734 53.359.203 33.617.244 16.409.120 50.026.364 Rehinli Kıymet Alanlar 5.942 30.391 36.333 2.389 27.547 29.936 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 487.346.150 120.588.537 607.934.687 432.801.687 116.978.211 549.779.898 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 987.671.922 596.209.375 1.583.881.297 879.937.627 550.525.819 1.430.463.446 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 2.624.084 2.475.601 Alınan Faizler 10.800.287 9.226.470 Ödenen Faizler -5.859.038 -4.978.186 Alınan Temettüler 2.557 2.599 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.876.051 1.532.467 Elde Edilen Diğer Kazançlar -507.724 -1.080.753 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 457.858 359.184 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -2.060.259 -1.905.388 Ödenen Vergiler -1.054.235 -915.097 Diğer -1.031.413 234.305 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -6.673.588 -7.210.057 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -24.035 -30.858 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 2.887.537 1.005.275 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -10.736.690 -6.980.658 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -12.277.922 -10.849.309 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 6.488.497 -1.064.174 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 7.532.708 2.276.068 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -629.069 4.235.045 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 85.386 4.198.554 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -4.049.504 -4.734.456 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -3.092.976 3.310.020 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -97.424 -64.207 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 17.423 159.185 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -8.456.276 -9.943.895 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6.369.512 13.733.736 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -164 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 25.218 1.971 Diğer -951.265 -576.770 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 2.088.436 -636.591 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 4.383.449 3.328.567 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -1.395.013 -3.365.158 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -900.000 -600.000 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 457.741 -15.290 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -4.596.303 -2.076.317 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V) 12.827.451 7.109.441 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V) 8.231.148 5.033.124 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (IV-a) 11.244.284 9.194.906 5.865.763 4.673.873 Kredilerden Alınan Faizler (IV-a-1) 8.948.123 7.160.632 4.629.272 3.673.376 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 105.686 95.560 56.228 47.604 Bankalardan Alınan Faizler (IV-a-2) 110.691 44.870 71.797 22.003 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 7.832 2.367 381 2.284 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (IV-a-3) 1.863.176 1.718.634 1.002.400 841.989 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 4.191 6.284 1.756 3.269 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1.367.640 1.400.270 740.953 682.973 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 491.345 312.080 259.691 155.747 Finansal Kiralama Gelirleri 191.360 151.510 97.447 76.422 Diğer Faiz Gelirleri 17.416 21.333 8.238 10.195 FAİZ GİDERLERİ (IV-b) -5.943.418 -5.127.027 -3.116.840 -2.594.064 Mevduata Verilen Faizler (IV-b-4) -4.652.064 -3.884.634 -2.456.030 -1.972.167 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (IV-b-1) -412.510 -256.646 -210.262 -128.887 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -384.806 -558.562 -192.367 -280.877 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (IV-b-3) -455.487 -405.348 -253.852 -206.793 Diğer Faiz Giderleri -38.551 -21.837 -4.329 -5.340 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 5.300.866 4.067.879 2.748.923 2.079.809 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.424.973 1.286.962 744.894 654.910 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.748.345 1.536.224 912.876 791.920 Gayri Nakdi Kredilerden 126.723 98.359 67.605 47.231 Diğer 1.621.622 1.437.865 845.271 744.689 Verilen Ücret ve Komisyonlar -323.372 -249.262 -167.982 -137.010 Gayri Nakdi Kredilere -209 -180 -187 -88 Diğer -323.163 -249.082 -167.795 -136.922 TEMETTÜ GELİRLERİ 2.557 2.599 1.649 1.943 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (IV-c) -168.304 279.129 -152.521 239.705 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 153.374 174.103 116.773 142.969 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -575.741 -53.029 -199.892 58.927 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 254.063 158.055 -69.402 37.809 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-d) 456.558 664.700 214.730 370.349 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 7.016.650 6.301.269 3.557.675 3.346.716 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (IV-e) -859.132 -1.048.664 -386.191 -508.408 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (IV-f) -2.330.058 -2.126.502 -1.183.371 -1.070.740 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 3.827.460 3.126.103 1.988.113 1.767.568 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.827.460 3.126.103 1.988.113 1.767.568 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (IV-h) -804.356 -641.496 -417.212 -353.706 Cari Vergi Karşılığı -745.136 -646.281 -301.083 -373.615 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -59.220 4.785 -116.129 19.909 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 3.023.104 2.484.607 1.570.901 1.413.862 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (IV-i) 3.023.104 2.484.607 1.570.901 1.413.862 Grubun Karı (Zararı) 3.023.100 2.484.601 1.570.900 1.413.859 Azınlık Payları Karı (Zararı) (IV-g) 4 6 1 3 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00756000 0,00621000 0,00393000 0,00353000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 938.059 767.131 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 2.465.549 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 187.561 16.655 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -23.068 -5.846 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -97.184 -10.752 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 19 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -327.167 -150.107 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 3.143.769 617.081 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.023.104 2.484.607 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 56.567 217.011 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım -16.154 -18.903 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 2.982.691 2.286.499 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 6.166.873 3.101.688 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620184 BIST