Ekonomik gelişmeler ve foreks yorumları
Avrupa
Euro Bölgesinde sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,4 daraldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise sanayi üretimindeki yükseliş %1,6'dan %1,2'ye revize edildi.
İngiltere'de Haziran ayında işsizlik oranı beklentiler düzeyinde %5,6 olarak açıklandı. Temmuz ayında ise işsizlik maaşı başvurularında ise artış %2,3 olarak gerçekleşti.
Yunanistan Başbakanı Tsipras, zorluklara rağmen kreditörlerle ekonomik belirsizliği sona erdirecek anlaşmayı imzalayacaklarına inandığını belirtti. Tsipras ayrıca ülkeyi krize götüren bozulma ve vergi kaçırma ile mücadele etmeleri gerektiğinin de altını çizdi.
ABD
Fed Başkan Yardımcısı ve New York Fed Başkanı Dudley yaptığı konuşmada faiz artırımına ilişkin tarih vermezken, yakın gelecekte olabileceğinin altını çizdi. Dudley ayrıca Çin'den gelen devalüasyon kararı ile ilgili olarak değerlendirme yapma noktasında henüz erken olacağını vurguladı.
Türkiye
Bugün CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile AKP Lideri Davutoğlu'nun 14:00'da nihai koalisyon görüşmesini gerçekleştirmesi bekleniyor.
Petrol
ABD'de ham petrol stokları beklentilerin altında 1,68 milyon varillik düşüş gösterdi. Cushing merkezinde ise 51 bin varillik düşüş göze çarpıyor. ABD'de ithalat günlük 393 bin varil yükselerek 7,6 milyon varil seviyesine yükselirken, üretimde ise 70 bin varillik düşüş gerçekleşti.
Çin
Çin Merkez Bankası, dün yapmış olduğu %1.6'lık devalüasyondan sonra Yuan referans kurunu bugünde %1.1 daha düşürdü.
Tayvan
Tayvan Merkez Bankası Çin'den gelen hamlelerin ardından mevduat sertifikalarındaki gecelik faizleri düşürerek, 2 haftalık tahvil için daha az ödeme yapacağını duyurdu.
Ons altın üst dirençlerini test ediyor
Ons altın bu sabah Çin'den bir devalüasyon hamlesi daha gelmesiyle birlikte 1126.5 seviyelerini test etti. Çin son 3 gündür yuanın değerini dolar karşısında düşürerek, dış ticaret rakamlarında yaşanan düşük tempoyu toparlamak istiyor. Çin'in yuanı devalüe etmesinin, dünyanın en büyük emtia tüketicisi olan Çin'de talebi artıracağı beklentisi ile değerli emtialara olumlu yansıyor. Diğer yandan ise ABD Doları, gelişen ülke para birimleri karşısında ( Dolar endeksi) değer kaybediyor. Son açıklanan istihdam rakamları sonrasında piyasada hem ABD tahvil faizlerinde hem de doların değerinde gevşeme olduğu görülüyor. Öyle ki; Dolar endeksi 96.50 seviyesinin altına düşerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 2.15'e gevşedi. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda günlük periyotta 1080 dolar düzeyinde başlayan kap formasyonu 1125-1126 noktalarına değerek tamamlamış oldu. Bununla birlikte RSI henüz aşırı alım bölgesine geçmemiş olması da dikkat çekiyor. Altında kısa vadeli başlayan tepki yükselişi olsa da orta-uzun vadeli düşüş trendi etkisini sürdürüyor. Bu nedenle direnç bölgelerinde dönüş görülme olasılığı karşısında temkinli olmakta fayda var.
Dirençler: 1124/ 1133/ 1145
Destekler: 1110/ 1190/ 1180
Petrol'de üretim fazlası, fiyatların düşmesinde etkili oluyor
ABD Ham petrolü WTI'da düşüş trendi devam ediyor. Dün ABD'den gelen stok verilerinin beklentilerden daha az azalması ve üretimdeki kararsız seyrin devam etmesi nedeniyle petrol fiyatında toparlanma görülmedi. Dün stok verileri olumsuz açıklansa da üretimdeki kısmi yavaşlama veri sonrası geri çekilmeyi yavaşlatıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) 2015 ve 2016 için petrol fiyatları beklentisini revize etti. EIA'nın "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, brent türü ham petrolün 2015 fiyat beklentisi varil başına 6 dolar aşağı çekilerek 54 dolar olarak öngörüldü. 2016 için ise brent tipi ham petrolün varil başına fiyat tahmini 8 dolar düşürülerek 59 dolara çekildi. Gelişen ülkelerdeki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve küresel piyasalarda artan ham petrol arzı da fiyatların aşağı yönlü revize edilmesinde etkili oldu. WTI'ı teknik olarak ele aldığımızda Haziran ayında test ettiği 61 dolar düzeyinden başlayan düşüş trendinin üst bandı 45.05 seviyesinden geçiyor. Buna göre WTI'da 45.05 seviyesinin üzerinde kalıcı hareket edememesi durumda düşüş trendi etkili olmaya devam edebilir.
Dirençler: 43,35 / 44,20 / 45,05
Destekler: 42,75 / 42,00 / 41,10
EUR/USD paritesi 1,11 bölgesinde konsolide oluyor
EUR/USD paritesi 1,11 bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Dün parite 1,12 seviyesini test ettikten sonra Çin Merkez Bankası'nın Yuan para birimini %1,1 oranında devalüe etmesiyle bir miktar geri çekilme yaşandı. Bugün Euro Bölgesinde Almanya, Fransa ve İspanya enflasyon verileri ile ECB toplantı tutanakları açıklanacak. ABD tarafında ise perakende satışlar ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Diğer yandan Yunanistan'ın borç soruna yönelik sunulan kurtarma paketi ve genel duruma ilişkin hükümet otoritelerinden açıklamalar gelebilir. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, günlük grafikte hem kısa hem de orta vadede devam eden düşüş trendlerini yukarı yönde kırıldı. Şu an Euro üzerinde alımlar 1,11 bölgesinde devam ediyor. Ancak Euro Bölgesinde Euro'nun kalıcı yükselişini destekleyebilecek bir katalizör henüz oluşmuş değil. Buna karşın, yukarı yönde oluşabilecek atakların 1,1215 - 1,1230 bölgesinin üzerinde devam etmesi durumunda 1,14 bölgesi zorlanabilir. Paritenin uzun vadeli ve güçlü bir trend başlatması için 1.14 seviyesinin üzerine yükselmesi ve yerleşmesi gerekli.
Dirençler: 1,1150 / 1,1215 / 1,1230
Destekler: 1,1080 /1,1020 / 1,0965
GBP/USD paritesi 1,5675 direncinin altında fiyatlanmaya devam ediyor
Çin'in Yuanı üst üste 3 gün devalüe etmesi sonrasında dolar endeksinde kayıplar görülürken GBP/USD paritesi düşüş trendinin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Dün İngiltere'de Temmuz ayına ait işsizlik maaşı başvuruları ve ILO işsizlik oranı piyasa beklentilerinde gerisinde gerçekleşti. Bu gerileme ortalama gelir endeksinin %3.2'den %2.4'e inmesinin büyük rolü oldu. İstihdam verilerinde ise işsizlik başvurularında yaşanan azalış kısmen olumluydu ve yaşanan değer kaybını yavaşlattı. İşsizlik oranında ise geçen aya göre değişim gözlemlenmedi. Bugün İngiltere'de açıklanması beklenen bir veri bulunmazken, ABD tarafında ise perakende satışlar ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; Haziran ayı sonrasında 1.5170 / 1.5930 arasına sıkışan parite fiyatının bugünlerde bu sıkışmayı yukarı yönde bozduğu görülmektedir. Yakın dönem incelendiğinde ise, özellikle 10 Temmuz sonrasında Sterlin/Dolar fiyatının oldukça yatay bir seyir izlediği görülüyor. Bu yataylık içerisinde 1.5675 seviyesi oldukça kritik bir direnç noktası konumuna gelmiş durumda. Aşağı alanda ise 1.5530 ve 1.5460 seviyeleri destek olarak çalışmakta. Geniş alanda yaşanan sıkışmanın yukarı alanda kırılmış olması ilerleyen dönemde 1.5675 direnç seviyesinin daha kolay geçilmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda 1.5800 ve 1.5920 seviyeleri ana direnç, 1.5750 ve 1.5850 seviyeleri ise ara direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.5675 / 1.5750 / 1.5800
Destekler: 1.5550 / 1.5530 / 1.5460
Bugün yapılacak koalisyon görüşmesi lira üzerinde etkili olabilir
Koalisyon görüşmelerinin sonuna doğru yaklaşırken, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin bugün yapılması bekleniyor. Her ne kadar Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugünkü görüşmeden koalisyona dair net mesajlar beklenmemeli dese bile, dün CHP'den yapılan açıklamalar bugün netleşeceği yönünde. Siyasi tansiyon tam olarak bitmeden USD/TRY paritesi 2.77-2.79 aralığında seyretmeye devam edecektir. Bugün siyasi gelişmeler yakından takip edilecek ve TL üzerinde sert tepkilere neden olabilir. ABD'den geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından bu hafta daha sakin bir veri akışı geçirildi diyebiliriz. Bugün ise ABD perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvurularını takip ediyor olacağız. Açıklanacak olan veriler Dolar tarafında hareketliliğe neden olabilir. USD/TRY paritesini teknik olarak incelediğimizde, 2.77 bölgesinin altına sarkmalarda 2.7685 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.7770 ve 2.79 direnç aralığı karşımıza çıkmakta.
Dirençler: 2.7770/2.79/2.8090
Destekler: 2.7685/2.7530/2.7450
Çin'deki devalüasyon, Yen'de güvenli liman algısını arttırıyor
Çin'in bu hafta üç kez üst üste devalüasyon yapması, Yen'de güvenli liman talebini arttırıyor. Bu durum, USD/JPY paritesinde aşağı yönlü hareketler görülmesine neden olmakta. Ayrıca, Dolar endeksinin zayıf seyrinin devam etmesi de, paritede geri çekilmeyi destekliyor. Çin, Salı günü %1.9, dün %1.62 ve bugün de %1.1 oranında Yuan'ı üçüncü kez devalüe etme kararı aldı. Bu sabah Japonya'da makine siparişleri açıklandı. Açıklanan veriler beklentileri karşılamazken, parite üzerinde Çin'in haberi kadar etkili olmadığı görüldü. Bugün ise, ABD'de perakende satışlar ve haftalık olarak açıklanan işsizlik başvurularını takip ediyor olacağız. Açıklanacak olan veriler Dolar üzerinde hareketliliğe neden olabilir. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde yükselen kanalın kırıldığı görülmekte. Düşüşün devam etmesi açısından 124,10 ve 123,85 ara desteklerinin altında kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Yükselişte ise parite yeniden 124,45 direnci üzerine çıkar ve üzerinde tutunma sağlanırsa 125,05 direnci takip edilebilir.
Dirençler: 124,45 / 125,05 / 125,35
Destekler: 123,85 / 123,55 / 123,05
http://www.integralmenkul.com.tr/
http://www.integralforex.com.tr/
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.