1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 10 1.239.157.072 960.446.638 607.913.240 472.734.797 Satışların Maliyeti 10 -996.657.539 -760.280.000 -501.852.242 -369.649.920 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 242.499.533 200.166.638 106.060.998 103.084.877 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) meler 15 21.241.247 15.975.373 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.760.297 -1.351.467 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -6.760.297 -1.351.467 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -128.947.781 6.971.749 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -105.369.144 -60.180.634 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -8.185.591 -7.836.356 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 7.439.019 7.994.634 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -49.481.817 -46.055.752 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -2.814.985 -3.128.470 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.310.660 75.072.342 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -2.715.487 3.919.435 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 484.577 813.184 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -236.288 1.064.568 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 29.621.275 35.308.798 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 13.706.683 26.324.320 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 15.914.592 8.984.478 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 68.720.716 187.637.775 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -8.691.964 -8.637.395 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -25.680.379 -12.986.841 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 5.093.560 20.865.691 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -61.192.582 -72.020.742 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.289.674 1.609.410 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -69.580.060 -74.614.968 Alınan Faiz 13 1.097.804 984.816 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 50.285.637 -87.953.245 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 139.050.747 0 Kredilerden Nakit Girişleri 139.050.747 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12.129 -5.497.516 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -5.399.784 Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları -12.129 -97.732 Ödenen Temettüler -57.662.309 -60.615.260 Ödenen Faiz 14 -14.578.079 -10.402.340 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları -16.512.593 -11.438.129 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 28.534.988 26.905.243 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -17.677.676 -4.289.698 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.857.312 22.615.545 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 38.578.445 17.783.491 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 49.435.757 40.399.036 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 111.773.598 100.836.822 37.457.571 44.221.974 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.093.264 991.311 -536.559 991.311 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.311.917 991.311 -643.871 991.311 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 218.653 0 107.312 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 218.653 0 107.312 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -21.346.068 1.857.410 -60.980.814 27.034.919 Yabancı Para Çevrim Farkları -15.133.518 8.067.586 -55.125.272 24.780.871 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -7.765.688 -7.762.720 -7.322.270 2.817.560 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -7.765.688 -7.762.720 -7.322.270 2.817.560 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.553.138 1.552.544 1.466.728 -563.512 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 1.553.138 1.552.544 1.466.728 -563.512 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -22.439.332 2.848.721 -61.517.373 28.026.230 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 89.334.266 103.685.543 -24.059.802 72.248.204 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.587.582 11.317.633 -10.134.190 10.794.076 Ana Ortaklık Payları 63.746.684 92.367.910 -13.925.612 61.454.128 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 49.435.757 38.578.445 Finansal Yatırımlar 112.856 113.245 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 112.856 113.245 Ticari Alacaklar 478.327.369 372.220.309 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 21.410.771 20.944.786 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 456.916.598 351.275.523 Diğer Alacaklar 11.496.681 11.390.436 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 11.496.681 11.390.436 Türev Araçlar 0 1.221.515 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 18 0 1.221.515 Stoklar 6 588.588.441 537.383.667 Peşin Ödenmiş Giderler 27.005.181 19.311.952 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.005.181 19.311.952 Diğer Dönen Varlıklar 34.559.545 43.142.543 ARA TOPLAM 1.189.525.830 1.023.362.112 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 16.943.483 21.780.383 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.206.469.313 1.045.142.495 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 381.972 386.091 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 381.972 386.091 Diğer Alacaklar 20.558.910 20.378.723 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 20.558.910 20.378.723 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 39.985.756 40.123.712 Maddi Duran Varlıklar 7 1.230.141.914 1.215.832.426 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.659.572 76.157.412 Şerefiye 45.595.167 45.595.167 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.064.405 30.562.245 Peşin Ödenmiş Giderler 71.589.277 76.467.521 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 71.589.277 76.467.521 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 44.689.778 35.223.175 Diğer Duran Varlıklar 32.150.695 33.962.562 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.518.157.874 1.498.531.622 TOPLAM VARLIKLAR 2.724.627.187 2.543.674.117 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 550.721.492 351.842.461 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 18.778.058 22.282.612 Ticari Borçlar 280.836.894 284.235.131 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 4.189.488 6.473.265 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 276.647.406 277.761.866 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.118.998 5.240.913 Diğer Borçlar 5 13.033.831 13.434.699 Türev Araçlar 18 6.544.505 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 6.544.505 Ertelenmiş Gelirler 6.712.549 6.948.837 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 3.342.117 3.911.647 Kısa Vadeli Karşılıklar 18.636.586 23.230.157 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.588.526 23.182.097 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.060 48.060 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.602.774 18.050.451 ARA TOPLAM 945.327.804 729.176.908 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 11.974.853 11.718.193 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 957.302.657 740.895.101 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 104.984.859 160.882.339 Diğer Borçlar 5 14.635.498 14.150.921 Uzun Vadeli Karşılıklar 55.027.579 51.729.552 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.027.579 51.729.552 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 105.839.331 104.338.305 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.487.267 331.101.117 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.237.789.924 1.071.996.218 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.160.211.718 1.154.127.343 Ödenmiş Sermaye