1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 9.806.631 363.411.817 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629 Transferler 0 0 0 0 0 0 -4.790.325 117.916.029 -113.125.704 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 10.398.443 36.179.147 0 0 -203.831.327 -157.253.737 765.527 -156.488.210 Dönem Sonu Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 417.338.826 14.040.393 5.016.306 481.327.846 -203.831.327 1.298.183.532 -1.940.113 1.296.243.419 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 -133.730.835 133.730.835 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 140.738.497 -17.307.082 0 0 -42.570.882 80.860.533 -3.495.587 77.364.946 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720 Dönem Sonu Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 779.114.491 -17.015.232 5.016.306 355.561.802 -42.570.882 1.664.265.235 -22.304.664 1.641.960.571 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 330.671.699 16.785.976 Dönem Karı (Zararı) -46.309.477 -202.957.812 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -46.309.477 -202.957.812 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 192.857.106 1.530.513 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8-9 162.752.291 100.403.998 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.887.090 250.996 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.887.090 250.996 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 108.621.231 61.292.935 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20.150.927 8.071.391 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.124.786 35.256 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 86.345.518 53.186.288 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 37.163.117 2.885.159 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 -2.463.971 -1.879.583 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4.316.288 -61.051.718 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -119.418.940 -100.371.274 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 187.263.084 233.230.287 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -408.852.093 -111.229.709 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 123.406.834 68.001.934 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.107.131 -4.641.615 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 20.612.920 32.943.322 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 455.202.554 248.156.355 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 333.810.713 31.802.988 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3.106.673 -14.927.456 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -32.341 -89.556 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 394.627.969 -423.707.173 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -4.725.720 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 -4.409.850 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 590.267.753 699.307 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -47.670.433 -177.694.225 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -143.243.631 -242.302.405 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -82.433.223 -104.158.662 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 359.875.028 697.352 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -404.563.492 -103.439.951 Ödenen Faiz -47.247.748 -19.298.154 Alınan Faiz 9.502.989 17.882.091 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 642.866.445 -511.079.859 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -134.902.939 -17.186.120 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 507.963.506 -528.265.979 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 692.270.625 954.974.093 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 1.200.234.131 426.708.114 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 26 1.200.234.131 692.270.625 Ticari Alacaklar 6 619.353.484 212.269.499 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 619.353.484 212.269.499 Diğer Alacaklar 30.575.158 118.760.830 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 680.053 1.097.807 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.895.105 117.663.023 Türev Araçlar 21 1.045.107 1.127.368 Stoklar 27.468.853 24.361.722 Peşin Ödenmiş Giderler 7 538.839.072 399.994.707 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.025.310 3.586.742 Diğer Dönen Varlıklar 4.031.312 7.454.341 ARA TOPLAM 2.423.572.427 1.459.825.834 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.423.572.427 1.459.825.834 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 16.798.878 21.031.698 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.798.878 21.031.698 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 26.792.707 23.969.467 Maddi Duran Varlıklar 8 3.746.781.537 3.848.615.403 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 20.771.512 20.357.729 Peşin Ödenmiş Giderler 7 188.739.304 237.363.891 Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.173.737 6.853.973 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.002.057.675 4.158.192.161 TOPLAM VARLIKLAR 6.425.630.102 5.618.017.995 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 22 359.875.028 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22 482.363.079 338.293.216 Ticari Borçlar 6 338.490.663 317.877.743 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 1.026.930 1.455.390 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 337.463.733 316.422.353 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.865.688 24.600.271 Diğer Borçlar 60.048.743 32.220.476 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.048.743 32.220.476 Türev Araçlar 21 23.734.556 0 Ertelenmiş Gelirler 7 728.520.245 302.378.913 Kısa Vadeli Karşılıklar 44.266.588 23.243.506 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 28.941.457 12.166.104 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.325.131 11.077.402 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 301.501 212.930 ARA TOPLAM 2.059.466.091 1.038.827.055 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.059.466.091 1.038.827.055 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 22 1.955.014.397 2.338.272.374 Ertelenmiş Gelirler 10.543.173 6.660.918 Uzun Vadeli Karşılıklar 511.383.441 431.155.469 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.326.966 8.875.253 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 502.056.475 422.280.216 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 247.262.429 233.780.834 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.724.203.440 3.009.869.595 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.783.669.531 4.048.696.650 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.664.265.235 1.575.439.911 Ödenmiş Sermaye 14 102.272.000 102.272.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 455.687.025 455.687.025 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 29.504.957 29.504.957 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 775.809.259 635.070.762 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.305.232 -3.305.232 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.305.232 -3.305.232 Yabancı Para Çevrim Farkları 779.114.491 638.375.994 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -17.015.232 291.850 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -17.015.232 291.850 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.016.306 5.016.306 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 355.561.802 481.327.846 Net Dönem Karı veya Zararı -42.570.882 -133.730.835 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22.304.664 -6.118.566 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.641.960.571 1.569.321.345 TOPLAM KAYNAKLAR 6.425.630.102 5.618.017.995 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 2.109.264.522 1.488.781.057 1.223.442.026 797.680.256 Satışların Maliyeti 15 -2.121.153.836 -1.604.870.009 -1.090.696.946 -827.410.369 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -11.889.314 -116.088.952 132.745.080 -29.730.113 BRÜT KAR (ZARAR) -11.889.314 -116.088.952 132.745.080 -29.730.113 Genel Yönetim Giderleri 16 -83.706.120 -72.908.841 -42.186.727 -37.567.870 Pazarlama Giderleri 16 -84.975.684 -90.554.357 -49.365.926 -45.320.588 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 16.104.211 1.060.927 -6.151.602 639.066 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -2.964.882 -6.907.450 -414.112 32.474.139 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -167.431.789 -285.398.673 34.626.713 -79.505.366 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 143.901.013 614.814 143.255.833 547.749 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 18 -36.520.856 -245.577 -28.057.662 9.167.692 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 2.463.971 1.879.583 1.368.754 832.574 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -57.587.661 -283.149.853 151.193.638 -68.957.351 Finansman Gelirleri 19 67.832.678 38.422.006 63.842.919 6.742.868 Finansman Giderleri 19 -52.238.206 -19.281.683 -29.869.841 -9.838.814 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -41.993.189 -264.009.530 185.166.716 -72.053.297 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.316.288 61.051.718 -25.060.517 59.659.419 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -4.316.288 61.051.718 -25.060.517 59.659.419 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -46.309.477 -202.957.812 160.106.199 -12.393.878 DÖNEM KARI (ZARARI) -46.309.477 -202.957.812 160.106.199 -12.393.878 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.738.595 873.515 -563.599 1.237.161 Ana Ortaklık Payları -42.570.882 -203.831.327 160.669.798 -13.631.039 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,41625158 -1,99303159 1,57100475 -0,13328222 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 140.981.505 10.290.455 53.440.416 -7.261.018 Yabancı Para Çevrim Farkları 140.981.505 10.290.455 53.440.416 -7.261.018 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -17.307.082 36.179.147 -9.008.196 36.860.342 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -21.633.853 45.223.934 -11.260.245 46.075.428 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -21.633.853 45.223.934 -11.260.245 46.075.428 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.326.771 -9.044.787 2.252.049 -9.215.086 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4.326.771 -9.044.787 2.252.049 -9.215.086 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 123.674.423 46.469.602 44.432.220 29.599.324 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 77.364.946 -156.488.210 204.538.419 17.205.446 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.495.587 765.527 -259.544 786.671 Ana Ortaklık Payları 80.860.533 -157.253.737 204.797.963 16.418.775 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625313 BIST