***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
al Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892
Transferler
28 2.374.791 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36-40 -5.449 1.502.441 1.496.992 2.999 1.499.991
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.595 598.660 5.835.122 1.502.441 25.845.644 -3.761 25.841.883
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Transferler
28 2.840.867 -2.840.867
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36-40 577.899 577.899 -9 577.890
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 8.511.321 577.899 27.762.002 -3.914 27.758.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.813.466 -15.294.732
Dönem Karı (Zararı)
970.282 1.924.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.281 107.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.374 78.418
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.907 29.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.907 29.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.758.903 -17.326.292
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.521.481 -470.722.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.242.052 -39.774.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.009.594 662.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.358.172 492.717.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.845.330 -209.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.813.466 -15.294.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.483 -157.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.483 -157.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.367.671 95.695.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-71.457.525 98.355.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -567.450
Ödenen Faiz
-1.910.146 -2.092.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.555.688 80.243.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.555.688 80.243.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.826.427 81.221.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 4.826.425 73.382.115
Ticari Alacaklar
6-7 1.150.240.157 1.020.718.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.150.240.157 1.020.718.676
Diğer Alacaklar
6-8 68.618 30.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.618 30.940
Stoklar
9 33.360.627 39.370.221
Peşin Ödenmiş Giderler
6-11 31.725.763 32.335.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 31.725.763 32.335.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 143.035 648.879
Diğer Dönen Varlıklar
27 78.247.429 71.927.479
ARA TOPL