***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 14 2.000.000 -109.693 1.890.307 1.890.307 Transferler -109.693 109.693 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) -609.053 -609.053 -609.053 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.930 -1.930 -1.930 -1.930 Dönem Sonu Bakiyeler 14 2.000.000 -1.930 -1.930 -109.693 -357.706 1.279.324 1.279.324 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196 Transferler -804.838 804.838 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) -404.907 -404.907 -404.907 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 3.543 3.543 3.543 3.543 Sermaye Arttırımı 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 14 3.500.000 4.270 4.270 -914.531 -404.907 2.184.832 2.184.832 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -546.694 -832.611 Dönem Karı (Zararı) -404.908 -609.053 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -404.908 -609.053 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -22.107 8.049 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 12.558 10.485 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7.687 16.514 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 7.687 16.514 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -46.900 -17.020 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -46.900 -17.020 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 4.548 -1.930 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -101.974 -231.607 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 -11.719 -265.793 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 21.356 -14.415 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 5 -7.058 -7.772 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 28.414 -6.643 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -106 -6.500 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -106 -6.500 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 8 -13.284 -10.586 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.836 18.078 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 13.477 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 8.359 18.078 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 -1.716 17.089 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -17.626 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -17.626 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -100.715 30.520 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 9 -100.715 30.520 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -528.989 -832.611 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -17.705 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 -62.086 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -62.086 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -62.086 Alınan Faiz 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.637.578 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.500.000 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 1.500.000 Alınan Faiz 137.578 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 14 1.090.884 -894.697 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3 1.090.884 -894.697 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 723.230 1.817.896 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.814.114 923.199 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.814.114 723.230 Finansal Yatırımlar 4 281.347 263.143 Ticari Alacaklar 16.528 37.884 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 14.600 7.542 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 1.928 30.342 Diğer Alacaklar 0 Peşin Ödenmiş Giderler 20.258 6.974 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8 20.258 6.974 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9 19.523 15.970 ARA TOPLAM 2.151.770 1.047.201 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.151.770 1.047.201 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7.653 7.547 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 7.653 7.547 Maddi Duran Varlıklar 45.529 54.842 Tesis, Makine ve Cihazlar 11 45.529 54.842 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.532 58.776 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 55.532 58.776 Peşin Ödenmiş Giderler 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 0 4.548 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 108.714 125.713 TOPLAM VARLIKLAR 2.260.484 1.172.914 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 38.728 16.893 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 26.420 12.944 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 12.308 3.949 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 10.549 12.265 Diğer Borçlar 7 22.969 27.118 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 22.969 27.118 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.041 15.591 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 1.041 15.591 ARA TOPLAM 73.287 71.867 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.287 71.867 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 1.291 14.851 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 1.291 14.851 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 1.074 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.365 14.851 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 75.652 86.718 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.184.832 1.086.196 Ödenmiş Sermaye 14 3.500.000 2.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 4.270 727 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 14 4.270 727 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -914.531 -109.693 Net Dönem Karı veya Zararı -404.907 -804.838 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.184.832 1.086.196 TOPLAM KAYNAKLAR 2.260.484 1.172.914 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 816.694 433.613 317.554 87.313 Satışların Maliyeti 16 -549.717 -252.776 -260.239 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 266.977 180.837 57.315 87.313 BRÜT KAR (ZARAR) 266.977 180.837 57.315 87.313 Genel Yönetim Giderleri 17 -775.110 -865.323 -224.738 -350.401 Pazarlama Giderleri 17 -9.974 -18.472 -1.130 -7.453 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 284 272 208 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -59.167 -13.712 -26.420 -9.140 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -576.990 -716.398 -194.973 -279.473 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -576.990 -716.398 -194.973 -279.473 Finansman Gelirleri 20 176.819 107.100 66.711 26.415 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -400.171 -609.298 -128.262 -253.058 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.736 245 -575 1.711 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 -4.736 245 -575 1.711 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -404.907 -609.053 -128.837 -251.347 DÖNEM KARI (ZARARI) -404.907 -609.053 -128.837 -251.347 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -404.907 -609.053 -128.837 -251.347 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 13 3.543 -1.930 1.581 719 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.429 -2.415 1.977 895 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 15 -886 485 -396 -176 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.543 -1.930 1.581 719 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -401.364 -610.983 -127.256 -250.628 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.543 -1.930 1.581 719 Ana Ortaklık Payları -404.907 -609.053 -128.837 -251.347 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636334 BIST