Hazine rahat borçlandı

İSTANBUL - Hazine'nin düzenlediği 22 Ay (665 Gün) vadeli TL cinsi iskontolu tahvil ihalesinde net 1 milyar 608,4 milyon TL, 2 yıl (728 gün) vadeli dolar cinsi Sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde ise 1 milyar 159,1 milyon dolar satış yapıldı.

İhaleler öncesi TL ihalesinde yapılan 1 milyar 425,9 milyon TL ROT satışla birlikte toplam borçlanma 3 milyar 34.3 milyon TL oldu.

Dolar ihalesi öncesi yapılan 567,2 milyon TL ROT satışla birlikte ise toplam satış 1 milyar 726,3 milyon dolar oldu.

İskontolu ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 865,7 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleye 4 milyar 30,2 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 8.76 oldu.

İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 8.46, maksimum yüzde 8.52, minimum faiz ise yüzde 7.75 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 86.123 TL, ortalama fiyat ise 86.208 TL olarak gerçekleşti.

İhalede satılacak senetler 16 Kasım 2011 tarihinde itfa edilecek.

Sabit kuponlu dolar cinsi tahvil ihalesi

Dolar cinsi ihalede 2 milyar 180,2 milyon dolarlık teklif gelirken, nominal satış miktarı 1 milyar 158,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhalede ortalama basit faiz oranı yüzde 2.46, bileşik faiz oranı yüzde 2.48 olurken, en düşük bileşik faiz yüzde 2.15, en yüksek yüzde 2.55 oldu.

İhalede en düşük fiyat 9.994 dolar, ortalama fiyat ise 10.007 dolar seviyesinde geldi.

Tahvilin itfası 18 Ocak 2012 tarihinde yapılacak.

İç borç ödemeleri

Hazine bu hafta 6 milyon 227 bin TL iç borç ödemesi gerçekleştirecek.

Hazine, 20 Ocak Çarşamba günü tamamı Türk Lirası cinsinden ve 6 milyar 203 milyon lirası piyasaya, 74 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 6 milyar 227 milyon lira tutarında ödeme yapacak.

Ocak ayında, Hazine, 18 milyar 52 milyon lirası piyasaya olmak üzere toplam 19 milyar 457 milyon lira tutarında iç borç ödemesi yapacak.