***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

al Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892 Transferler 28 2.374.791 -2.374.791 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36-40 -5.449 1.502.441 1.496.992 2.999 1.499.991 Dönem Sonu Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.595 598.660 5.835.122 1.502.441 25.845.644 -3.761 25.841.883 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198 Transferler 28 2.840.867 -2.840.867 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 36-40 577.899 577.899 -9 577.890 Dönem Sonu Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 8.511.321 577.899 27.762.002 -3.914 27.758.088 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.813.466 -15.294.732 Dönem Karı (Zararı) 970.282 1.924.100 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 84.281 107.460 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 68.374 78.418 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15.907 29.042 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15.907 29.042 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.758.903 -17.326.292 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -129.521.481 -470.722.583 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -5.242.052 -39.774.318 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6.009.594 662.882 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 137.358.172 492.717.272 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.845.330 -209.545 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.813.466 -15.294.732 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.483 -157.198 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -1.483 -157.198 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -73.367.671 95.695.480 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -71.457.525 98.355.614 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -567.450 Ödenen Faiz -1.910.146 -2.092.684 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -68.555.688 80.243.550 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -68.555.688 80.243.550 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 73.382.115 978.223 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.826.427 81.221.773 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 51 4.826.425 73.382.115 Ticari Alacaklar 6-7 1.150.240.157 1.020.718.676 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.150.240.157 1.020.718.676 Diğer Alacaklar 6-8 68.618 30.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 68.618 30.940 Stoklar 9 33.360.627 39.370.221 Peşin Ödenmiş Giderler 6-11 31.725.763 32.335.495 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 31.725.763 32.335.495 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38 143.035 648.879 Diğer Dönen Varlıklar 27 78.247.429 71.927.479 ARA TOPL