1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

2.184.489 40.030 2.301.736 2.341.766 Diğer Menkul Değerler 485.234 136.074 621.308 419.530 26.833 446.363 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR V-I-c 4.753.037 5.827.295 10.580.332 2.779.957 6.477.836 9.257.793 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 335.245 88.051 423.296 275.700 191.138 466.838 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 191.138 191.138 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 304.713 0 304.713 261.286 0 261.286 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 30.532 88.051 118.583 14.414 0 14.414 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-ç 40.256.291 14.224.423 54.480.714 38.168.227 13.602.145 51.770.372 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 74.340 131.314 205.654 65.618 109.686 175.304 Devlet Borçlanma Senetleri 39.501.219 12.517.700 52.018.919 37.494.912 11.722.552 49.217.464 Diğer Menkul Değerler 680.732 1.575.409 2.256.141 607.697 1.769.907 2.377.604 KREDİLER VE ALACAKLAR V-I-d 143.687.996 104.699.931 248.387.927 125.891.447 99.404.215 225.295.662 Krediler ve Alacaklar 142.566.038 104.654.935 247.220.973 124.678.344 99.357.939 224.036.283 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 133.410 36.643 170.053 143.466 77.765 221.231 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 142.432.628 104.618.292 247.050.920 124.534.878 99.280.174 223.815.052 Takipteki Krediler 5.710.394 189.230 5.899.624 5.104.267 169.214 5.273.481 Özel Karşılıklar (-) -4.588.436 -144.234 -4.732.670 -3.891.164 -122.938 -4.014.102 FAKTORİNG ALACAKLARI 3.250.112 584.101 3.834.213 2.542.973 442.584 2.985.557 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-e 9.025.680 426.430 9.452.110 6.375.960 381.798 6.757.758 Devlet Borçlanma Senetleri 8.917.231 201.082 9.118.313 6.262.251 186.739 6.448.990 Diğer Menkul Değerler 108.449 225.348 333.797 113.709 195.059 308.768 İŞTİRAKLER (Net) V-I-f 197.277 0 197.277 176.074 0 176.074 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 155.758 0 155.758 134.584 0 134.584 Konsolide Edilmeyenler 41.519 0 41.519 41.490 0 41.490 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 41.519 0 41.519 41.490 0 41.490 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-g 6.976.699 0 6.976.699 5.831.815 0 5.831.815 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 6.976.699 0 6.976.699 5.831.815 0 5.831.815 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I-ğ 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-h 1.580.417 2.477.590 4.058.007 1.410.344 2.391.898 3.802.242 Finansal Kiralama Alacakları 1.891.968 2.730.417 4.622.385 1.693.541 2.638.959 4.332.500 Faaliyet Kiralaması Alacakları 8.585 0 8.585 7.878 0 7.878 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -320.136 -252.827 -572.963 -291.075 -247.061 -538.136 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR V-I-ı 0 14.387 14.387 0 272 272 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 14.387 14.387 0 272 272 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.842.923 55.570 5.898.493 5.803.067 58.232 5.861.299 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 688.755 78.298 767.053 503.646 75.837 579.483 Şerefiye 35.974 0 35.974 35.974 0 35.974 Diğer 652.781 78.298 731.079 467.672 75.837 543.509 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-i 3.475.236 0 3.475.236 3.373.451 0 3.373.451 VERGİ VARLIĞI V-I-j 578.321 46.057 624.378 511.009 126.596 637.605 Cari Vergi Varlığı 38.769 14.200 52.969 41.147 4.774 45.921 Ertelenmiş Vergi Varlığı 539.552 31.857 571.409 469.862 121.822 591.684 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-k 110.466 14.935 125.401 92.839 13.975 106.814 Satış Amaçlı 110.466 14.935 125.401 92.839 13.975 106.814 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER V-I-l 21.156.212 3.378.593 24.534.805 17.655.666 2.590.428 20.246.094 AKTİF TOPLAMI 248.283.522 162.140.064 410.423.586 218.772.516 155.047.748 373.820.264 PASİF KALEMLER MEVDUAT V-II-a 89.559.647 105.464.999 195.024.646 87.276.252 91.883.186 179.159.438 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1.349.631 2.691.042 4.040.673 1.471.070 2.410.677 3.881.747 Diğer 88.210.016 102.773.957 190.983.973 85.805.182 89.472.509 175.277.691 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-b 289.473 968.152 1.257.625 609.046 696.039 1.305.085 ALINAN KREDİLER V-II-c 4.525.759 48.993.868 53.519.627 3.903.307 48.262.772 52.166.079 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 27.127.301 2.268.098 29.395.399 21.542.364 3.431.639 24.974.003 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 7.250.719 0 7.250.719 3.861.679 0 3.861.679 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 3.891.013 0 3.891.013 3.099.024 0 3.099.024 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15.985.569 2.268.098 18.253.667 14.581.661 3.431.639 18.013.300 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-ç 8.259.236 23.346.874 31.606.110 7.898.055 20.762.626 28.660.681 Bonolar 6.722.243 12.720 6.734.963 6.574.877 206.424 6.781.301 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 1.536.993 23.334.154 24.871.147 1.323.178 20.556.202 21.879.380 FONLAR 1.722 24.126 25.848 1.511 3.806 5.317 Müstakriz Fonları 1.722 24.126 25.848 1.511 3.806 5.317 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 22.552.247 1.937.852 24.490.099 20.483.739 1.910.162 22.393.901 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-d 3.518.345 1.336.092 4.854.437 2.104.485 905.758 3.010.243 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-e 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-f 0 30.916 30.916 0 51.433 51.433 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 30.916 30.916 0 51.433 51.433 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR V-II-g 14.604.924 1.316.060 15.920.984 13.715.949 1.202.986 14.918.935 Genel Karşılıklar 3.494.956 66.574 3.561.530 3.232.407 53.686 3.286.093 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 771.741 1.427 773.168 696.381 2.390 698.771 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.362.570 1.179.817 7.542.387 5.839.334 1.101.649 6.940.983 Diğer Karşılıklar 3.975.657 68.242 4.043.899 3.947.827 45.261 3.993.088 VERGİ BORCU V-II-ğ 911.907 2.919 914.826 500.036 18.235 518.271 Cari Vergi Borcu 886.416 2.919 889.335 477.043 18.235 495.278 Ertelenmiş Vergi Borcu 25.491 0 25.491 22.993 0 22.993 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 7.738.144 7.738.144 0 4.930.016 4.930.016 ÖZKAYNAKLAR V-II-h 45.491.805 153.120 45.644.925 42.120.477 -393.615 41.726.862 Ödenmiş Sermaye 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 Sermaye Yedekleri 7.978.698 -90.484 7.888.214 6.276.338 -572.646 5.703.692 Hisse Senedi İhraç Primleri 33.941 0 33.941 33.941 0 33.941 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 3.655.350 -90.794 3.564.556 1.988.503 -572.956 1.415.547 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.704.711 310 2.705.021 2.669.198 310 2.669.508 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri -1.179 0 -1.179 -1.179 0 -1.179 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 1.585.875 0 1.585.875 1.585.875 0 1.585.875 Kar Yedekleri 24.633.746 374.640 25.008.386 21.053.306 327.077 21.380.383 Yasal Yedekler 3.452.976 1.563 3.454.539 3.041.719 1.563 3.043.282 Statü Yedekleri 94.223 0 94.223 81.638 0 81.638 Olağanüstü Yedekler 21.199.770 30.173 21.229.943 17.934.989 30.173 17.965.162 Diğer Kar Yedekleri -113.223 342.904 229.681 -5.040 295.341 290.301 Kar veya Zarar 3.050.860 -132.392 2.918.468 5.220.514 -128.119 5.092.395 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 286.975 -128.119 158.856 187.816 -94.377 93.439 Dönem Net Karı / Zararı 2.763.885 -4.273 2.759.612 5.032.698 -33.742 4.998.956 Azınlık Payları V-II-ı 5.328.501 1.356 5.329.857 5.070.319 -19.927 5.050.392 PASİF TOPLAMI 216.842.366 193.581.220 410.423.586 200.155.221 173.665.043 373.820.264 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526 Yeni Bakiye 4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 1.461.235 1.461.235 41.622 1.502.857 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları -35.811 -35.811 -35.811 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 17.777 34 17.811 451 18.262 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 39.063 39.063 -26.067 12.996 Dönem Net Karı (Zararı) 2.153.602 2.153.602 281.999 2.435.601 Kar Dağıtımı 268.393 10.437 2.163.139 -3.261.615 -819.646 -117.071 -936.717 Dağıtılan Temettü -936.132 -936.132 -118.060 -1.054.192 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 268.393 10.437 2.046.653 -2.325.483 0 0 Diğer 116.486 116.486 989 117.475 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.043.282 81.638 17.960.445 91.156 2.153.602 89.060 2.697.480 2.673.233 -1.179 0 0 34.938.596 4.742.118 39.680.714 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 33.941 3.043.282 81.638 17.965.162 260.238 5.092.395 1.415.547 2.669.508 -1.179 36.676.470 5.050.392 41.726.862 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 2.148.423 2.148.423 125.516 2.273.939 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 17.720 17.720 17.720 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları -60.620 586 -60.034 -924 -60.958 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 17.793 17.793 17.793 Sermaye Arttırımı 100 100 Nakden 100 100 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 3.147 3.147 -727 2.420 Dönem Net Karı (Zararı) 2.759.612 2.759.612 310.722 3.070.334 Kar Dağıtımı 411.257 12.585 3.264.781 -4.936.686 -1.248.063 -155.222 -1.403.285 Dağıtılan Temettü -1.471.737 -1.471.737 -157.177 -1.628.914 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 411.257 12.585 3.041.107 -3.464.949 0 0 Diğer 223.674 223.674 1.955 225.629 Dönem Sonu Bakiyeler 4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.454.539 94.223 21.229.943 199.618 2.759.612 158.856 3.564.556 2.705.021 -1.179 0 0 40.315.068 5.329.857 45.644.925 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 134.175.462 241.315.806 375.491.268 105.395.121 193.596.397 298.991.518 GARANTİ VE KEFALETLER V-III 27.059.494 46.505.413 73.564.907 22.572.311 43.375.323 65.947.634 Teminat Mektupları 26.711.690 28.164.358 54.876.048 22.237.636 26.741.082 48.978.718 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 789.252 2.644.191 3.433.443 851.339 2.676.089 3.527.428 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 2.503.414 9.557.400 12.060.814 2.993.963 10.604.479 13.598.442 Diğer Teminat Mektupları 23.419.024 15.962.767 39.381.791 18.392.334 13.460.514 31.852.848 Banka Kredileri 0 2.257.119 2.257.119 0 2.579.744 2.579.744 İthalat Kabul Kredileri 0 107.873 107.873 0 121.307 121.307 Diğer Banka Kabulleri 0 2.149.246 2.149.246 0 2.458.437 2.458.437 Akreditifler 7.878 14.722.513 14.730.391 10.351 12.973.067 12.983.418 Belgeli Akreditifler 3.692 11.788.256 11.791.948 996 10.563.404 10.564.400 Diğer Akreditifler 4.186 2.934.257 2.938.443 9.355 2.409.663 2.419.018 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 48.303 28.886 77.189 62.084 19.746 81.830 Diğer Garantilerimizden 291.623 1.332.537 1.624.160 262.240 1.061.684 1.323.924 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 54.786.171 27.432.488 82.218.659 47.415.402 15.085.768 62.501.170 Cayılamaz Taahhütler 53.653.891 19.313.931 72.967.822 46.763.672 6.610.251 53.373.923 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 3.486.227 15.663.185 19.149.412 964.964 3.600.621 4.565.585 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 7.500 72.511 80.011 0 68.367 68.367 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 12.639.142 337.767 12.976.909 11.604.286 380.413 11.984.699 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.076.164 0 6.076.164 5.776.407 0 5.776.407 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 17.707 0 17.707 14.019 0 14.019 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 23.916.552 0 23.916.552 22.217.478 0 22.217.478 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 102.575 0 102.575 100.048 0 100.048 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 7.408.024 3.240.468 10.648.492 6.086.470 2.560.850 8.647.320 Cayılabilir Taahhütler 1.132.280 8.118.557 9.250.837 651.730 8.475.517 9.127.247 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 1.132.280 8.118.557 9.250.837 651.730 8.475.517 9.127.247 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 52.329.797 167.377.905 219.707.702 35.407.408 135.135.306 170.542.714 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 9.877.050 9.877.050 0 7.747.800 7.747.800 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 9.877.050 9.877.050 0 7.747.800 7.747.800 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 52.329.797 157.500.855 209.830.652 35.407.408 127.387.506 162.794.914 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 5.101.325 12.956.102 18.057.427 5.482.979 18.024.200 23.507.179 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 2.459.355 6.553.762 9.013.117 2.559.338 9.224.059 11.783.397 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 2.641.970 6.402.340 9.044.310 2.923.641 8.800.141 11.723.782 Para ve Faiz Swap İşlemleri 41.951.436 126.388.922 168.340.358 25.023.381 98.599.195 123.622.576 Swap Para Alım İşlemleri 9.340.511 48.327.884 57.668.395 8.923.721 29.737.150 38.660.871 Swap Para Satım İşlemleri 31.593.605 24.564.736 56.158.341 15.633.248 20.521.585 36.154.833 Swap Faiz Alım İşlemleri 508.660 26.748.151 27.256.811 233.206 24.170.230 24.403.436 Swap Faiz Satım İşlemleri 508.660 26.748.151 27.256.811 233.206 24.170.230 24.403.436 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 5.034.785 13.962.068 18.996.853 4.845.189 7.243.335 12.088.524 Para Alım Opsiyonları 2.562.600 6.333.753 8.896.353 2.548.688 2.847.816 5.396.504 Para Satım Opsiyonları 2.419.742 6.422.363 8.842.105 2.259.423 3.120.291 5.379.714 Faiz Alım Opsiyonları 0 602.976 602.976 0 637.614 637.614 Faiz Satım Opsiyonları 0 602.976 602.976 0 637.614 637.614 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 20.906 0 20.906 11.923 0 11.923 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 31.537 0 31.537 25.155 0 25.155 Futures Para İşlemleri 209.206 221.144 430.350 5.474 5.475 10.949 Futures Para Alım İşlemleri 117.126 91.907 209.033 4.857 618 5.475 Futures Para Satım İşlemleri 92.080 129.237 221.317 617 4.857 5.474 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 33.045 3.972.619 4.005.664 50.385 3.515.301 3.565.686 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 437.182.873 309.341.393 746.524.266 392.916.336 297.007.290 689.923.626 EMANET KIYMETLER 90.386.289 16.266.468 106.652.757 87.635.056 15.970.783 103.605.839 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 70.336.336 2.241.101 72.577.437 68.742.845 1.941.700 70.684.545 Tahsile Alınan Çekler 16.714.542 4.782.680 21.497.222 15.626.568 4.641.245 20.267.813 Tahsile Alınan Ticari Senetler 2.935.123 7.638.062 10.573.185 2.852.871 7.667.100 10.519.971 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 5.284 0 5.284 6.409 496 6.905 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 2.541 0 2.541 2.541 0 2.541 Diğer Emanet Kıymetler 392.463 1.604.625 1.997.088 403.822 1.720.242 2.124.064 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 346.796.584 293.074.925 639.871.509 305.281.280 281.036.507 586.317.787 Menkul Kıymetler 17.753.201 28.649.109 46.402.310 15.595.695 25.512.016 41.107.711 Teminat Senetleri 7.547.201 16.968.582 24.515.783 6.614.277 16.521.162 23.135.439 Emtia 78.648.446 14.958.102 93.606.548 70.103.065 14.824.025 84.927.090 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 204.234.783 152.067.418 356.302.201 183.624.065 141.536.997 325.161.062 Diğer Rehinli Kıymetler 38.612.953 80.431.714 119.044.667 29.344.178 82.642.307 111.986.485 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 571.358.335 550.657.199 1.122.015.534 498.311.457 490.603.687 988.915.144 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 5.857.335 3.744.981 Alınan Faizler 14.097.824 11.359.562 Ödenen Faizler -7.260.086 -5.893.049 Alınan Temettüler 188.436 196.412 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.999.750 1.651.796 Elde Edilen Diğer Kazançlar 3.112.198 2.991.890 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 408.290 583.333 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -2.938.705 -2.548.533 Ödenen Vergiler -828.732 -936.557 Diğer -2.921.640 -3.659.873 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -5.480.649 2.546.329 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 49.544 6.043 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -1.115.045 687.891 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -22.773.225 -7.461.712 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -3.708.192 -3.122.738 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 1.614.180 -535.689 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 12.207.920 10.849.563 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 197.989 -269.287 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 8.046.180 2.392.258 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 376.686 6.291.310 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -4.384.325 -2.389.848 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -37.529 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -437.141 -167.353 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 97.736 60.417 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -9.905.629 -9.347.006 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.821.149 7.365.672 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -3.508.992 -504.526 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 978.099 347.774 Diğer -392.018 -144.826 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 4.179.716 -687.709 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 16.108.058 13.872.817 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -10.299.528 -13.506.334 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -1.628.914 -1.054.192 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 100 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 95.566 -139.250 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 267.643 3.074.503 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 21.385.944 14.467.773 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 21.653.587 17.542.276 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ V-IV-a 14.547.099 11.890.916 7.530.563 5.982.621 Kredilerden Alınan Faizler 11.153.835 9.050.426 5.788.605 4.565.743 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 147.805 87.788 78.832 45.256 Bankalardan Alınan Faizler 233.785 221.590 125.463 119.394 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 39.427 90.433 25.389 45.546 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2.652.795 2.214.544 1.345.322 1.097.308 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 49.344 47.460 20.371 18.521 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2.228.748 1.957.642 1.109.918 979.695 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 374.703 209.442 215.033 99.092 Finansal Kiralama Gelirleri 170.936 134.751 88.031 67.605 Diğer Faiz Gelirleri 148.516 91.384 78.921 41.769 FAİZ GİDERLERİ V-IV-b -7.331.797 -6.145.061 -3.927.865 -3.102.270 Mevduata Verilen Faizler -4.112.282 -3.578.786 -2.186.218 -1.881.246 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -718.524 -609.862 -363.229 -313.012 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1.337.834 -1.057.489 -778.051 -454.540 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1.140.329 -879.517 -595.321 -446.898 Diğer Faiz Giderleri -22.828 -19.407 -5.046 -6.574 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 7.215.302 5.745.855 3.602.698 2.880.351 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.296.297 1.043.058 673.760 543.964 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.999.750 1.651.796 1.032.701 872.626 Gayri Nakdi Kredilerden 286.371 219.898 146.521 115.116 Diğer 1.713.379 1.431.898 886.180 757.510 Verilen Ücret ve Komisyonlar -703.453 -608.738 -358.941 -328.662 Gayri Nakdi Kredilere -9.688 -4.112 -5.236 -2.623 Diğer -693.765 -604.626 -353.705 -326.039 TEMETTÜ GELİRLERİ 228.500 317.685 46.542 122.963 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) V-IV-c -414.705 -622.343 -340.884 -147.935 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 177.111 186.605 123.967 95.755 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -1.006.949 -1.081.085 -826.579 -306.808 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 415.133 272.137 361.728 63.118 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ V-IV-ç 3.371.566 3.326.367 1.556.518 1.862.995 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 11.696.960 9.810.622 5.538.634 5.262.338 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) V-IV-d -1.543.824 -1.461.659 -579.184 -766.841 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) V-IV-e -6.287.791 -5.397.754 -3.298.642 -2.730.985 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 3.865.345 2.951.209 1.660.808 1.764.512 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 7.908 6.725 3.684 3.256 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.873.253 2.957.934 1.664.492 1.767.768 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) V-IV-f -802.919 -522.333 -343.717 -330.397 Cari Vergi Karşılığı -1.058.678 -837.741 -476.683 -412.470 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 255.759 315.408 132.966 82.073 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 3.070.334 2.435.601 1.320.775 1.437.371 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) V-IV-f 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) V-IV-g 3.070.334 2.435.601 1.320.775 1.437.371 Grubun Karı (Zararı) 2.759.612 2.153.602 1.177.486 1.260.798 Azınlık Payları Karı (Zararı) 310.722 281.999 143.289 176.573 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,61324711 0,47857822 0,26166356 0,28017733 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.445.703 1.282.509 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 36.446 -37.941 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI -60.034 17.811 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 972.918 381.766 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -271.131 -200.910 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 2.123.902 1.443.235 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.759.612 2.153.602 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 54.304 208.289 Diğer 2.705.308 1.945.313 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 4.883.514 3.596.837 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620892 BIST