***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.000.000 1.209 13.182 72.429 473.081 2.559.901 0 2.559.901 Transferler 22.179 450.902 -473.081 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -269 395.609 395.340 395.340 Dönem Sonu Bakiyeler 2.000.000 940 35.361 523.331 395.609 2.955.241 2.955.241 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.000.000 4.020 35.361 523.331 850.700 3.413.412 3.413.412 Transferler 18.727 831.973 -850.700 Dönem Karı (Zararı) -13.570 1.677.380 1.663.810 1.663.810 Dönem Sonu Bakiyeler 2.000.000 -9.550 54.088 1.355.304 1.677.380 5.077.222 5.077.222 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.688.635 760.688 Dönem Karı (Zararı) 1.677.380 395.609 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.677.380 395.609 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.031.996 12.379 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 9.000 9.000 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22.641 2.189 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 22.641 2.189 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14 0 -5.636 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 583.849 -94.075 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 14 583.849 -94.075 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 20 416.506 100.901 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -569.663 586.106 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 -603.037 540.401 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -52.265 78.265 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -25.584 -13 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -26.681 78.278 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 -5.173 -35.298 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 12 -13.570 -269 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 101.682 -238 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -300 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7 101.982 -238 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.700 3.245 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 10 2.700 3.245 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.139.713 994.094 Alınan Temettüler 14 0 5.636 Alınan Faiz 17 -134.370 -103.487 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 20 -316.708 -135.555 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 132.370 103.170 Alınan Faiz 17 132.370 103.170 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.821.005 863.858 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.821.005 863.858 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.368.260 766.892 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.189.265 1.630.750 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 3.191.265 1.368.260 Finansal Yatırımlar 2.109.380 2.090.192 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4 2.109.380 2.090.192 Ticari Alacaklar 113.936 61.671 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-22 79.918 54.334 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 34.018 7.337 Peşin Ödenmiş Giderler 22.146 16.973 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 22.146 16.973 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 0 0 ARA TOPLAM 5.436.727 3.537.096 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 5.436.727 3.537.096 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 14.000 23.000 Taşıtlar 9 14.000 23.000 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 14.000 23.000 TOPLAM VARLIKLAR 5.450.727 3.560.096 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 0 300 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 0 300 Diğer Borçlar 113.794 11.812 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 113.794 11.812 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 232.385 14.118 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.950 250 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 2.950 250 ARA TOPLAM 349.129 26.480 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 349.129 26.480 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 23.938 1.297 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 23.938 1.297 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 438 118.907 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.376 120.204 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 373.505 146.684 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.077.222 3.413.412 Ödenmiş Sermaye 13 2.000.000 2.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -9.550 4.020 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.550 4.020 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 12 -9.550 4.020 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 54.088 35.361 Yasal Yedekler 13 54.088 35.361 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 13 1.355.304 523.331 Net Dönem Karı veya Zararı 13 1.677.380 850.700 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 5.077.222 3.413.412 TOPLAM KAYNAKLAR 5.450.727 3.560.096 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 131.763.694 2.475.131 18.373.602 281.792 Satışların Maliyeti 14 -129.129.736 -1.744.359 -17.810.838 -94.100 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.633.958 730.772 562.764 187.692 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 BRÜT KAR (ZARAR) 2.633.958 730.772 562.764 187.692 Genel Yönetim Giderleri 15-16 -561.519 -332.779 -189.714 -104.489 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 152.852 103.487 46.649 34.405 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -128.012 -4.970 -13.658 -847 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.097.279 496.510 406.041 116.761 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.097.279 496.510 406.041 116.761 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.097.279 496.510 406.041 116.761 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -419.899 -100.901 -81.339 -23.765 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 20 -534.975 -82.979 -257.117 -13.895 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20 115.076 -17.922 175.778 -9.870 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.677.380 395.609 324.702 92.996 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.677.380 395.609 324.702 92.996 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.677.380 395.609 324.702 92.996 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.570 -269 -715 -42 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 12 -16.963 -336 -894 -53 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.393 67 179 11 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 12 3.393 67 179 11 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -13.570 -269 -715 -42 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.663.810 395.340 323.987 92.954 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.663.810 395.340 323.987 92.954 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635869 BIST