***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 793.301 13.433.778 -14.227.079 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) 11.339.977 11.339.977 11.339.977 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -33.445 -33.445 -33.445 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.236.967 2.167.521 46.631.083 11.339.977 176.702.976 176.702.976 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.584 2.167.521 46.631.083 9.602.315 174.839.697 174.839.697 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 692.859 8.909.456 -9.602.315 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) -5.862.384 -5.862.384 -5.862.384 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 5.820 5.820 5.820 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.356.764 2.860.380 55.540.539 -5.862.384 168.983.133 168.983.133 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -55.241.348 -4.287.357 Dönem Karı (Zararı) -5.862.384 11.339.977 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -5.862.384 11.339.977 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.202.176 -4.674.500 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6.178.703 1.447.314 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -973 -1.229 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -973 -1.229 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 627.800 462.965 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11c 478.486 448.553 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11b 55.176 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 11d 94.138 14.412 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14.325.559 -7.647.513 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21a 0 -7.633.937 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 21b 14.095.829 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -65.554 -6.124 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 295.284 -7.452 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 -3.801.852 1.063.963 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -127.061 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 -127.061 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -66.149.937 -9.219.140 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -29.387.205 401.426 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -29.387.205 401.426 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -16.566.345 304.794 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -10.236.012 6.943.056 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -10.236.012 6.943.056 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -9.960.375 -16.868.416 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -9.188.069 -17.994.685 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -772.306 1.126.269 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -54.810.145 -2.553.663 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 11c -431.203 -308.669 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 11b -199.777 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.225.248 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -33.491.487 -193.051.475 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 333.138 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 333.138 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -33.365.071 -182.133.447 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -33.365.071 -182.133.447 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -459.554 -10.918.028 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 12 -459.554 -10.918.028 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 90.124.481 118.279.094 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 182.056.764 120.910.889 Kredilerden Nakit Girişleri 182.056.764 120.910.889 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -69.794.807 -56.628 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -69.794.807 -56.628 Ödenen Faiz -22.206.730 -12.475.568 Alınan Faiz 69.254 9.900.401 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.391.646 -79.059.738 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.391.646 -79.059.738 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 522.924 164.014.667 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.914.570 84.954.929 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.914.570 522.924 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 39.138.066 10.046.145 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22 5.108.981 1.074.562 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6a 34.029.085 8.971.583 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Stoklar 8 25.138.459 8.571.141 Peşin Ödenmiş Giderler 1.781.456 59.671 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.781.456 59.671 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16a 2.923.176 3.158.618 Diğer Dönen Varlıklar 10.750.441 13.280.297 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 13a 10.750.441 13.280.297 ARA TOPLAM 81.646.168 35.638.796 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 81.646.168 35.638.796 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 155.589 155.589 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 155.589 155.589 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Maddi Duran Varlıklar 9 569.243.272 516.709.178 Arazi ve Arsalar 9.858.910 4.462.370 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 24.013.214 Binalar 175.031.095 Tesis, Makine ve Cihazlar 357.596.960 9.363.063 Taşıtlar 496.859 1.181 Mobilya ve Demirbaşlar 1.628.487 183.822 Özel Maliyetler 0 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 Yapılmakta Olan Yatırımlar 617.747 502.698.742 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.260.423 944.050 Bilgisayar Yazılımları 851.890 422.102 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 408.533 521.948 Peşin Ödenmiş Giderler 465.878 3.918.055 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 465.878 3.918.055 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16b 6.252.806 2.452.409 Diğer Duran Varlıklar 39.672.989 29.434.342 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 13b 39.672.989 29.434.342 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 617.050.957 553.613.623 TOPLAM VARLIKLAR 698.697.125 589.252.419 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 204.498.680 69.794.807 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 72.244.579 64.700.000 Banka Kredileri 72.244.579 64.700.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 132.254.101 5.094.807 Banka Kredileri 132.254.101 5.094.807 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 134.162.924 136.245.598 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 134.162.924 136.245.598 Banka Kredileri 5 134.162.924 136.245.598 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 33.138.045 30.991.391 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22 79.323 4.137.983 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6b 33.058.722 26.853.408 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 775.509 1.075.153 Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 1.148.814 301.141 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 15 1.148.814 301.141 Kısa Vadeli Karşılıklar 208.076 652.900 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11a 500.000 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11b 208.076 152.900 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 853.719 1.674.053 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13b 853.719 1.674.053 ARA TOPLAM 374.785.767 240.735.043 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 374.785.767 240.735.043 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 151.026.365 169.909.965 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 151.026.365 169.909.965 Banka Kredileri 5 151.026.365 169.909.965 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.901.860 3.767.714 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11c 2.885.090 2.845.082 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11d 1.016.770 922.632 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.928.225 173.677.679 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 529.713.992 414.412.722 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 168.983.133 174.839.697 Ödenmiş Sermaye 17 100.000.000 100.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16.732.078 16.732.078 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.069.284 1.069.284 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.356.764 -1.362.584 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.356.764 -1.362.584 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.356.764 -1.362.584 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.860.380 2.167.521 Yasal Yedekler 2.860.380 2.167.521 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 55.540.539 46.631.083 Net Dönem Karı veya Zararı -5.862.384 9.602.315 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 168.983.133 174.839.697 TOPLAM KAYNAKLAR 698.697.125 589.252.419 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 47.192.687 31.624.484 39.774.977 18.673.074 Satışların Maliyeti 18 -39.843.380 -25.016.241 -30.928.246 -14.374.762 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 7.349.307 6.608.243 8.846.731 4.298.312 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 7.349.307 6.608.243 8.846.731 4.298.312 Genel Yönetim Giderleri -2.730.329 -2.065.146 -1.412.467 -848.326 Pazarlama Giderleri -369.586 -303.731 -190.114 -171.854 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19a 950.095 638.173 773.723 435.923 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19b -859.780 -108.360 -158.701 -51.678 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.339.707 4.769.179 7.859.172 3.662.377 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 140.261 26.400 127.061 13.200 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.479.968 4.795.579 7.986.233 3.675.577 Finansman Gelirleri 21a 0 7.633.937 3.586.475 Finansman Giderleri 21b -14.144.204 -25.576 -13.500.286 -12.783 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -9.664.236 12.403.940 -5.514.053 7.249.269 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 3.801.852 -1.063.963 3.626.143 -29.774 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16a 0 -1.395.203 0 14.051 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16b 3.801.852 331.240 3.626.143 -43.825 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -5.862.384 11.339.977 -1.887.910 7.219.495 DÖNEM KARI (ZARARI) -5.862.384 11.339.977 -1.887.910 7.219.495 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.872.568 5.556.589 -925.075 3.537.553 Ana Ortaklık Payları -2.989.816 5.783.388 -962.835 3.681.942 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06000000 0,11000000 0,02000000 0,07000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.820 -33.445 -58.708 -19.771 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 7.275 -41.806 -73.385 -24.713 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.455 8.361 14.677 4.942 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 16b -1.455 8.361 14.677 4.942 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.820 -33.445 -58.708 -19.771 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -5.856.564 11.306.532 -1.946.618 7.199.724 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.869.716 5.766.331 -953.842 3.671.859 Ana Ortaklık Payları -2.986.848 5.540.201 -992.776 3.527.865 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622963 BIST