Ekonomik gelişmeler ve foreks yorumları
İntegral Menkul Değerler
Avrupa
- Almanya'da Temmuz ayı IFO beklenti endekslerinde iş ortamı endeksi beklentilerin üzerinde 108,00 olarak açıklandı. Cari değerlendirme endeksi de beklentileri aşarken, Almanya'daki sektör temsilcileri ticari beklentilerinde de iyimser tablo çiziyorlar.
ABD
- ABD'de Haziran ayında dayanıklı tüketim malları siparişi beklentilerin üzerinde %3,4 artış gösterdi. Haziran ayında ayrıca yıllık bazda dayanıklı tüketim malları siparişindeki artış %0,8'e yükseldi.
- IMF'den gelen açıklamada Euro Bölgesindeki enflasyonun 2016 yılında zirve yapacağı belirtildi. Enflasyonun 2020 yılına kadar ECB hedefinin altında kalacağının altını çizen IMF ayrıca, parasal genişleme programının 2016 yılı Eylül ayından sonra da sürdürmesi gerekebileceği vurgulandı.
Türkiye
- Türkiye'de Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz ayında Haziran ayına göre artarak 105,4 olarak açıklandı. Temmuz ayında kapasite kullanım oranı da beklentilerin üzerinde %75,9 düzeyinde gerçekleşti ve 2013 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli Euro cinsi döviz depo faiz oranını %1,50'den %1,25 seviyesine indirdi. Ayrıca bugün düzenlenen bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasa 1 milyar TL fonlandı.
Ons Altın, 1100 direncinin altında seyrediyor
Ons altın, haftaya güçsüz başladı. Dün 1100 dolar seviyesine doğru yükselişler görülse bile bu seviyenin aşılamaması ile birlikte geri dönüşler görüldü ve 1090 desteği takip edildi. ABD'den açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişleri verisinin beklentileri karşılamasıyla Dolar endeksinde kısa süreli yaşanan yükselişin etkisi, ons altında da satış baskısı yarattı. Ons altında, 1090 doların altına doğru geri çekilmeler görüldü. Bugün ABD kanadında PMI rakamları ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Veriler, Dolar tarafında hareketliliğe neden olabilir. ABD'de yarın ve perşembe günü ise gündem oldukça yoğun olacak. Yarın gözler Fed toplantısına odaklanmış olacak. Fed'den herhangi bir sürpriz beklenmese bile yeni söylemlerin çıkması durumunda Altın ve Dolarda oynaklığı arttırabilir. Perşembe günü ise ABD'den 2. çeyrek büyüme verisini takip ediyor olacağız. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda, 1100 direncinin üzerinde seyirlerin devamı durumunda ons altında alımlar hızlanabilir. Bu durumda 1110 direnci hedeflenebilir. Ancak Dolar endeksi 97.00 direncine doğru hareketlenirse bu durum ons altında satış baskısını arttırabileceğinden, 1090 ve 1086 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 1100/ 1110/ 1120
Destekler: 1091/ 1086/ 1076
Ham petrol 47,00 desteğini baskılıyor
ABD ham petrolü, OPEC'te arz fazlasının süreceği ve ABD'de ise rekor düzeydeki üretimin süreceği beklentisi ile düşüşünü koruyor. Düşen petrol fiyatlarına rağmen geçtiğimiz hafta ABD'de sondaj kule sayısının haftalık bazda artması da düşüşü destekliyor. Arz cephesinde OPEC'in Haziran ayında Irak öncülüğünde üretimini artırması OPEC'teki arz fazlası sorununu derinleştirirken, Temmuz ayında da hem Irak hem de İran ile yapılan anlaşmanın kademeli etkileri izlenecek. ABD'de ise yarın açıklanacak stok verileri ham petroldeki kısa-orta vadeli yönde belirleyici olacak. Talep cephesinde ise dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan ABD'nin 2. çeyrek büyüme rakamı açıklanacak. Toplam tüketim içerisinde yaklaşık %20'lik payı bulunan ABD'de büyümenin beklentileri aşması aynı zamanda daha fazla petrol tüketimi anlamına geleceğinden talep cephesini canlandırarak WTI'da yukarı yönlü harekete neden olabilir. Büyümenin zayıf gelmesi ise bir süredir devam eden arz fazlası sorununu derinleştirerek ham petroldeki düşüşü ivmelendirebilir. Fakat gelecek verinin aynı zamanda Dolar endeksinde de etkili olması beklendiğinden ters yöndeki iki etkinin de birlikte analiz edilmesi gerekecektir. WTI teknik olarak incelendiğinde geri çekilmede 47,00 destek bölgesinin baskılandığı ve tepki alımlarının sınırlı olduğu görülmekte. Bu desteğin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda 46,45 ve 45,75 destekleri öne çıkarken, yükselişte ise 47,70 ve 48,20 dirençleri takip edilebilir.
Dirençler: 47,70 / 48,20 / 49,00
Destekler: 47,00 / 46,70 / 45,75
EUR/USD, 1.1050 desteğinin üzerinde seyirlerine devam ediyor
Almanya'dan açıklanan IFO verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Euronun güçlenmesi, EUR/USD paritesini 1.11 seviyesini taşıdı. Ancak, IFO verilerinin etkisi kısa süreli oldu ve parite yeniden 1.10 bölgesine doğru geri çekildi. Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketinin görüşmelerinin bu hafta başlayacak olması Euro tarafını , ABD dolarına karşı bir miktar güçlü tuttuğu görülüyor. Dün ABD'den açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişleri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, ABD Dolarına sert tepkiler yaratmadı. Bugün ABD'den PMI rakamları ve tüketici güven endeksini takip ediyor olacağız. Yarın Fed toplantısı ve Perşembe günü ise 2.çeyrek ABD GSYİH verisi Dolar kanadında oynaklığı arttırabilir. Bugün Avrupa'da önemli bir veri takvimi bulunmazken, Yunanistan hakkında yeni gelişmeler Euro üzerinde etkisini gösterebilir. Teknik açıdan incelediğimizde, 1.1435 seviyesinden başlayan alçalan trendin kırılmasıyla EUR/USD paritesinde alımlar hızlandı. 1.1130 direnç seviyesinin üzerinde çok fazla kalıcılık sağlayamadığı görülen paritede, bu direncin aşılmasıyla 1.1240 direnci hedeflenebilir. Ancak, EUR/USD paritesinde 1.1050 desteğine doğru geri çekilmeler görülmesi durumunda ise 1.0950 desteği takip edilebilir.
Dirençler: 1,1130/1,1180/1,1240
Destekler: 1,1050/ 1,0950 / 1,0870
GBPUSD, 1.5550-1.56 aralığı korunuyor. Gözler İngiltere büyüme verisinde
Dün dolara karşı 1.5550-1.56 aralığında dalgalanan Sterlin'de bugün gözler 11:30'da açıklanacak 2.çeyrek İngiltere büyüme verisinde olacak. Çeyrek bazında %0.7 büyümesi beklenen ülke ekonomisinde beklentilerin üzerinde gelebilecek bir veri Sterlin kanadında güçlenme yaratabilir ve 1.56 direncini zorlayabilir. 1.56 seviyesinin üzerinde seyirler yerleşmesi durumunda ise 1.5670 seviyesindeki üç kez denediği direnç seviyesi gündeme gelebilir. Öğleden sonra ise 16:45'de beklenen ABD PMI verileri ve 17:00'de gelecek güven endeksi ve imalat endeksi gibi verilerde dolar kanadı için önemli olacak. Bu arada Dolar endeksinin 96.50 seviyesi üzerinde tutunması ve tepki göstermesi durumunda pariteyi aşağı yönlü baskılayabilir. 1.5550 desteğinin kırılması durumunda 1.55 seviyesinden geçen trend çizgisi test edilebilir. GBPUSD paritesinde 1.56 direncinin geçilmesi durumunda Sterlin'de kısa pozisyonlar riskli olacaktır. Aynı şekilde 1.5550 desteğinin kırılması durumunda da uzun pozisyonlar zarar görecektir.
Dirençler: 1,56-1.5670-1.5743
Destekler: 1.5550-1.55-1.5460
USD/TRY , siyasi belirsizlik ve terör olaylarının etkisi Lira üzerinde negatif baskı oluşturmaya devam ediyor
Lira, ABD Doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. İçeride koalisyon beklentilerinin zayıflaması ve terör olaylarının etkisi Lirayı olumsuz etkilerken, tansiyon durulmadığı müddetçe USD/TRY paritesinde yukarı eğilimler devam edebilir. Bugün ABD kanadında PMI rakamları ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Ayrıca yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı ise bugün başlıyor. ABD tarafında gündemin yoğun olması nedeniyle Dolar tarafında hareketliliğe neden olabilir. Dün, içeride reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi ancak siyasi gelişmeler fiyatlamalar üzerinde ağırlık kazandığı için, verilerin USD/TRY paritesinde etkisi görülmedi. Teknik olarak incelediğimizde, 2.76 çevresinde seyreden USD/TRY paritesinde, 2.7640 direnç bölgesinin üzerinde seyirlerin devamı durumunda paritede 2.8080 zirvesi hedeflenebilir. Paritede geri çekilmelerde 2.7520/2.7430 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.7850/2.8080
Destekler: 2.7520/2.7430/2.7220
USD/JPY paritesi Asya piyasasını izlemeye devam ediyor
USD/JPY paritesi dün Çin'den gelen bilançoların zayıf görünümünün Yen talebini artırması ile düşerken, bugün Asya seansında paritenin yeniden yükseliş çabası içerisinde olduğu görülüyor. Bu hafta parite açısından oldukça önemli olacak. Yarın kararı açıklanacak Fed toplantısında, faiz artırımının tarihine ilişkin söylemler takip edilecek. Ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan ABD 2. çeyrek büyüme verisi de faiz artırımına ilişkin önemli bir belirleyici olacaktır. Japonya'da ise bu hafta Cuma günü Haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Açıklanacak veri aynı zamanda BoJ'un varlık alımına ilişkin de değerlendirme olacak. Parite bir süredir Asya kaynaklı gelişmelerle hareketini sürdürürken, Yen'deki güvenli liman talebi paritede önemli bir belirleyici olmakta. Fakat bu görünüm hafta içerisindeki yoğun ABD veri akışı ile değişebilir. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 123,05 desteğinden gelen tepki alımlarının 123,55-70 direnç bölgesinde zorlandığı görülüyor. Alçalan direnç çizgileri şu an için 123,75 ve 124,20 bölgelerinden geçerken, yükselişin kalıcı olması için bu dirençlerin aşılması önemli olacak. Geri çekilmede ise 123,05 desteğinin kırılması durumunda 122,45 ve 122,00 destekleri göze çarpmakta.
Dirençler: 123,55 / 124,45 / 124,90
Destekler: 123,05 / 122,45 / 122,00
http://www.integralmenkul.com.tr/
http://www.integralforex.com.tr/
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.