***FFKRL*** FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FFKRL*** FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 77.749 44.276 25.699 16.038 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 77.749 44.276 25.699 16.038 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13 115.000 40.381 1.159 39.222 -568 402.724 27.508 375.216 51.562 51.562 609.099 Yeni Bakiye 13 115.000 40.381 1.159 39.222 -568 402.724 27.508 375.216 51.562 51.562 609.099 Dönem Net Karı (Zararı) 44.276 44.276 44.276 Kar Dağıtımı 51.562 51.562 -51.562 -51.562 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 51.562 51.562 -51.562 -51.562 Dönem Sonu Bakiyeler 115.000 40.381 1.159 39.222 -568 454.286 27.508 426.778 44.276 44.276 653.375 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13 115.000 40.381 1.159 39.222 -591 454.286 27.508 426.778 58.677 58.677 667.753 Yeni Bakiye 13 115.000 40.381 1.159 39.222 -591 454.286 27.508 426.778 58.677 58.677 667.753 Dönem Net Karı (Zararı) 77.749 77.749 77.749 Kar Dağıtımı 58.677 58.677 -58.677 -58.677 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 58.677 58.677 -58.677 -58.677 Dönem Sonu Bakiyeler 115.000 40.381 1.159 39.222 -591 512.963 27.508 485.455 77.749 77.749 745.502 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 49.085 64.340 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 216.168 161.288 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri -113.353 -66.229 Kiralama Giderleri 0 0 Alınan Temettüler 7 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 6.624 3.979 Elde Edilen Diğer Kazançlar 0 0 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 560 587 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -17.504 -16.288 Ödenen Vergiler -9.080 -4.131 Diğer -34.337 -14.866 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -883.272 -294.173 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 0 0 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış -884.310 -301.958 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -39.695 -13.323 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 0 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 0 0 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 40.733 21.108 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -834.187 -229.833 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 0 0 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -1.561 -347 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 57 30 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 0 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 0 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 0 0 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 0 0 Diğer -915 -175 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -2.419 -492 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 19.337.800 728.404 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -18.492.457 -590.198 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 Temettü Ödemeleri 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 Diğer 0 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 845.343 138.206 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 6.434 3.211 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 15.171 -88.908 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 42.706 230.396 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5 57.877 141.488 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu ESAS FAALİYET GELİRLERİ 220.909 154.164 81.536 54.825 FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0 0 0 0 İskontolu 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 İskontolu 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 220.909 154.164 81.536 54.825 Finansal Kiralama Gelirleri 220.909 154.164 81.536 54.825 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0 0 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 17 -146.695 -64.071 -59.329 -22.956 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -96.256 -38.589 -42.856 -12.592 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0 0 0 0 Finansal Kiralama Giderleri 0 0 0 0 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -43.561 -23.075 -14.002 -9.519 Diğer Faiz Giderleri 0 0 0 0 Verilen Ücret ve Komisyonlar -6.878 -2.407 -2.471 -845 BRÜT KAR (ZARAR) 74.214 90.093 22.207 31.869 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 15 -39.688 -34.150 -13.931 -10.837 Personel Giderleri -16.989 -15.756 -6.044 -5.023 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -360 -324 -120 -108 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 Genel İşletme Giderleri -8.126 -6.479 -2.709 -1.653 Diğer -14.213 -11.591 -5.058 -4.053 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 34.526 55.943 8.276 21.032 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16 519.851 238.852 115.572 92.427 Bankalardan Alınan Faizler 1.110 8.025 335 2.195 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0 0 0 0 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 Temettü Gelirleri 7 0 0 0 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 49.544 285 22.681 0 Türev Finansal İşlemlerden 49.544 285 22.681 0 Diğer 0 0 0 0 Kambiyo İşlemleri Karı 451.200 221.511 86.613 87.347 Diğer 17.990 9.031 5.943 2.885 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 18 -14.931 -18.341 -4.796 -6.520 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 19 -451.762 -220.504 -86.162 -86.397 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0 0 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 0 0 0 Kambiyo İşlemleri Zararı -450.318 -220.503 -85.971 -86.397 Diğer -1.444 -1 -191 0 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 87.684 55.950 32.890 20.542 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 87.684 55.950 32.890 20.542 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 20 -9.935 -11.674 -7.191 -4.504 Cari Vergi Karşılığı -3.204 -11.461 -8.280 -4.162 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -6.731 -213 0 -342 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 1.089 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 77.749 44.276 25.699 16.038 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 77.749 44.276 25.699 16.038 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 DÖNEM KARI/ZARARI 77.749 44.276 25.699 16.038 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 13 0,67600000 0,38500000 0,22300000 0,13900000 SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) AKTİF KALEMLER NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5 0 0 0 0 0 0 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4 0 301 301 0 3.063 3.063 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 301 301 0 3.063 3.063 BANKALAR 5 6.831 51.055 57.886 23.284 19.434 42.718 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 137 0 137 137 0 137 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 İskontolu Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Yurt İçi 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışı 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Yurt İçi 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışı 0 0 0 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİ 0 0 0 0 0 0 Tüketici Kredileri 0 0 0 0 0 0 Kredi Kartları 0 0 0 0 0 0 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİ 6 1.297.989 2.473.378 3.771.367 1.079.235 1.555.124 2.634.359 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 1.268.851 2.146.505 3.415.356 1.069.610 1.421.506 2.491.116 Finansal Kiralama Alacakları 1.650.881 2.409.035 4.059.916 1.365.852 1.582.297 2.948.149 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -382.030 -262.530 -644.560 -296.242 -160.791 -457.033 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 22.297 180.319 202.616 7.888 75.526 83.414 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 6.841 146.554 153.395 1.737 58.092 59.829 DİĞER ALACAKLAR 6 2.778 3.572 6.350 2.574 2.192 4.766 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 6 39.733 33.262 72.995 39.858 22.127 61.985 Takipteki Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Takipteki Finansman Kredileri 0 0 0 0 0 0 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 69.036 64.903 133.939 73.926 88.642 162.568 Özel Karşılıklar (-) -29.303 -31.641 -60.944 -34.068 -66.515 -100.583 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 4 0 19.069 19.069 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 19.069 19.069 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 0 0 0 0 0 0 İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.209 0 3.209 2.566 0 2.566 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.570 0 1.570 967 0 967 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 1.570 0 1.570 967 0 967 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 8 82.007 0 82.007 42.059 0 42.059 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 8 3.089 0 3.089 3.481 0 3.481 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 7 4.376 0 4.376 11.107 0 11.107 DİĞER AKTİFLER 8 207 1.732 1.939 212 4 216 ARA TOPLAM 1.441.926 2.582.369 4.024.295 1.205.480 1.601.944 2.807.424 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 AKTİF TOPLAMI 1.441.926 2.582.369 4.024.295 1.205.480 1.601.944 2.807.424 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 4 0 5.960 5.960 0 4.200 4.200 ALINAN KREDİLER 9 1.084.969 1.413.497 2.498.466 171.535 1.245.187 1.416.722 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10 489.421 0 489.421 573.885 0 573.885 Bonolar 448.860 0 448.860 462.323 0 462.323 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 40.561 0 40.561 111.562 0 111.562 DİĞER BORÇLAR 11 31.698 237.015 268.713 20.958 106.134 127.092 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 4 0 1.609 1.609 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 1.609 1.609 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1.140 0 1.140 1.046 0 1.046 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 12 8.398 0 8.398 8.505 0 8.505 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 4.216 0 4.216 4.391 0 4.391 Diğer Karşılıklar 4.182 0 4.182 4.114 0 4.114 ERTELENMİŞ GELİRLER 11 1.907 0 1.907 280 0 280 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 3.179 0 3.179 7.941 0 7.941 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 7 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 1.620.712 1.658.081 3.278.793 784.150 1.355.521 2.139.671 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 13 745.502 0 745.502 667.753 0 667.753 Ödenmiş Sermaye 115.000 0 115.000 115.000 0 115.000 Sermaye Yedekleri 40.381 0 40.381 40.381 0 40.381 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.159 0 1.159 1.159 0 1.159 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 39.222 0 39.222 39.222 0 39.222 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -591 0 -591 -591 0 -591 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 0 0 0 0 Kar Yedekleri 512.963 0 512.963 454.286 0 454.286 Yasal Yedekler 27.508 0 27.508 27.508 0 27.508 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 485.455 0 485.455 426.778 0 426.778 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Kar veya Zarar 77.749 0 77.749 58.677 0 58.677 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 0 0 0 0 0 0 Net Dönem Karı veya Zararı 77.749 0 77.749 58.677 0 58.677 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 2.366.214 1.658.081 4.024.295 1.451.903 1.355.521 2.807.424 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 ALINAN TEMİNATLAR 14 11.389.439 18.313.018 29.702.457 9.683.803 15.048.135 24.731.938 VERİLEN TEMİNATLAR 14 310.301 419.290 729.591 1.340 49 1.389 TAAHHÜTLER 14 133.744 755.133 888.877 144.443 356.811 501.254 Cayılamaz Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Taahhütler 133.744 755.133 888.877 144.443 356.811 501.254 Kiralama Taahhütleri 133.744 755.133 888.877 144.443 356.811 501.254 Finansal Kiralama Taahhütleri 133.744 755.133 888.877 144.443 356.811 501.254 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4 1.020.074 957.288 1.977.362 254.762 226.080 480.842 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 507.085 443.049 950.134 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 507.085 443.049 950.134 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 512.989 514.239 1.027.228 254.762 226.080 480.842 Vadeli Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Alım Satım İşlemleri 512.989 514.239 1.027.228 254.762 226.080 480.842 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMETLER 14 17.420 24.416 41.836 15.888 21.127 37.015 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 12.870.978 20.469.145 33.340.123 10.100.236 15.652.202 25.752.438 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636241 BIST