***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1,28 3,45 4,41 5,64 6,57 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 3,13 2,5 2,92 9,13 10,64 0
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 5,63 5,97 6,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,33 23,24 31,79 10,49 12,22 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 1,06 0,83 0,97 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 0,05 11,8 12,2 0,61 0,71 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3,45 4,65 6,83 23,57 27,46
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 6,9 5,93 6,91 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3,13 5,81 7,52 23,53 27,41 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,09 1,22 1,44 0,13 0,15 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 85,83 100 0018617
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSKCTF11919 400.000 100 102,17 408.680,29 1,97 0,89
TRSZFKL21916 1.760.000 100 101,13 1.779.923 8,56 3,86
TRSNLOG21912 500.000 100 101,42 507.116,62 2,44 1,1
TRFTPFC11816 810.000 100 102,31 828.736,27 3,99 1,8
TRFFFKR21813 500.000 88,68 94,4 471.992,12 2,27 1,02
TRSDOGH31910 790.000 100 100,64 795.081,75 3,82 1,72
TRFFFKR31812 1.000.000 88,52 93,85 938.528,84 4,51 2,04
TRFDSTF91711 1.000.000 93,67 99,73 997.288,19 4,8 2,16
TRFULFK41813 500.000 100 103,08 515.390,88 2,48 1,12
TRSTIMG41917 500.000 100 103,2 515.991,14 2,48 1,12
TRFGVYAE1715 500.000 93,66 98,88 494.380,88 2,38 1,07
TRSALJFK1813 490.000 100 105,09 514.944,49 2,48 1,12
TRFFINFE1711 750.000 94,39 98,94 742.057,83 3,57 1,61
TRQNURLK1712 1.200.000 93,72 98,1 1.177.220,18 5,66 2,55
TRFCLKMK1715 500.000 93,4 97,89 489.440,29 2,35 1,06
TRFDSTFK1717 400.000 93,193 97,73 390.920,09 1,88 0,85
TRFYKFKK1719 450.000 93,768 97,73 439.796,92 2,12 0,95
TRFCKKB91718 500.000 95,65 99,65 498.266,6 2,4 1,08
TRFISFNA1710 500.000 93,75 97,21 486.049,23 2,34 1,05
TRFFIBAK1712 500.000 94,55 97,89 489.432,25 2,35 1,06
TRFALFKK1716 500.000 94,22 97,36 486.777,65 2,34 1,06
TRFLDFKA1723 500.000 92,84 96,06 480.323,63 2,31 1,04
TRSDOGH72112 1.000.000 100 102,25 1.022.518,49 4,92 2,22
TRSTISB72712 3.500.000 100 101,57 3.554.824 17,1 7,71
TRFFBFK21817 1.370.000 93,52 94,61 1.296.200,31 6,23 2,81
TRFDZFK21811 500.000 93,61 94,31 471.531,11 2,27 1,02
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 20.793.413,05 100 45,09
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 20.793.413,05 100 45,09
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1217 2.980
GRUP TOPLAMI 2.980 2.516.204,8 100 5,46
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS1083936028 TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS 03.07.2019 1.000.000 368,7794 350,27 3.502.731,71 32,76 7,6
XS1028938915 YAPI VE KREDI BANKASI AS 22.10.2019 500.000 386,4958 358,89 1.794.439,97 16,78 3,89
XS1057541838 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 17.10.2019 500.000 387,3283 359,45 1.797.271,53 16,81 3,9
XS0774764152 TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 24.04.2019 500.000 396,6212 365,09 1.825.432,73 17,07 3,96
XS0987355939 500.000 378,0344 354,7 1.773.503,55 16,58 3,85
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 10.693.379,49 100 23,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.09.2017 VADELİ TERS REPO 11,25 367.140 0,9724 367.140 0,9733 357.330,1 77,61 0,78
18.09.2017 VADELİ TERS REPO 11,25 105.925 0,9724 105.925 0,9733 103.095,24 22,39 0,22
GRUP TOPLAMI
TERS REPO TOPLAMI 460.425,34 100 1
19092017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,9 1.500.000 1.522.936,01 18,89 3,3
20092017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,2 1.500.000 1.522.931,96 18,89 3,3
10102017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,7 500.000 504.909,34 6,26 1,1
19102017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,7 1.000.000 1.005.034,96 12,47 2,18
27102017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,75 2.000.000 2.003.739,73 24,86 4,35
01112017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,75 1.000.000 1.001.120,88 12,42 2,17
01112017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,75 500.000 500.560,44 6,21 1,09
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 8.061.233,32 100 17,49
VADELİ MEVDUAT 14,45 1.046.346,22 1.048.402,39 50,1 2,27
VADELİ MEVDUAT 13,75 1.026.238,36 1.044.401,61 49,9 2,27
VADELİ MEVDUAT TOPLAMI 2.072.584,58 2.092.804 100 4,54
TPO 85.314.526,22 0,0176 0,0174 1.486.349,68 100 3,22
YATIRIM FONU 85.314.526,22 1.486.349,68 100 3,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.103.895,51 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.103.895,51 % 100 % 100,18
B. HAZIR DEĞERLER
3.130,46 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
3.130,46 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
26.041,23 % 100 % 0,06
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
26.041,23 % 100 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
128.044,75 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-242.121,21 % 100 -% 0,53
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
-47.858,82 % 19,77 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-30.692,31 % 12,68 -% 0,07
ç) İhtiyatlar
-17.465,76 % 7,21 -% 0,04
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-146.104,32 % 60,34 -% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ
46.018.990,74
Pay Sayısı
21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,19
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
15.09.2017 TARİHLİ HAFTALIK RAPORDUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629892
BIST