Hazine 32.8 milyar borçlanacak

ANKARA - Hazine Müsteşarlığı, Ekim-Kasım-Aralık döneminde 35,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 32,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın Ekim-Aralık 2010 İç Borçlanma Stratejisi açıklandı.

Stratejiye göre, Ekim ayında toplam 7 milyar 762 milyon liralık iç borç ödemesinin 5 milyar 916 milyon lirası piyasaya yapılacak ödemelerin, 1 milyar 846 milyon lirası kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemelerini içeriyor.

Kasım ayında 17 milyar 271 milyon lira ödeme planlanırken, bunun 15 milyar 50 milyon lirasını piyasaya yapılacak ödemeler, 2 milyar 221 milyon lirasını kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri oluşturacak.

Aralık ayında 10 milyar 24 milyon lira iç borç ödemesi planlayan Hazine, 8 milyar 573 milyon lira piyasaya, 371 milyon lira kamu kurumlarına, 1 milyar 80 milyon lira Merkez Bankasına geri ödeme yapacak.

Bu arada Hazine, Ekim ayında 0,7 milyar lira, Kasım ayında 1,2 milyar lira, Aralık ayında da 1,2 milyar lira dış borç servis edecek.

Finansman programı 

Hazinenin finansman programına göre ise Ekim'de 6,2 milyar lira, Kasım'da 16,3 milyar lira, Aralık'ta da 10,3 milyar lira iç borçlanmaya gidilecek.

Ekim ayında yapılacak borçlanmanın 5,9 milyar lirası, kasım ayındaki borçlanmanın 14,1 milyar lirası, Aralık ayındaki borçlanmanın da 9,9 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan, finansman için Ekim ve Aralık aylarında dış borçlanmaya gidilmezken, Kasım'da 0,9 milyar liralık dış borç öngörülüyor.

İç borç ödemelerinin döviz kompozisyonu

Ekim ayında ayındaki 7 milyar 762 milyon liralık iç borç ödemesinin 3 milyar 805 milyon lirası TL cinsi, 3 milyar 957 milyon lirası döviz cinsi, Kasım ayındaki 17 milyar 271 milyon liranın 17 milyar 247 milyon lirası TL cinsi, 24 milyon lirası döviz cinsi olacak.

Aralık ayındaki 10 milyar 24 milyon liralık iç borç ödemesinin ise 10 milyar 18 milyon lirası TL cinsinden, 7 milyon lirası döviz cinsinden yapılacak.

İç borç ihale takvimi

Hazine Müsteşarlığı, Ekim ayında 2, Kasım ayında 5, Aralık ayında 3 ihale düzenleyecek.

Takvime göre, Ekim'de, 3 yıl vadeli ve 21 ay vadeli tahvil ihaleleri yapılacak. Her iki senette de TL cinsi olacak.

Kasım ayında ise biri bono, diğerleri tahvil olmak üzere TL cinsi 21 ay, 7 yıl, 3 yıl, 10 yıl ve 11 ay vadeli senetler satışa çıkarılacak. 

Aralık ayında hepsi TL cinsi tahvil olan 20 ay, 7 yıl ve 5 yıl vadeli senetler ihale edilecek.

Hazine, İç Borçlanma Stratejisi'nde, ayrıca piyasa koşullarının uygun olması durumunda 10 yıl vadeli sabit kuponlu ve/veya 10 yıl vadeli enflasyona endeksli senetlerin yeniden ihraç edilebileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda ilgili bilgiler kamuoyuna ayrıca açıklanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Ekim'de geri alım programı kapsamında 12 Ocak 2011, 19 Ocak 2011 ve 2 Şubat 2011 tarihli senetler geri alınacak.