Hazine, 3 ayda 50.6 milyar borçlanacak

ANKARA - Hazine, Şubat-Mart ve Nisan aylarında toplam 50,6 milyar lira borçlanacak. Bu borçlanmanın 48,6 milyar lirası iç borçlanma, 2 milyar lirası da dış borçlanma şeklinde olacak.

Hazine Müsteşarlığı, Şubat-Mart-Nisan aylarına ilişkin İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Buna göre Hazine, Şubat ayında 19,3 milyar lira, Mart ayında 13,5 milyar lira ve Nisan ayında da 17,8 milyar lira olmak üzere önümüzdeki 3 ayda toplam 50,6 milyar lira borçlanacak.

Hazine borçlanmasının 48,6 milyar lirası iç borçlanma şeklinde olacak. Şubat ve Mart ayında dış borçlanma yapılmayacak. Nisan ayında ise 2 milyar lira tutarında dış borçlanmaya gidilecek.

Ödemeler

Hazine söz konusu dönemde 56 milyar lira tutarında da geri ödemede bulunacak. Geri ödemelerin 23,6 milyar lirası Şubatta, 14,7 milyar lirası Martta ve 17,7 milyar lirası da Nisanda yapılacak.

Şubat ayındaki 23,6 milyarlık geri ödemenin 20,4 milyarı iç borç, 3,1 milyar lirası da dış borç servisi olacak. Martta yapılacak geri ödemelerin 13,6 milyar lirasını iç borç servisi, 1,1 milyar lirasını da dış borç servisi oluşturacak.

Nisan ayında ödenecek 17,7 milyar liranın 16,9 milyar lirası iç borç servisinden, 800 milyon lirası da dış borç servisinden oluşacak.

Ödemelerin alıcılara göre dağılımı

Şubat ayındaki 20,4 milyar liralık iç borç ödemesinin 16,5 milyar lirası piyasaya, 3,9 milyar lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemelerine yapılacak.

Mart ayındaki ödemenin 12,6 milyar lirası piyasaya, 875 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemelerine olacak.

Nisan ayındaki 16,9 milyarlık iç borç ödemesinin de 12,6 milyar lirası piyasaya kalan kısmı kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemelerine verilecek.

İç Borç ödemelerinin döviz kompozisyonu

Şubat ayında yapılacak 20,4 milyar liralık iç borç ödemesinin 19,4 milyar lirası TL cinsi, 950 milyon lirası da döviz cinsinden olacak.

Mart ayındaki 13,5 milyar liralık geri ödemenin 13,4 milyar lirası TL cinsinden, 61 milyon lirası döviz cinsinden, Nisanda yapılacak 16,9 milyarlık iç borç ödemesinin de 16,8 milyar lirası TL cinsinden 55 milyon lirası ise döviz cinsinden olacak.

İç Borç ihale takvimi

Şubat ayında 14 ay, 3 yıl, 5 yıl, 21 ay ve 7 yıl vadeli olmak üzere 5 devlet tahvili ihalesi, 1 de 6 ay vadeli bono ihalesi düzenlenecek.

Mart ayında 21 ay, 5 yıl ve 4 yıl vadeli devlet tahvili ile 6 ay vadeli bono ihaleleri yapılacak.

Nisan ayında ise 14 ay, 3 yıl, 21 ay, 7 yıl ve 5 yıl vadeli olmak üzere 5 adet tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine 2009'da planladığından daha az borçlandı

Hazine, 2009 yılı için programladığı 153,9 milyar liralık toplam borç servisinin 148,9 milyar lirasını gerçekleştirebildi.

Hazine tarafından yayımlanan ve 2009 yılını kapsayan "Kamu Borç Yönetimi Raporu"na göre Hazine, 2009 yılının tamamı için 153,9 milyar liralık toplam borç servisi planlarken, bu rakamın 5 milyar lira altında kalarak 148,9 milyar liralık borç servisi gerçekleştirdi.

2009'daki toplam borç servisinin 134,2 milyar lirası iç borç, 14,6 milyar lirası da dış borç servisinden oluştu. 2009 için 135,1 milyar lira iç borç, 18,7 milyar lira da dış borç servisi programlanmıştı.

Geçen yıl yapılan iç borç servisinin 88,1 milyar lirası anapara, 46,2 milyar lirası da faiz ödemesinden oluştu.

14,6 milyar lira tutarındaki dış borç servisinin de 8,3 milyar lirasını anapara, 6,4 milyar lirasını da faiz ödemesi oluşturdu.

Vade uzadı faiz düştü

İç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 35,3 ay olurken, TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti de yüzde 11,6 düzeyinde gerçekleşti. 2008 yılında piyasalardan yapılan iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 31,7 ay, TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti de yüzde 19,2 olarak gerçekleşmişti.

Merkezi yönetim iç borç ödeme projeksiyonlarına göre, bu yılın Ocak ayında 19,3, Şubatta 20,6, Martta 14,3, Nisanda 17,4, Mayısta 12,9, Haziranda 12,7, Temmuzda 12,5, Ağustosta 16,8, Eylülde 12,5, Ekimde 7,8, Kasımda 17,2 ve Aralıkta da 9,8 milyar TL ödeme yapılacak.