***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 449.700.414 417.759.356 236.808.659 229.315.491 Satışların Maliyeti 14 -410.041.324 -378.227.668 -216.516.965 -207.325.426 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 39.659.090 39.531.688 20.291.694 21.990.065 BRÜT KAR (ZARAR) 39.659.090 39.531.688 20.291.694 21.990.065 Genel Yönetim Giderleri 15 -12.457.583 -11.965.485 -6.300.659 -6.833.855 Pazarlama Giderleri 15 -32.010.020 -30.152.143 -16.706.070 -15.683.211 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 16.232.380 10.729.162 10.120.447 6.114.347 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -15.194.895 -11.389.393 -9.102.124 -6.227.036 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.771.028 -3.246.171 -1.696.712 -639.690 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 97.589 15.513 97.689 11.482 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -3.673.439 -3.230.658 -1.599.023 -628.208 Finansman Giderleri 19 -1.218.259 -34.558 -888.287 -32.374 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.891.698 -3.265.216 -2.487.310 -660.582 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -58.890 495.798 -187.054 405.709 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 -58.890 495.798 -187.054 405.709 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873 DÖNEM KARI (ZARARI) -4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -1,01860000 -0,56980000 -0,55030000 -0,05240000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.517 18.423.517 Transferler -3.697.964 3.697.964 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.769.418 -2.769.418 -2.769.418 Dönem Sonu Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -52.806.352 -2.769.418 -15.654.099 -15.654.099 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 16.951.578 9.862.815 9.862.815 Transferler -16.951.578 16.951.578 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -4.950.588 -4.950.588 -4.950.588 Dönem Sonu Bakiyeler 4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -69.757.930 -4.950.588 4.912.227 4.912.227 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.712.623 1.937.251 Dönem Karı (Zararı) -4.950.588 -2.769.418 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -4.950.588 -2.769.418 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27.672.052 25.969.228 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 3.028.781 3.264.177 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -478.294 941.865 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 51.837 699.436 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -530.131 242.429 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11 24.007.323 21.821.247 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 676.272 278.214 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 34.186 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 23.331.051 21.508.847 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.055.352 441.769 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -15.804 -110.728 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 1.119.634 28.200 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -2.091.317 -734.400 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 2.042.839 1.258.697 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 58.890 -495.798 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -4.032 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 -4.032 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.170.761 -1.762.236 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -64.865.841 -90.189.096 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -882.863 1.325.852 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -63.982.978 -91.514.948 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 37.521 -598.093 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 37.521 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -598.093 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.443.167 -942.241 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.401.315 -341.434 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 56.639.879 86.339.685 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 71.053.707 95.621.769 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -14.413.828 -9.282.084 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.143.678 -854.359 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 8.677.551 2.111.998 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -671.711 2.711.304 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -2.019.068 1.492.679 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.347.357 1.218.625 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11.550.703 21.437.574 Alınan Temettüler -11.482 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -806.022 -77.440 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -20.457.304 -19.411.401 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.021.289 -1.560.313 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 94.840 7.919 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 94.840 7.919 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.131.933 -1.690.442 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.131.933 -1.690.442 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 Alınan Temettüler 11.482 Alınan Faiz 15.804 110.728 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20.744.754 2.716.924 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 21.864.388 2.745.124 Kredilerden Nakit Girişleri 21.864.388 2.745.124 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Ödenen Faiz -1.119.634 -28.200 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.010.842 3.093.862 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.010.842 3.093.862 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 391.592 285.829 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.402.434 3.379.691 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -4.950.588 -2.769.418 -2.674.364 -254.873 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 1.402.434 391.592 Ticari Alacaklar 5 330.400.189 266.507.996 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,22 2.126.946 1.244.083 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 328.273.243 265.263.913 Diğer Alacaklar 78.577 113.482 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.577 113.482 Stoklar 7 14.396.428 12.423.130 Peşin Ödenmiş Giderler 11.957.489 3.367.889 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22 773.718 2.608.986 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.183.771 758.903 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 26.956 24.586 Diğer Dönen Varlıklar 8 3.732.570 1.715.872 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 3.732.570 1.715.872 ARA TOPLAM 361.994.643 284.544.547 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 361.994.643 284.544.547 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 38.325.871 38.325.871 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 38.325.871 38.325.871 Ticari Alacaklar 5 424.168 1.545.196 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 424.168 1.545.196 Diğer Alacaklar 22.347 24.963 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.347 24.963 Maddi Duran Varlıklar 9 22.148.471 13.826.948 Tesis, Makine ve Cihazlar 6.965 7.800 Mobilya ve Demirbaşlar 4.238.266 4.796.965 Özel Maliyetler 3.842.226 4.614.780 Yapılmakta Olan Yatırımlar 14.061.014 4.407.403 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 5.358.493 6.671.704 Bilgisayar Yazılımları 5.358.493 6.671.704 Peşin Ödenmiş Giderler 332.486 520.771 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 332.486 520.771 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 2.832.630 2.891.520 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 69.444.466 63.806.973 TOPLAM VARLIKLAR 431.439.109 348.351.520 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.082.899 7.218.511 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 29.082.899 7.218.511 Banka Kredileri 29.082.899 7.218.511 Ticari Borçlar 5 348.794.504 294.245.942 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,22 318.900.602 248.950.991 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 29.893.902 45.294.951 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 813.376 1.957.054 Diğer Borçlar 113.965 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 113.965 0 Ertelenmiş Gelirler 12 19.156.030 10.255.796 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 19.156.030 10.255.796 Kısa Vadeli Karşılıklar 20.816.147 17.839.658 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.427.887 1.325.145 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 19.388.260 16.514.513 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.312.782 2.075.828 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.312.782 2.075.828 ARA TOPLAM 422.089.703 333.592.789 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.089.703 333.592.789 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmiş Gelirler 12 546.949 769.631 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 546.949 769.631 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.890.230 4.122.723 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.890.230 4.122.723 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 3.562 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 3.562 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.437.179 4.895.916 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 426.526.882 338.488.705 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.912.227 9.862.815 Ödenmiş Sermaye 13 4.860.000 4.860.000 Sermaye Düzeltme Farkları 13 47.440.914 47.440.914 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.426.630 -1.426.630 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.426.630 -1.426.630 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.426.630 -1.426.630 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 13 28.630.467 28.630.467 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 28.630.467 28.630.467 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 28.630.467 28.630.467 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 115.994 115.994 Yasal Yedekler 115.994 115.994 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -69.757.930 -52.806.352 Net Dönem Karı veya Zararı -4.950.588 -16.951.578 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.912.227 9.862.815 TOPLAM KAYNAKLAR 431.439.109 348.351.520 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626513 BIST