***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

EN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 26.604.334 59.927.694 1.924.021 28.289.582 DÖNEM KARI (ZARARI) 26.604.334 59.927.694 1.924.021 28.289.582 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 26.604.334 59.927.694 1.924.021 28.289.582 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 0,07600000 0,17900000 0,00600000 0,08700000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 924.403 88.919.684 8.807.392 192.168.170 647.380.969 0 647.380.969 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 5.193.856 5.024.995 10.218.851 0 10.218.851 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 924.403 88.919.684 14.001.248 197.193.165 657.599.820 0 657.599.820 Transferler 25.215.858 171.977.307 197.193.165 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -30.972.524 47.711.708 16.739.184 0 16.739.184 Kar Payları -166.929.486 -166.929.486 0 -166.929.486 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 12.215.986 12.215.986 0 12.215.986 Dönem Sonu Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -30.048.121 114.135.542 19.049.069 59.927.694 519.625.504 0 519.625.504 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 327.501 114.135.542 19.049.069 80.112.628 570.186.060 0 570.186.060 Transferler 3.067.390 77.045.238 -80.112.628 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -23.335.797 26.604.334 3.268.537 0 3.268.537 Dönem Sonu Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -23.008.296 117.202.932 96.094.307 26.604.334 573.454.597 0 573.454.597 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 198.533.954 130.483.739 Dönem Karı (Zararı) 26.604.334 59.927.694 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 176.566.803 98.324.162 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 48.257.296 39.815.582 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 14.316.895 3.274.429 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 14.316.895 3.274.429 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 75.588.670 38.933.784 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21.488.151 21.405.112 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.036.760 517.521 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 10 53.063.759 17.011.151 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 43.316.854 15.663.769 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14 -37.062.527 -39.588.192 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 87.831.716 64.273.406 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 2.655.983 665.381 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -10.108.318 -9.686.826 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 21.659.037 -1.083.937 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -21.168.973 -1.828.037 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -21.168.973 -1.828.037 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 -5.228.315 3.225.024 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -174.661 323.548 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -174.661 323.548 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.568.985 -10.459.177 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.279.823 15.191.837 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.279.823 15.191.837 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4.264.403 1.185.540 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.264.403 1.185.540 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -73.670.866 13.549.158 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 7.134.198 -24.037.808 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 82.380.213 -15.453.599 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 82.380.213 -15.453.599 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -11.583.554 -9.757.111 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.771.043 4.944.091 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 5.771.043 4.944.091 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -2.446.629 3.918.715 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 207.740.122 147.792.679 Alınan Faiz 14 240.402 314.002 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3.249.639 -1.626.216 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 10 -348.732 -4.893.619 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -1.354.353 -3.780.036 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -4.493.846 -7.323.071 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -282.806.261 -183.463.330 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 649.962 236.922 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 649.962 236.922 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -283.456.223 -183.700.252 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -283.456.223 -183.700.252 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 37.814.555 70.141.148 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 100.387.922 303.983.512 Kredilerden Nakit Girişleri 100.387.922 303.983.512 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 27.334.066 0 Ödenen Temettüler -166.929.486 Ödenen Faiz -89.907.433 -66.912.878 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -46.457.752 17.161.557 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 189.458 -223.825 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -46.268.294 16.937.732 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 174.696.774 60.713.519 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 128.428.480 77.651.251 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 26.604.334 59.927.694 1.924.021 28.289.582 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -23.335.797 -30.972.524 -12.579.468 -6.468.700 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -29.169.746 -38.715.655 -15.724.335 -8.085.875 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -29.169.746 -38.715.655 -15.724.335 -8.085.875 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.833.949 7.743.131 3.144.867 1.617.175 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 5.833.949 7.743.131 3.144.867 1.617.175 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -23.335.797 -30.972.524 -12.579.468 -6.468.700 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.268.537 28.955.170 -10.655.447 21.820.882 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 3.268.537 28.955.170 -10.655.447 21.820.882 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 128.428.480 174.696.774 Ticari Alacaklar 5 767.398.112 736.916.404 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 18.916.472 20.928.831 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 748.481.640 715.987.573 Diğer Alacaklar 10.252.033 10.827.826 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17 48.659 92.099 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.203.374 10.735.727 Türev Araçlar 4 1.821.150 3.077.383 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 1.224.489 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 596.661 3.077.383 Stoklar 6 441.229.062 364.067.909 Peşin Ödenmiş Giderler 7 35.899.800 31.230.546 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.899.800 31.230.546 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 1.338 Diğer Dönen Varlıklar 8.220.773 11.909.945 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8.220.773 11.909.945 ARA TOPLAM 1.393.250.748 1.332.726.787 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.393.250.748 1.332.726.787 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 5 50.045.581 46.717.535 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.045.581 46.717.535 Diğer Alacaklar 127.332 131.280 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 127.332 131.280 Türev Araçlar 4 98.589.339 100.025.565 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 98.589.339 100.025.565 Maddi Duran Varlıklar 8 1.349.101.108 1.089.522.968 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 7.345.232 5.746.369 Binalar 104.530.005 102.131.103 Tesis, Makine ve Cihazlar 412.935.739 416.604.159 Taşıtlar 3.861.704 3.266.760 Mobilya ve Demirbaşlar 58.196.384 52.914.857 Yapılmakta Olan Yatırımlar 706.248.317 453.806.275 Diğer Maddi Duran Varlıklar 55.983.727 55.053.445 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 68.583.796 70.917.208 Diğer Haklar 28.137.746 33.114.043 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 20.708.652 18.600.748 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.737.398 19.202.417 Peşin Ödenmiş Giderler 7 178.067.396 184.329.431 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 178.067.396 184.329.431 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 23.670.223 11.897.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.768.184.775 1.503.541.358 TOPLAM VARLIKLAR 3.161.435.523 2.836.268.145 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 165.349.772 459.582.804 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.045.922 Banka Kredileri 4.045.922 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 3 161.303.850 459.582.804 Banka Kredileri 161.303.850 459.582.804 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 323.189.751 277.498.799 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3 323.189.751 277.498.799 Banka Kredileri 323.189.751 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 277.498.799 Ticari Borçlar 5 445.633.585 359.749.707 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 201.513.235 141.026.215 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 244.120.350 218.723.492 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.997.824 22.080.116 Diğer Borçlar 10.839.403 5.921.480 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17 734.391 700.557 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.105.012 5.220.923 Türev Araçlar 4 6.408.695 2.575.314 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 6.408.695 2.575.314 Ertelenmiş Gelirler 7 11.764.596 14.610.486 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 11.764.596 14.610.486 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 642.427 Kısa Vadeli Karşılıklar 71.100.085 12.483.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.710.564 8.846.095 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 57.389.521 3.637.734 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 853.120 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 853.120 ARA TOPLAM 1.054.136.831 1.155.144.962 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.054.136.831 1.155.144.962 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.403.677.500 1.046.184.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 3 1.403.677.500 1.046.184.000 Banka Kredileri 1.403.677.500 1.046.184.000 Ticari Borçlar 5 20.124 28.456 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.124 28.456 Türev Araçlar 4 64.495.776 4.560.575 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 64.495.776 4.560.575 Ertelenmiş Gelirler 7 7.364.555 6.750.733 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7.364.555 6.750.733 Uzun Vadeli Karşılıklar 58.286.140 53.413.359 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.286.140 53.413.359 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.533.844.095 1.110.937.123 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.587.980.926 2.266.082.085 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 573.454.597 570.186.060 Ödenmiş Sermaye 305.116.875 305.116.875 Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701 54.985.701 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 4.903 4.903 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.546.159 -3.546.159 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -3.546.159 -3.546.159 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -23.008.296 327.501 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -23.008.296 327.501 Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -23.008.296 327.501 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.202.932 114.135.542 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 117.202.932 114.135.542 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 96.094.307 19.049.069 Net Dönem Karı veya Zararı 26.604.334 80.112.628 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 573.454.597 570.186.060 TOPLAM KAYNAKLAR 3.161.435.523 2.836.268.145 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623024 BIST