***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 4.031.891 4.845.326 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER -8.575 -7.222 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.575 -7.222 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 34 -10.718 -9.028 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.143 1.806 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 2.143 1.806 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.023.316 4.838.104 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22.000.000 -21.541 372.045 372.045 3.608.838 -499.431 4.108.269 25.959.342 Yeni Bakiye 38 22.000.000 -21.541 372.045 372.045 3.608.838 -499.431 4.108.269 25.959.342 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -7.222 -7.222 Dönem Net Karı (Zararı) 4.845.326 4.845.326 4.845.326 Kar Dağıtımı 4.108.269 -4.108.269 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 4.108.269 -4.108.269 Dönem Sonu Bakiyeler 38 22.000.000 -28.763 372.045 372.045 8.454.164 3.609.839 4.845.326 30.797.446 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22.000.000 -30.141 372.045 372.045 11.508.995 3.608.839 7.900.156 33.850.899 Yeni Bakiye 38 22.000.000 -30.141 372.045 372.045 11.508.995 3.608.839 7.900.156 33.850.899 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -8.575 -8.575 Dönem Net Karı (Zararı) 4.031.891 4.031.891 4.031.891 Kar Dağıtımı 594.716 594.716 -594.716 7.305.440 -7.900.156 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 594.716 594.716 -594.716 7.305.440 -7.900.156 Dönem Sonu Bakiyeler 38 22.000.000 -38.716 966.761 966.761 14.946.170 10.914.279 4.031.891 37.874.215 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 4.184.089 5.301.924 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 40 19.909.784 20.218.313 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.887.646 1.949.350 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 44 -2.501.868 -2.154.726 Ödenen Vergiler -1.060.310 -1.159.437 Diğer -14.051.163 -13.551.576 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -42.753.037 -44.964.996 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış -41.717.611 -43.330.175 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -896.567 -1.782.396 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) -199.573 231.757 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 60.714 -84.182 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -38.568.948 -39.663.072 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -13.394 -393.253 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -13.394 -393.253 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 29 23.946.053 4.078.631 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 15.032.733 34.074.475 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 38.978.786 38.153.106 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 0 0 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 396.444 -1.903.219 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 805.813 4.657.880 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.202.257 2.754.661 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu ESAS FAALİYET GELİRLERİ 40 21.797.430 22.167.663 FAKTORİNG GELİRLERİ 21.797.430 22.167.663 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 19.909.784 20.218.313 İskontolu 14.767.701 15.420.462 Diğer 5.142.083 4.797.851 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.887.646 1.949.350 İskontolu 1.879.007 1.924.447 Diğer 8.639 24.903 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 41 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 42 0 0 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 43 -12.543.910 -11.925.551 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -4.564.776 -5.654.127 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler -2.728.740 -2.269.911 Finansal Kiralama Giderleri 0 0 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -4.934.506 -3.870.520 Diğer Faiz Giderleri 0 0 Verilen Ücret ve Komisyonlar -315.888 -130.993 BRÜT KAR (ZARAR) 9.253.520 10.242.112 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 44 -4.715.318 -4.282.964 Personel Giderleri -2.501.868 -2.154.727 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -36.663 -24.524 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 Genel İşletme Giderleri -1.955.896 -1.948.533 Diğer -220.891 -155.180 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 4.538.202 5.959.148 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 45 899.896 606.618 Bankalardan Alınan Faizler 136.578 169.416 Diğer 763.318 437.202 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 46 -272.538 -325.294 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 47 -147.019 -181.309 Diğer -147.019 -181.309 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 5.018.541 6.059.163 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.018.541 6.059.163 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -986.650 -1.213.837 Cari Vergi Karşılığı 22 -1.100.202 -1.240.956 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 22 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 22 113.552 27.119 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 4.031.891 4.845.326 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 4.031.891 4.845.326 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 4.031.891 4.845.326 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) AKTİF KALEMLER NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4 38.754 38.754 23.613 23.613 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 BANKALAR 6 1.163.503 1.163.503 782.200 782.200 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 7 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 8 0 0 0 FAKTORİNG ALACAKLARI 9 229.204.205 229.204.205 186.764.069 186.764.069 İskontolu Faktoring Alacakları 170.283.610 170.283.610 132.921.323 132.921.323 Yurt İçi 179.780.651 179.780.651 141.898.951 141.898.951 Yurt Dışı 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -9.497.041 -9.497.041 -8.977.628 -8.977.628 Diğer Faktoring Alacakları 58.920.595 58.920.595 53.842.746 53.842.746 Yurt İçi 58.920.595 58.920.595 53.842.746 53.842.746 Yurt Dışı 0 FİNANSMAN KREDİLERİ 10 0 0 Tüketici Kredileri 0 Kredi Kartları 0 Taksitli Ticari Krediler 0 KİRALAMA İŞLEMLERİ 11 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0 DİĞER ALACAKLAR 12 0 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 13 237.605 237.605 987.883 987.883 Takipteki Faktoring Alacakları 5.116.219 5.116.219 5.838.745 5.838.745 Takipteki Finansman Kredileri 0 0 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0 0 Özel Karşılıklar (-) -4.878.614 -4.878.614 -4.850.862 -4.850.862 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 14 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 15 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 16 0 İŞTİRAKLER (Net) 17 0 İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 18 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 19 889.202 889.202 1.025.650 1.025.650 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20 34.693 34.693 46.292 46.292 Şerefiye 0 Diğer 34.693 34.693 46.292 46.292 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 21 3.367.721 3.367.721 2.630.977 2.630.977 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 22 359.372 359.372 1.311.588 1.311.588 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 22 1.903.522 1.903.522 1.787.827 1.787.827 DİĞER AKTİFLER 23 1.709.375 1.709.375 1.549.552 1.549.552 ARA TOPLAM 238.907.952 238.907.952 196.909.651 196.909.651 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET) 24 0 AKTİF TOPLAMI 238.907.952 238.907.952 196.909.651 196.909.651 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 25 0 0 ALINAN KREDİLER 26 110.712.304 110.712.304 95.679.571 95.679.571 FAKTORİNG BORÇLARI 27 267.819 267.819 467.392 467.392 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 28 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 Diğer 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 29 87.966.953 87.966.953 64.020.900 64.020.900 Bonolar 55.000.000 55.000.000 34.500.000 34.500.000 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 Tahviller 32.966.953 32.966.953 29.520.900 29.520.900 DİĞER BORÇLAR 30 290.930 290.930 237.496 237.496 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 31 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 32 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 33 488.974 488.974 481.694 481.694 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 34 206.554 206.554 159.173 159.173 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 206.554 206.554 159.173 159.173 Diğer Karşılıklar 0 0 ERTELENMİŞ GELİRLER 35 0 0 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 22 1.100.203 1.100.203 2.012.526 2.012.526 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 22 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 36 0 ARA TOPLAM 201.033.737 201.033.737 163.058.752 163.058.752 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 37 0 0 Satış Amaçlı 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 ÖZKAYNAKLAR 38 37.874.215 37.874.215 33.850.899 33.850.899 Ödenmiş Sermaye 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.716 -38.716 -30.141 -30.141 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 Kar Yedekleri 966.761 966.761 372.045 372.045 Yasal Yedekler 966.761 966.761 372.045 372.045 Statü Yedekleri 0 Olağanüstü Yedekler 0 Diğer Kar Yedekleri 0 Kar veya Zarar 14.946.170 14.946.170 11.508.995 11.508.995 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 10.914.279 10.914.279 3.608.839 3.608.839 Net Dönem Karı veya Zararı 4.031.891 4.031.891 7.900.156 7.900.156 PASİF TOPLAMI 238.907.952 238.907.952 196.909.651 196.909.651 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 770.528 770.528 628.928 628.928 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 28.094.397 28.094.397 24.201.630 24.201.630 ALINAN TEMİNATLAR 39 372.918.124 372.918.124 382.824.657 382.824.657 VERİLEN TEMİNATLAR 39 1.685.313 1.685.313 1.723.159 1.723.159 TAAHHÜTLER 39 0 0 0 0 Cayılamaz Taahhütler 0 0 0 0 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 0 0 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 Vadeli Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 Swap Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0 0 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 EMANET KIYMETLER 39 189.968.202 5.123.440 195.091.642 152.410.896 3.377.465 155.788.361 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 593.436.564 5.123.440 598.560.004 561.789.270 3.377.465 565.166.735 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621965 BIST