***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 449.700.414 417.759.356 236.808.659 229.315.491
Satışların Maliyeti
14 -410.041.324 -378.227.668 -216.516.965 -207.325.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.659.090 39.531.688 20.291.694 21.990.065
BRÜT KAR (ZARAR)
39.659.090 39.531.688 20.291.694 21.990.065
Genel Yönetim Giderleri
15 -12.457.583 -11.965.485 -6.300.659 -6.833.855
Pazarlama Giderleri
15 -32.010.020 -30.152.143 -16.706.070 -15.683.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.232.380 10.729.162 10.120.447 6.114.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.194.895 -11.389.393 -9.102.124 -6.227.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.771.028 -3.246.171 -1.696.712 -639.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
97.589 15.513 97.689 11.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.673.439 -3.230.658 -1.599.023 -628.208
Finansman Giderleri
19 -1.218.259 -34.558 -888.287 -32.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.891.698 -3.265.216 -2.487.310 -660.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.890 495.798 -187.054 405.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -58.890 495.798 -187.054 405.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -1,01860000 -0,56980000 -0,55030000 -0,05240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.517 18.423.517
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.769.418 -2.769.418 -2.769.418
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -52.806.352 -2.769.418 -15.654.099 -15.654.099
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.950.588 -4.950.588 -4.950.588
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -69.757.930 -4.950.588 4.912.227 4.912.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.712.623 1.937.251
Dönem Karı (Zararı)
-4.950.588 -2.769.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.950.588 -2.769.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.672.052 25.969.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.028.781 3.264.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-478.294 941.865
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 51.837 699.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -530.131 242.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 24.007.323 21.821.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
676.272 278.214
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.186
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.331.051 21.508.847
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.055.352 441.769
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.804 -110.728
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.119.634 28.200
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.091.317 -734.400
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.042.839 1.258.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 58.890 -495.798
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.032
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.170.761 -1.762.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.865.841 -90.189.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-882.863 1.325.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.982.978 -91.514.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.521 -598.093
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-598.093
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.443.167 -942.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.401.315 -341.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.639.879 86.339.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.053.707 95.621.769
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.413.828 -9.282.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.143.678 -854.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8.677.551 2.111.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-671.711 2.711.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.019.068 1.492.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.347.357 1.218.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.550.703 21.437.574
Alınan Temettüler
-11.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-806.022 -77.440
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-20.457.304 -19.411.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.021.289 -1.560.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.840 7.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.840 7.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.131.933 -1.690.442
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.131.933 -1.690.442
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
11.482
Alınan Faiz
15.804 110.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.744.754 2.716.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.864.388 2.745.124
Kredilerden Nakit Girişleri
21.864.388 2.745.124
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-1.119.634 -28.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.010.842 3.093.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.010.842 3.093.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.592 285.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.402.434 3.379.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.402.434 391.592
Ticari Alacaklar
5 330.400.189 266.507.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 2.126.946 1.244.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 328.273.243 265.263.913
Diğer Alacaklar
78.577 113.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.577 113.482
Stoklar
7 14.396.428 12.423.130
Peşin Ödenmiş Giderler
11.957.489 3.367.889
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 773.718 2.608.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.183.771 758.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 26.956 24.586
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.732.570 1.715.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.732.570 1.715.872
ARA TOPLAM
361.994.643 284.544.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
361.994.643 284.544.547
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 38.325.871 38.325.871
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
38.325.871 38.325.871
Ticari Alacaklar
5 424.168 1.545.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
424.168 1.545.196
Diğer Alacaklar
22.347 24.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.347 24.963
Maddi Duran Varlıklar
9 22.148.471 13.826.948
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.965 7.800
Mobilya ve Demirbaşlar
4.238.266 4.796.965
Özel Maliyetler
3.842.226 4.614.780
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.061.014 4.407.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.358.493 6.671.704
Bilgisayar Yazılımları
5.358.493 6.671.704
Peşin Ödenmiş Giderler
332.486 520.771
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
332.486 520.771
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.832.630 2.891.520
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.444.466 63.806.973
TOPLAM VARLIKLAR
431.439.109 348.351.520
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.082.899 7.218.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.082.899 7.218.511
Banka Kredileri
29.082.899 7.218.511
Ticari Borçlar
5 348.794.504 294.245.942
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,22 318.900.602 248.950.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 29.893.902 45.294.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
813.376 1.957.054
Diğer Borçlar
113.965 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
113.965 0
Ertelenmiş Gelirler
12 19.156.030 10.255.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19.156.030 10.255.796
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.816.147 17.839.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.427.887 1.325.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 19.388.260 16.514.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.312.782 2.075.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.312.782 2.075.828
ARA TOPLAM
422.089.703 333.592.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.089.703 333.592.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler
12 546.949 769.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
546.949 769.631
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.890.230 4.122.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.890.230 4.122.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.562
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.437.179 4.895.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
426.526.882 338.488.705
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.912.227 9.862.815
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 28.630.467 28.630.467
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.630.467 28.630.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-69.757.930 -52.806.352
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.950.588 -16.951.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.912.227 9.862.815
TOPLAM KAYNAKLAR
431.439.109 348.351.520
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626513
BIST