1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -198.172 255.631 17.410.543 162.225.073 233.941.994 522.854.106 0 522.854.106 Transferler 233.941.994 -233.941.994 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -370.253 488 11.563.321 11.193.556 0 11.193.556 Dönem Sonu Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -568.425 256.119 17.410.543 396.167.067 11.563.321 534.047.662 0 534.047.662 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 0 484.938.540 Transferler -37.585.667 37.585.667 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -589.042 29.712 -7.371.804 -7.931.134 0 -7.931.134 Dönem Sonu Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.053.793 222.023 17.410.543 358.581.400 -7.371.804 477.007.406 0 477.007.406 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 78.479.270 97.076.049 Dönem Karı (Zararı) -7.371.804 11.563.321 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 49.982.814 34.149.522 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12 20.632.513 32.016.620 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13-14 465.396 -423.874 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20-21 0 26.420 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 19 -50.585 -193.886 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 -4.038.306 2.895.697 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 20 32.973.796 -171.455 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 25.108.836 55.703.656 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -9.525.976 33.405.852 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.905.110 -10.027.731 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 35.662.545 56.186.836 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -18.630.250 -50.223.856 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.507.627 26.362.555 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 67.719.846 101.416.499 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -372.172 -505.159 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 22 11.131.596 -3.835.291 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -15.378.249 -4.986.266 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -17.669.723 -5.977.486 Alınan Temettüler 40.940 63.767 Alınan Faiz 20 2.250.534 927.453 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -23.756.037 -16.189.669 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 14.000.000 17.072.568 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -29.067.258 -25.007.046 Ödenen Temettüler 16 0 0 Ödenen Faiz 21 -8.688.779 -8.255.191 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 39.344.984 75.900.114 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 39.344.984 75.900.114 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 76.046.119 34.252.846 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 115.391.103 110.152.960 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 115.391.103 76.046.119 Finansal Yatırımlar 5 243.054 213.342 Ticari Alacaklar 13.796.828 4.282.713 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-24 179.426 196.268 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 13.617.402 4.086.445 Diğer Alacaklar 14.565.627 12.997.673 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8-24 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 14.565.627 12.997.673 Stoklar 9 114.519.012 150.181.557 Peşin Ödenmiş Giderler 10 8.653.482 8.977.406 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 354.016 5.600.438 Diğer Dönen Varlıklar 15 23.326.895 23.017.723 ARA TOPLAM 290.850.017 281.316.971 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 290.850.017 281.316.971 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 3.774.027 3.774.027 Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-24 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 0 0 Diğer Alacaklar 8 445.798 444.919 Maddi Duran Varlıklar 12 653.664.816 656.649.225 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 565.739 543.883 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 565.739 543.883 Peşin Ödenmiş Giderler 10 0 2.875.000 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 209.870.189 205.684.622 Diğer Duran Varlıklar 15 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 868.320.569 869.971.676 TOPLAM VARLIKLAR 1.159.170.586 1.151.288.647 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 3.450.565 3.165.789 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 71.316.033 64.317.655 Ticari Borçlar 142.060.095 160.752.791 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-24 924.488 1.026.769 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 141.135.607 159.726.022 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 2.152.166 2.195.740 Diğer Borçlar 454.044 684.341 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8-24 3.430 3.430 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 450.614 680.911 Ertelenmiş Gelirler 10 14.824.427 3.008.171 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.681.119 1.316.027 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 350.076 365.950 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 1.331.043 950.077 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 323.041 861.999 ARA TOPLAM 236.261.490 236.302.513 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 236.261.490 236.302.513 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 382.059.846 371.395.282 Diğer Borçlar 8 409.362 481.701 Ertelenmiş Gelirler 10 56.728.712 52.575.031 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.703.770 5.595.580 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 6.703.770 5.595.580 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 445.901.690 430.047.594 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 682.163.180 666.350.107 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 477.007.406 484.938.540 Ödenmiş Sermaye 16 45.000.000 45.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 62.376.183 62.376.183 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.842.854 1.842.854 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.053.793 -464.751 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.053.793 -464.751 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -1.053.793 -464.751 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 222.023 192.311 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 222.023 192.311 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 16 222.023 192.311 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543 17.410.543 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 358.581.400 396.167.067 Net Dönem Karı veya Zararı -7.371.804 -37.585.667 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 477.007.406 484.938.540 TOPLAM KAYNAKLAR 1.159.170.586 1.151.288.647 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 270.636.375 330.292.425 74.143.903 74.549.507 Satışların Maliyeti 17 -216.345.103 -283.944.799 -70.125.777 -73.322.220 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 54.291.272 46.347.626 4.018.126 1.227.287 BRÜT KAR (ZARAR) 54.291.272 46.347.626 4.018.126 1.227.287 Genel Yönetim Giderleri 18 -8.065.217 -8.374.069 -3.998.948 -4.277.002 Pazarlama Giderleri 18 -13.257.530 -13.667.697 -4.585.657 -4.602.302 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 24.818.302 14.628.964 11.024.550 7.448.741 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -27.587.648 -13.922.999 -8.591.592 -2.273.994 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 30.199.179 25.011.825 -2.133.521 -2.477.270 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 13.586.371 7.518.203 3.897.046 6.584.245 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 20 -13.966.556 -6.479.349 -6.407.223 -4.317.263 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 29.818.994 26.050.679 -4.643.698 -210.288 Finansman Gelirleri 21 36.814.369 15.370.158 3.731.893 12.746.909 Finansman Giderleri 21 -78.043.474 -26.961.819 -18.722.439 -16.551.685 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -11.410.111 14.459.018 -19.634.244 -4.015.064 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 4.038.307 -2.895.697 4.771.640 858.786 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 0 -5.340.981 0 -1.624.957 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 4.038.307 2.445.284 4.771.640 2.483.743 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -7.371.804 11.563.321 -14.862.604 -3.156.278 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) -7.371.804 11.563.321 -14.862.604 -3.156.278 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -7.371.804 11.563.321 -14.862.604 -3.156.278 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana Ortaklık Hissedarlarına ait Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,00160000 0,00260000 -0,00330000 -0,00070000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -589.042 -370.253 108.569 -79.202 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -736.302 -462.817 135.712 -99.003 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 147.260 92.564 -27.143 19.801 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 147.260 92.564 -27.143 19.801 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 29.712 488 20.945 -18.509 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 29.712 488 20.945 -18.509 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -559.330 -369.765 129.514 -97.711 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -7.931.134 11.193.556 -14.733.090 -3.253.989 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -7.931.134 11.193.556 -14.733.090 -3.253.989 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623675 BIST