***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 1.209 13.182 72.429 473.081 2.559.901 0 2.559.901
Transferler
22.179 450.902 -473.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-269 395.609 395.340 395.340
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 940 35.361 523.331 395.609 2.955.241 2.955.241
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 4.020 35.361 523.331 850.700 3.413.412 3.413.412
Transferler
18.727 831.973 -850.700
Dönem Karı (Zararı)
-13.570 1.677.380 1.663.810 1.663.810
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -9.550 54.088 1.355.304 1.677.380 5.077.222 5.077.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.688.635 760.688
Dönem Karı (Zararı)
1.677.380 395.609
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.677.380 395.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.031.996 12.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.000 9.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.641 2.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 22.641 2.189
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -5.636
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
583.849 -94.075
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 583.849 -94.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 416.506 100.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-569.663 586.106
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -603.037 540.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.265 78.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -25.584 -13
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -26.681 78.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -5.173 -35.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -13.570 -269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.682 -238
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -300 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 101.982 -238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.700 3.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 2.700 3.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.139.713 994.094
Alınan Temettüler
14 0 5.636
Alınan Faiz
17 -134.370 -103.487
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -316.708 -135.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
132.370 103.170
Alınan Faiz
17 132.370 103.170
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.821.005 863.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.821.005 863.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.368.260 766.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.189.265 1.630.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.191.265 1.368.260
Finansal Yatırımlar
2.109.380 2.090.192
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.109.380 2.090.192
Ticari Alacaklar
113.936 61.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-22 79.918 54.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.018 7.337
Peşin Ödenmiş Giderler
22.146 16.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.146 16.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 0
ARA TOPLAM
5.436.727 3.537.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.436.727 3.537.096
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14.000 23.000
Taşıtlar
9 14.000 23.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.000 23.000
TOPLAM VARLIKLAR
5.450.727 3.560.096
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
0 300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 300
Diğer Borçlar
113.794 11.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 113.794 11.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 232.385 14.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.950 250
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.950 250
ARA TOPLAM
349.129 26.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.129 26.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.938 1.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 23.938 1.297
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 438 118.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.376 120.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
373.505 146.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.077.222 3.413.412
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.550 4.020
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.550 4.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -9.550 4.020
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.088 35.361
Yasal Yedekler
13 54.088 35.361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.355.304 523.331
Net Dönem Karı veya Zararı
13 1.677.380 850.700
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.077.222 3.413.412
TOPLAM KAYNAKLAR
5.450.727 3.560.096
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 131.763.694 2.475.131 18.373.602 281.792
Satışların Maliyeti
14 -129.129.736 -1.744.359 -17.810.838 -94.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.633.958 730.772 562.764 187.692
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.633.958 730.772 562.764 187.692
Genel Yönetim Giderleri
15-16 -561.519 -332.779 -189.714 -104.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 152.852 103.487 46.649 34.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -128.012 -4.970 -13.658 -847
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.097.279 496.510 406.041 116.761
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.097.279 496.510 406.041 116.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.097.279 496.510 406.041 116.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-419.899 -100.901 -81.339 -23.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -534.975 -82.979 -257.117 -13.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 115.076 -17.922 175.778 -9.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.677.380 395.609 324.702 92.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.677.380 395.609 324.702 92.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.677.380 395.609 324.702 92.996
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.570 -269 -715 -42
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -16.963 -336 -894 -53
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.393 67 179 11
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 3.393 67 179 11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.570 -269 -715 -42
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.663.810 395.340 323.987 92.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.663.810 395.340 323.987 92.954
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635869
BIST