***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.898.530 13.252.239 11.388.460 50.877.873 214.033.705 0 214.033.705 Transferler 29 2.105.085 48.772.789 -50.877.873 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -906.696 18.977.666 18.070.970 18.070.970 Dönem Karı (Zararı) 18.977.666 18.977.666 18.977.666 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -906.696 -906.696 -906.696 Kar Payları 0 Dönem Sonu Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 1.991.834 15.357.324 60.161.249 18.977.666 232.104.676 0 232.104.676 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611 Transferler 29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -1.705.749 24.318.164 22.612.415 22.612.415 Dönem Karı (Zararı) 24.318.164 24.318.164 24.318.164 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -1.705.749 -1.705.749 -1.705.749 Kar Payları 29 -8.469.960 -8.469.960 -8.469.960 Dönem Sonu Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.215.814 17.093.487 79.081.000 24.318.164 258.325.068 0 258.325.068 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.949.968 3.184.032 Dönem Karı (Zararı) 24.318.164 18.977.666 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 20.219.013 17.454.396 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 7.514.098 7.046.901 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.100 1.732 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.100 1.732 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 16.975.198 10.999.779 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25-27 4.925.346 3.032.529 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 348.550 330.605 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -55.403 83.430 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 9.243 55.238 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7-10-30-40 11.747.462 7.497.977 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 209.563 172.769 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 28 112.361 75.061 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 28 97.202 97.708 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 -3.873.417 -619.835 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -607.529 -146.950 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 -607.529 -146.950 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -31.587.209 -33.248.030 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -30.403.612 -39.998.296 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -11.590.527 -6.189.061 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -18.813.085 -33.809.235 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 1.732.885 1.213.792 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -1.123 -10.756 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 1.734.008 1.224.548 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 11.656.068 1.464.270 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 -1.426.931 2.965.077 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -3.400.021 -9.070.299 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -3.400.021 -9.070.299 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27-29 -1.121.514 -277.563 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 1.151.786 -67.078 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 16 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 1.151.770 -67.078 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -6.796.531 14.712.750 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.979.339 -4.190.683 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 28 -2.357.342 4.525.440 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 25-28 -621.997 -8.716.123 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.949.968 3.184.032 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.346.715 -13.036.212 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.473.832 258.442 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.473.832 258.442 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.820.547 -13.294.654 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -6.562.221 -12.971.579 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -258.326 -323.075 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.804.361 4.972.188 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1.665.599 4.972.188 Kredilerden Nakit Girişleri 8 1.665.599 4.972.188 Ödenen Temettüler 29 -8.469.960 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 798.892 -4.879.992 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 798.892 -4.879.992 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.719.832 14.642.180 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16.518.724 9.762.188 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 16.518.724 15.719.832 Ticari Alacaklar 7 160.047.272 134.230.308 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 43.330.322 31.819.446 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 116.716.950 102.410.862 Diğer Alacaklar 9 218.949 1.945.616 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.123 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 217.826 1.945.616 Stoklar 10 61.143.305 72.800.473 Peşin Ödenmiş Giderler 12 2.977.020 1.603.143 Diğer Dönen Varlıklar 28 8.800.375 6.159.678 ARA TOPLAM 249.705.645 232.459.050 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 249.705.645 232.459.050 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 4.000 4.000 Diğer Alacaklar 9 284.128 290.346 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 284.128 290.346 Maddi Duran Varlıklar 14 128.821.652 130.535.502 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.891.204 1.737.205 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.891.204 1.737.205 Peşin Ödenmiş Giderler 12 53.333 279 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 23.809.882 19.936.465 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 154.864.199 152.503.797 TOPLAM VARLIKLAR 404.569.844 384.962.847 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 7.670.833 8.677.010 Ticari Borçlar 7 62.037.596 60.995.818 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 62.037.596 60.995.818 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 5.150.543 4.566.308 Diğer Borçlar 9 2.583.900 1.432.114 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 290 274 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 2.583.610 1.431.840 Ertelenmiş Gelirler 12 25.875.606 30.098.467 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 3.073.379 1.262.146 Kısa Vadeli Karşılıklar 25 3.101.143 1.779.727 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 3.101.143 1.779.727 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28 8.785.215 5.795.285 ARA TOPLAM 118.278.215 114.606.875 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.278.215 114.606.875 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 2.671.776 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 2.671.776 0 Ticari Borçlar 7 0 4.840.389 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 4.840.389 Ertelenmiş Gelirler 12 208.467 208.467 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 25.086.318 21.124.505 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 25.086.318 21.124.505 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 25 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.966.561 26.173.361 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.244.776 140.780.236 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 258.325.068 244.182.611 Ödenmiş Sermaye 29 75.000.000 75.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 29 24.778.008 24.778.008 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 29 35.838.595 35.838.595 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 29 2.215.814 3.921.563 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 2.215.814 3.921.563 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 2.215.814 3.921.563 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29 17.093.487 15.357.324 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 29 79.081.000 60.161.249 Net Dönem Karı veya Zararı 41 24.318.164 29.125.872 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 258.325.068 244.182.611 TOPLAM KAYNAKLAR 404.569.844 384.962.847 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 193.024.943 174.598.051 101.789.831 89.651.115 Satışların Maliyeti 31 -131.202.429 -127.258.323 -69.235.784 -66.429.420 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 61.822.514 47.339.728 32.554.047 23.221.695 BRÜT KAR (ZARAR) 61.822.514 47.339.728 32.554.047 23.221.695 Genel Yönetim Giderleri 33 -14.085.286 -11.856.637 -7.537.467 -6.276.982 Pazarlama Giderleri 33 -11.510.706 -10.651.435 -5.662.425 -5.315.790 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 -1.592.193 -1.554.771 -801.280 -825.109 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 13.974.126 12.281.594 4.758.561 6.253.047 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -22.283.524 -12.578.377 -6.540.337 -4.703.112 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.324.931 22.980.102 16.771.099 12.353.749 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 631.889 247.147 111.641 32.317 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 -173.373 -30.303 43.104 -30.303 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 26.783.447 23.196.946 16.925.844 12.355.763 Finansman Gelirleri 37 2.431.455 778.218 562.006 428.995 Finansman Giderleri 37 -2.920.468 -1.121.235 -1.060.163 -652.371 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 26.294.434 22.853.929 16.427.687 12.132.387 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.976.270 -3.876.263 -4.247.422 -2.531.320 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -5.423.250 -4.269.424 -3.071.008 -2.142.596 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 3.446.980 393.161 -1.176.414 -388.724 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 24.318.164 18.977.666 12.180.265 9.601.067 DÖNEM KARI (ZARARI) 24.318.164 18.977.666 12.180.265 9.601.067 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 24.318.164 18.977.666 12.180.265 9.601.067 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00324200 0,00253000 0,00162400 0,00128000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38-40 -1.705.749 -906.696 546.658 606.754 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 -2.132.186 -1.133.370 683.322 758.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 426.437 226.674 -136.664 -151.688 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 38-40 426.437 226.674 -136.664 -151.688 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.705.749 -906.696 546.658 606.754 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 22.612.415 18.070.970 12.726.923 10.207.821 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 22.612.415 18.070.970 12.726.923 10.207.821 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624040 BIST