***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
***ANLZF*** ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.031.891 4.845.326
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.575 -7.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.575 -7.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -10.718 -9.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.143 1.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 2.143 1.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.023.316 4.838.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 -21.541 372.045 372.045 3.608.838 -499.431 4.108.269 25.959.342
Yeni Bakiye
38 22.000.000 -21.541 372.045 372.045 3.608.838 -499.431 4.108.269 25.959.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.222 -7.222
Dönem Net Karı (Zararı)
4.845.326 4.845.326 4.845.326
Kar Dağıtımı
4.108.269 -4.108.269
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.108.269 -4.108.269
Dönem Sonu Bakiyeler
38 22.000.000 -28.763 372.045 372.045 8.454.164 3.609.839 4.845.326 30.797.446
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 -30.141 372.045 372.045 11.508.995 3.608.839 7.900.156 33.850.899
Yeni Bakiye
38 22.000.000 -30.141 372.045 372.045 11.508.995 3.608.839 7.900.156 33.850.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.575 -8.575
Dönem Net Karı (Zararı)
4.031.891 4.031.891 4.031.891
Kar Dağıtımı
594.716 594.716 -594.716 7.305.440 -7.900.156
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
594.716 594.716 -594.716 7.305.440 -7.900.156
Dönem Sonu Bakiyeler
38 22.000.000 -38.716 966.761 966.761 14.946.170 10.914.279 4.031.891 37.874.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
4.184.089 5.301.924
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
40 19.909.784 20.218.313
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.887.646 1.949.350
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
44 -2.501.868 -2.154.726
Ödenen Vergiler
-1.060.310 -1.159.437
Diğer
-14.051.163 -13.551.576
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-42.753.037 -44.964.996
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-41.717.611 -43.330.175
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-896.567 -1.782.396
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-199.573 231.757
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
60.714 -84.182
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-38.568.948 -39.663.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-13.394 -393.253
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.394 -393.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
29 23.946.053 4.078.631
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
15.032.733 34.074.475
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
38.978.786 38.153.106
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
396.444 -1.903.219
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
805.813 4.657.880
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.202.257 2.754.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40 21.797.430 22.167.663
FAKTORİNG GELİRLERİ
21.797.430 22.167.663
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
19.909.784 20.218.313
İskontolu
14.767.701 15.420.462
Diğer
5.142.083 4.797.851
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.887.646 1.949.350
İskontolu
1.879.007 1.924.447
Diğer
8.639 24.903
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
41 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
42 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
43 -12.543.910 -11.925.551
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.564.776 -5.654.127
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-2.728.740 -2.269.911
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.934.506 -3.870.520
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-315.888 -130.993
BRÜT KAR (ZARAR)
9.253.520 10.242.112
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
44 -4.715.318 -4.282.964
Personel Giderleri
-2.501.868 -2.154.727
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-36.663 -24.524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.955.896 -1.948.533
Diğer
-220.891 -155.180
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.538.202 5.959.148
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
45 899.896 606.618
Bankalardan Alınan Faizler
136.578 169.416
Diğer
763.318 437.202
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
46 -272.538 -325.294
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
47 -147.019 -181.309
Diğer
-147.019 -181.309
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.018.541 6.059.163
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.018.541 6.059.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-986.650 -1.213.837
Cari Vergi Karşılığı
22 -1.100.202 -1.240.956
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 113.552 27.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.031.891 4.845.326
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.031.891 4.845.326
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
4.031.891 4.845.326
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 38.754 38.754 23.613 23.613
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0
BANKALAR
6 1.163.503 1.163.503 782.200 782.200
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
7 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
9 229.204.205 229.204.205 186.764.069 186.764.069
İskontolu Faktoring Alacakları
170.283.610 170.283.610 132.921.323 132.921.323
Yurt İçi
179.780.651 179.780.651 141.898.951 141.898.951
Yurt Dışı
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-9.497.041 -9.497.041 -8.977.628 -8.977.628
Diğer Faktoring Alacakları
58.920.595 58.920.595 53.842.746 53.842.746
Yurt İçi
58.920.595 58.920.595 53.842.746 53.842.746
Yurt Dışı
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
10 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
11 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
DİĞER ALACAKLAR
12 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
13 237.605 237.605 987.883 987.883
Takipteki Faktoring Alacakları
5.116.219 5.116.219 5.838.745 5.838.745
Takipteki Finansman Kredileri
0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Özel Karşılıklar (-)
-4.878.614 -4.878.614 -4.850.862 -4.850.862
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
14 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
15 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
16 0
İŞTİRAKLER (Net)
17 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
18 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
19 889.202 889.202 1.025.650 1.025.650
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
20 34.693 34.693 46.292 46.292
Şerefiye
0
Diğer
34.693 34.693 46.292 46.292
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
21 3.367.721 3.367.721 2.630.977 2.630.977
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 359.372 359.372 1.311.588 1.311.588
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 1.903.522 1.903.522 1.787.827 1.787.827
DİĞER AKTİFLER
23 1.709.375 1.709.375 1.549.552 1.549.552
ARA TOPLAM
238.907.952 238.907.952 196.909.651 196.909.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
24 0
AKTİF TOPLAMI
238.907.952 238.907.952 196.909.651 196.909.651
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
25 0 0
ALINAN KREDİLER
26 110.712.304 110.712.304 95.679.571 95.679.571
FAKTORİNG BORÇLARI
27 267.819 267.819 467.392 467.392
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
28 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
29 87.966.953 87.966.953 64.020.900 64.020.900
Bonolar
55.000.000 55.000.000 34.500.000 34.500.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
32.966.953 32.966.953 29.520.900 29.520.900
DİĞER BORÇLAR
30 290.930 290.930 237.496 237.496
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
31 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
32 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
33 488.974 488.974 481.694 481.694
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
34 206.554 206.554 159.173 159.173
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
206.554 206.554 159.173 159.173
Diğer Karşılıklar
0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
35 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
22 1.100.203 1.100.203 2.012.526 2.012.526
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
36 0
ARA TOPLAM
201.033.737 201.033.737 163.058.752 163.058.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
37 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
38 37.874.215 37.874.215 33.850.899 33.850.899
Ödenmiş Sermaye
22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-38.716 -38.716 -30.141 -30.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
966.761 966.761 372.045 372.045
Yasal Yedekler
966.761 966.761 372.045 372.045
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
0
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
14.946.170 14.946.170 11.508.995 11.508.995
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.914.279 10.914.279 3.608.839 3.608.839
Net Dönem Karı veya Zararı
4.031.891 4.031.891 7.900.156 7.900.156
PASİF TOPLAMI
238.907.952 238.907.952 196.909.651 196.909.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
770.528 770.528 628.928 628.928
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28.094.397 28.094.397 24.201.630 24.201.630
ALINAN TEMİNATLAR
39 372.918.124 372.918.124 382.824.657 382.824.657
VERİLEN TEMİNATLAR
39 1.685.313 1.685.313 1.723.159 1.723.159
TAAHHÜTLER
39 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
39 189.968.202 5.123.440 195.091.642 152.410.896 3.377.465 155.788.361
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
593.436.564 5.123.440 598.560.004 561.789.270 3.377.465 565.166.735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621965
BIST