Hazine, 2 ihalede 7.5 milyar TL borçlandı

ANKARA -  Hazine'nin düzenlediği 3 yıl (1092 Gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl (2548 Gün) vadeli değişken kuponlu tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 3 milyar 687,7 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 799 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 486,7 milyon TL'ye ulaştı.

3 yıllık tahvilde bileşik faiz yüzde 9.62

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde 2 milyar 564,3 milyon TL net, 2 milyar 518 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 4 milyar 919,8 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 9.29 oldu.

İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 9.62, maksimum yüzde 9.76, minimum faiz ise yüzde 9.47 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 101.500 TL, ortalama fiyat ise 101.841 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 9 Ocak 2013 olarak öngörüldü.

7 yıllık tahvilde dönemsel faiz yüzde 2.04

İhraç tarihi 13 Ocak Çarşamba olarak belirlenen FRN ihalesinde gelen 3 milyar 452,4 milyon TL'lik teklife karşılık, net 1 milyar 123,4 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede nominal satış 1 milyar 113,8 milyon TL oldu.

İhalede bileşik maksimum ve ortalama dönemsel faiz yüzde 2.04, minimum faiz yüzde 2.0 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 100.800 TL, ortalama fiyat ise 100.858 TL olarak gerçekleşti. Kağıtların geri ödemesi 4 Ocak 2017 tarihinde yapılacak.

Hazine yarın 12.7 milyar lira iç borç ödeyecek

Dün de 6 ay (182 Gün) vadeli TL cinsi iskontolu referans bono ihalesinde 2 milyar 919 milyon TL net satış gerçekleştiren Hazine, yarın Ocak ayının en büyük iç borç ödemesini yapacak.

Tamamı Türk Lirası cinsinden ve 11 milyar 447 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 238 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 12 milyar 685 milyon lira tutarında ödeme yapılacak.

Hazine, bu ay, 18 milyar 52 milyon lirası piyasaya olmak üzere toplam 19 milyar 457 milyon lira tutarında iç borç ödeyecek.