1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

655.144 1.804.546 22.916 1.936.533 1.959.449 Diğer Menkul Değerler 1.202 0 1.202 1.002 0 1.002 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR V-I-ç 218.953 1.843.472 2.062.425 182.982 2.046.098 2.229.080 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-d 36.392.291 11.966.843 48.359.134 33.869.227 11.457.683 45.326.910 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 34.350 108.938 143.288 34.172 91.104 125.276 Devlet Borçlanma Senetleri 36.352.922 10.897.558 47.250.480 33.825.053 10.178.627 44.003.680 Diğer Menkul Değerler 5.019 960.347 965.366 10.002 1.187.952 1.197.954 KREDİLER VE ALACAKLAR V-I-e 140.654.393 83.922.418 224.576.811 123.444.445 80.812.798 204.257.243 Krediler ve Alacaklar 139.652.720 83.913.565 223.566.285 122.340.282 80.803.563 203.143.845 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 700.139 438.004 1.138.143 513.497 397.581 911.078 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 138.952.581 83.475.561 222.428.142 121.826.785 80.405.982 202.232.767 Takipteki Krediler 5.517.193 24.438 5.541.631 4.926.675 17.680 4.944.355 Özel Karşılıklar (-) -4.515.520 -15.585 -4.531.105 -3.822.512 -8.445 -3.830.957 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-f 7.777.050 223.861 8.000.911 5.163.632 193.708 5.357.340 Devlet Borçlanma Senetleri 7.668.601 0 7.668.601 5.049.923 0 5.049.923 Diğer Menkul Değerler 108.449 223.861 332.310 113.709 193.708 307.417 İŞTİRAKLER (Net) V-I-g 128.246 0 128.246 128.246 0 128.246 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 128.246 0 128.246 128.246 0 128.246 Mali İştirakler 124.575 0 124.575 124.575 0 124.575 Mali Olmayan İştirakler 3.671 0 3.671 3.671 0 3.671 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-ğ 11.276.053 556.539 11.832.592 9.757.612 556.539 10.314.151 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 4.461.124 556.539 5.017.663 4.048.139 556.539 4.604.678 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 6.814.929 0 6.814.929 5.709.473 0 5.709.473 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I-h 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-ı 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR V-I-i 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.406.777 7.925 4.414.702 4.375.485 8.867 4.384.352 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 560.369 316 560.685 373.855 337 374.192 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 560.369 316 560.685 373.855 337 374.192 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-j 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI V-I-k 493.827 21.700 515.527 403.647 112.252 515.899 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 493.827 21.700 515.527 403.647 112.252 515.899 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-l 97.661 0 97.661 79.931 0 79.931 Satış Amaçlı 97.661 0 97.661 79.931 0 79.931 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER V-I-m 3.339.537 1.929.050 5.268.587 2.541.195 1.105.779 3.646.974 AKTİF TOPLAMI 211.106.951 129.403.400 340.510.351 187.078.149 124.547.764 311.625.913 PASİF KALEMLER MEVDUAT V-II-a 90.954.652 100.334.445 191.289.097 88.764.566 88.595.410 177.359.976 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2.744.780 2.934.242 5.679.022 2.959.486 3.323.315 6.282.801 Diğer 88.209.872 97.400.203 185.610.075 85.805.080 85.272.095 171.077.175 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-b 187.094 796.833 983.927 376.769 422.814 799.583 ALINAN KREDİLER V-II-c 1.988.206 29.898.824 31.887.030 1.182.087 29.702.610 30.884.697 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 22.615.353 2.100.446 24.715.799 17.372.350 3.220.485 20.592.835 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 7.147.719 0 7.147.719 3.251.535 0 3.251.535 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 280.167 0 280.167 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15.187.467 2.100.446 17.287.913 14.120.815 3.220.485 17.341.300 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-ç 4.629.153 19.863.373 24.492.526 5.182.378 17.282.823 22.465.201 Bonolar 3.673.284 12.720 3.686.004 4.350.211 206.424 4.556.635 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 955.869 19.850.653 20.806.522 832.167 17.076.399 17.908.566 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 7.179.245 910.714 8.089.959 7.599.323 1.003.183 8.602.506 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-d 2.565.377 1.216.833 3.782.210 1.279.915 831.620 2.111.535 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-e 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-f 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR V-II-g 7.850.577 79.109 7.929.686 7.493.767 50.842 7.544.609 Genel Karşılıklar 3.325.194 13.658 3.338.852 3.065.693 8.168 3.073.861 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 694.457 0 694.457 629.147 0 629.147 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 3.830.926 65.451 3.896.377 3.798.927 42.674 3.841.601 VERGİ BORCU V-II-ğ 753.479 524 754.003 360.140 13.834 373.974 Cari Vergi Borcu 753.479 524 754.003 360.140 13.834 373.974 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 6.651.440 6.651.440 0 4.930.016 4.930.016 ÖZKAYNAKLAR V-II-h 40.044.899 -110.225 39.934.674 36.521.433 -560.452 35.960.981 Ödenmiş Sermaye 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 Sermaye Yedekleri 9.457.129 -110.225 9.346.904 7.461.306 -560.452 6.900.854 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694 0 3.694 3.694 0 3.694 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 5.564.778 -110.225 5.454.553 3.586.675 -560.452 3.026.223 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.271.907 0 2.271.907 2.254.187 0 2.254.187 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 26.692 0 26.692 26.692 0 26.692 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 1.590.058 0 1.590.058 1.590.058 0 1.590.058 Kar Yedekleri 23.198.300 0 23.198.300 19.825.929 0 19.825.929 Yasal Yedekler 3.076.046 0 3.076.046 2.714.077 0 2.714.077 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 20.176.527 0 20.176.527 17.057.785 0 17.057.785 Diğer Kar Yedekleri -54.273 0 -54.273 54.067 0 54.067 Kar veya Zarar 2.889.470 0 2.889.470 4.734.198 0 4.734.198 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 2.367 0 2.367 32.992 0 32.992 Dönem Net Karı / Zararı 2.887.103 0 2.887.103 4.701.206 0 4.701.206 PASİF TOPLAMI 178.768.035 161.742.316 340.510.351 166.132.728 145.493.185 311.625.913 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.072.064 0 0 0 0 1.072.064 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.325 0 0 0 -34.325 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 -2.969 0 0 0 0 0 0 0 -2.969 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.992 0 0 0 0 0 32.992 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.287.418 0 0 0 0 0 2.287.418 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 230.359 0 2.039.747 0 0 -3.092.238 0 0 0 0 0 -822.132 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -936.132 0 0 0 0 0 -936.132 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 230.359 0 1.925.747 0 -2.156.106 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 -25.484 2.287.418 32.992 4.110.161 2.244.765 26.692 0 0 34.568.038 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 28.187 0 4.734.198 3.026.223 2.254.187 26.692 0 0 35.960.981 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428.330 0 0 0 0 2.428.330 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.720 0 0 0 17.720 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 -108.340 0 0 0 0 0 0 0 -108.340 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.367 0 0 0 0 0 2.367 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.887.103 0 0 0 0 0 2.887.103 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 361.969 0 3.118.742 0 0 -4.734.198 0 0 0 0 0 -1.253.487 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.471.737 0 0 0 0 0 -1.471.737 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 361.969 0 2.900.492 0 -3.262.461 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 218.250 0 0 0 0 0 0 0 218.250 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 3.694 0 3.076.046 0 20.176.527 -80.153 2.887.103 2.367 5.454.553 2.271.907 26.692 0 0 39.934.674 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER V-III 116.906.165 192.838.449 309.744.614 88.760.045 142.036.214 230.796.259 GARANTİ VE KEFALETLER 26.186.568 44.498.634 70.685.202 22.035.812 41.574.468 63.610.280 Teminat Mektupları 26.178.690 27.147.964 53.326.654 22.025.461 25.814.312 47.839.773 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 789.252 2.644.191 3.433.443 851.339 2.676.089 3.527.428 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 2.503.414 9.557.400 12.060.814 2.993.963 10.604.479 13.598.442 Diğer Teminat Mektupları 22.886.024 14.946.373 37.832.397 18.180.159 12.533.744 30.713.903 Banka Kredileri 0 2.257.119 2.257.119 0 2.562.294 2.562.294 İthalat Kabul Kredileri 0 107.873 107.873 0 103.857 103.857 Diğer Banka Kabulleri 0 2.149.246 2.149.246 0 2.458.437 2.458.437 Akreditifler 7.878 13.733.809 13.741.687 10.351 12.172.144 12.182.495 Belgeli Akreditifler 3.692 10.799.552 10.803.244 996 9.760.785 9.761.781 Diğer Akreditifler 4.186 2.934.257 2.938.443 9.355 2.411.359 2.420.714 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 0 1.359.742 1.359.742 0 1.025.718 1.025.718 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 49.867.339 24.077.469 73.944.808 43.462.535 12.243.412 55.705.947 Cayılamaz Taahhütler 49.133.622 18.940.881 68.074.503 43.150.699 6.223.835 49.374.534 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 3.409.185 15.509.629 18.918.814 941.805 3.388.136 4.329.941 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 99.258 99.258 0 92.050 92.050 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 12.639.142 337.559 12.976.701 11.604.286 379.729 11.984.015 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.076.164 0 6.076.164 5.776.407 0 5.776.407 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 17.707 0 17.707 14.019 0 14.019 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 23.916.552 0 23.916.552 22.217.478 0 22.217.478 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 102.575 0 102.575 100.048 0 100.048 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.972.297 2.994.435 5.966.732 2.496.656 2.363.920 4.860.576 Cayılabilir Taahhütler 733.717 5.136.588 5.870.305 311.836 6.019.577 6.331.413 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 733.717 5.136.588 5.870.305 311.836 6.019.577 6.331.413 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 40.852.258 124.262.346 165.114.604 23.261.698 88.218.334 111.480.032 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 40.852.258 124.262.346 165.114.604 23.261.698 88.218.334 111.480.032 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.316.019 8.209.070 11.525.089 3.782.503 6.327.494 10.109.997 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.660.324 4.092.057 5.752.381 1.909.836 3.126.532 5.036.368 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.655.695 4.117.013 5.772.708 1.872.667 3.200.962 5.073.629 Para ve Faiz Swap İşlemleri 35.273.490 101.708.261 136.981.751 17.991.097 76.062.639 94.053.736 Swap Para Alım İşlemleri 4.621.922 43.864.536 48.486.458 3.159.504 26.123.645 29.283.149 Swap Para Satım İşlemleri 30.281.828 16.967.337 47.249.165 14.406.005 12.331.420 26.737.425 Swap Faiz Alım İşlemleri 184.870 20.438.194 20.623.064 212.794 18.803.787 19.016.581 Swap Faiz Satım İşlemleri 184.870 20.438.194 20.623.064 212.794 18.803.787 19.016.581 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2.262.749 10.830.733 13.093.482 1.488.098 3.423.049 4.911.147 Para Alım Opsiyonları 1.206.671 4.724.994 5.931.665 929.087 862.560 1.791.647 Para Satım Opsiyonları 1.056.078 4.822.763 5.878.841 559.011 1.213.831 1.772.842 Faiz Alım Opsiyonları 0 641.488 641.488 0 673.329 673.329 Faiz Satım Opsiyonları 0 641.488 641.488 0 673.329 673.329 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 3.514.282 3.514.282 0 2.405.152 2.405.152 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 343.360.443 189.856.789 533.217.232 307.521.538 180.174.958 487.696.496 EMANET KIYMETLER 39.811.444 15.183.052 54.994.496 37.648.071 15.115.722 52.763.793 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 20.187.299 1.305.561 21.492.860 19.058.327 1.149.961 20.208.288 Tahsile Alınan Çekler 16.301.242 4.740.560 21.041.802 15.330.755 4.600.171 19.930.926 Tahsile Alınan Ticari Senetler 2.922.615 7.532.306 10.454.921 2.846.217 7.644.852 10.491.069 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 5.284 0 5.284 6.409 496 6.905 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 2.541 0 2.541 2.541 0 2.541 Diğer Emanet Kıymetler 392.463 1.604.625 1.997.088 403.822 1.720.242 2.124.064 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 303.548.999 174.673.737 478.222.736 269.873.467 165.059.236 434.932.703 Menkul Kıymetler 15.337.357 0 15.337.357 13.860.403 0 13.860.403 Teminat Senetleri 3.288.554 11.926.516 15.215.070 3.387.473 12.540.318 15.927.791 Emtia 62.886.206 13.741.037 76.627.243 54.362.375 13.748.471 68.110.846 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 203.381.476 120.981.142 324.362.618 183.196.831 111.436.297 294.633.128 Diğer Rehinli Kıymetler 18.655.406 28.025.042 46.680.448 15.066.385 27.334.150 42.400.535 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 460.266.608 382.695.238 842.961.846 396.281.583 322.211.172 718.492.755 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 4.937.411 3.447.812 Alınan Faizler 12.695.592 10.480.796 Ödenen Faizler -6.463.904 -5.412.070 Alınan Temettüler 403.205 363.822 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.923.729 1.593.528 Elde Edilen Diğer Kazançlar 252.588 482.778 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 408.091 546.297 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -2.434.756 -2.342.623 Ödenen Vergiler -631.520 -716.290 Diğer -1.215.614 -1.548.426 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -2.468.046 3.142.622 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 242.182 -126.259 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 327.212 946.601 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -19.643.420 -7.456.327 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -1.018.693 -1.068.524 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 1.377.657 -703.273 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 10.844.400 10.749.964 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 487.947 -104.471 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 4.914.669 904.911 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.469.365 6.590.434 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -4.717.285 -2.415.378 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -293.380 -80.727 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 78.429 59.841 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -8.644.214 -8.112.642 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 7.045.935 5.983.021 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -3.493.945 -504.526 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 962.073 346.177 Diğer -372.183 -106.522 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 2.399.640 -1.573.852 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 10.069.744 9.277.901 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -6.198.367 -9.915.621 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -1.471.737 -936.132 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 70.011 -118.562 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 221.731 2.482.642 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 13.948.856 8.936.321 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 14.170.587 11.418.963 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ V-IV-a 12.964.087 10.612.785 6.708.624 5.346.311 Kredilerden Alınan Faizler 10.472.117 8.610.441 5.433.582 4.343.970 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 145.521 86.053 77.481 44.365 Bankalardan Alınan Faizler 13.424 14.246 6.471 8.732 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 167 36 157 21 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2.320.264 1.891.363 1.186.371 946.679 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 19.100 11.910 7.593 5.277 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1.999.164 1.711.284 1.000.869 856.025 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 302.000 168.169 177.909 85.377 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 12.594 10.646 4.562 2.544 FAİZ GİDERLERİ V-IV-b -6.530.536 -5.627.224 -3.503.144 -2.844.074 Mevduata Verilen Faizler -4.187.274 -3.685.899 -2.229.316 -1.936.409 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -426.100 -406.302 -217.786 -207.701 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1.047.166 -819.675 -618.618 -337.409 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -850.408 -700.091 -434.062 -358.412 Diğer Faiz Giderleri -19.588 -15.257 -3.362 -4.143 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 6.433.551 4.985.561 3.205.480 2.502.237 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.617.591 1.355.972 817.002 719.613 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.923.729 1.593.528 982.584 843.966 Gayri Nakdi Kredilerden 277.369 213.213 141.622 112.272 Diğer 1.646.360 1.380.315 840.962 731.694 Verilen Ücret ve Komisyonlar -306.138 -237.556 -165.582 -124.353 Gayri Nakdi Kredilere -96 -113 -50 -1 Diğer -306.042 -237.443 -165.532 -124.352 TEMETTÜ GELİRLERİ 624.443 682.331 225.203 316.735 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) V-IV-c -776.552 -699.468 -515.234 -201.894 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 83.765 149.907 69.540 83.577 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -1.145.287 -1.069.693 -870.893 -296.607 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 284.970 220.318 286.119 11.136 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ V-IV-ç 619.815 812.674 261.040 559.243 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 8.518.848 7.137.070 3.993.491 3.895.934 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) V-IV-d -1.429.445 -1.367.686 -559.016 -732.583 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) V-IV-e -3.564.781 -3.088.089 -1.923.035 -1.594.345 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 3.524.622 2.681.295 1.511.440 1.569.006 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.524.622 2.681.295 1.511.440 1.569.006 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) V-IV-f -637.519 -393.877 -266.884 -250.594 Cari Vergi Karşılığı -900.237 -723.219 -406.137 -354.283 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 262.718 329.342 139.253 103.689 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 2.887.103 2.287.418 1.244.556 1.318.412 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) V-IV-g 2.887.103 2.287.418 1.244.556 1.318.412 Grubun Karı (Zararı) 2.887.103 2.287.418 1.244.556 1.318.412 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,64157844 0,50831511 0,27656800 0,29298044 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.393.105 1.196.085 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 18.653 -36.131 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI -108.340 -2.969 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 1.297.381 63.796 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -263.089 -186.011 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 2.337.710 1.034.770 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.887.103 2.287.418 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 49.603 205.964 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 2.837.500 2.081.454 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 5.224.813 3.322.188 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620879 BIST