***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
13 36.457.359 31.540.160 12.663.600 11.061.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.457.359 31.540.160 12.663.600 11.061.078
BRÜT KAR (ZARAR)
36.457.359 31.540.160 12.663.600 11.061.078
Genel Yönetim Giderleri
14 -23.439.858 -22.479.381 -7.307.713 -7.598.686
Pazarlama Giderleri
14 -231.761 -164.497 -42.749 -80.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.361.581 3.359.260 2.081.962 1.138.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 0 -6.295 2.710 55.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.147.321 12.249.247 7.397.810 4.575.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 9.934 627 3.891 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 0 -33 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.157.255 12.249.841 7.401.701 4.575.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.157.255 12.249.841 7.401.701 4.575.963
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.650.466 -2.477.817 -1.487.409 -926.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.912.939 -2.234.042 -1.136.758 -889.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -737.527 -243.775 -350.651 -36.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -401.377 -401.377 4.032.989 2.610.279 8.028.684 10.638.963 39.270.575 39.270.575
Transferler
12 397.133 7.631.551 -8.028.684 -397.133 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 9.772.024 9.772.024 9.772.024 9.772.024
Dönem Karı (Zararı)
9.772.024 9.772.024 9.772.024 9.772.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 25.000.000 -401.377 -401.377 4.430.122 10.241.830 9.772.024 20.013.854 49.042.599 49.042.599
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -431.311 İM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.006.794 14.152.532
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
461.288 -12.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.468.082 14.140.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.788.375 27.956.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 60.256.457 42.096.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 60.431.931 43.933.848
Ticari Alacaklar
9.304.909 9.595.230
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 9.139.197 9.530.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 165.712 64.809
Diğer Alacaklar
68.957 91.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,21 68.957 91.955
Türev Araçlar
461.969
Peşin Ödenmiş Giderler
8 397.867 485.805
Diğer Dönen Varlıklar
44.196 61.583
ARA TOPLAM
70.709.829 54.168.421
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.709.829 54.168.421
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 3.437.318 4.125.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 196.805 177.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 347.014
Diğer Duran Varlıklar
355.211 351.920
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.989.337 5.001.589
TOPLAM VARLIKLAR
74.699.166 59.170.010
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
927.307 1.304.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 831.673 953.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 95.634 350.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 674.226 1.678.471
Diğer Borçlar
549.884 645.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 549.884 645.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 972.652 1.162.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.130.804 986.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 3.130.804 986.773
ARA TOPLAM
6.254.873 5.777.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.254.873 5.777.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.335.471 1.181.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.335.471 1.181.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 390.513 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.725.984 1.181.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.980.857 6.958.490
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.718.309 52.211.520
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -431.311 -431.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 5.059.993 4.430.122
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 22.582.838 10.241.830
Net Dönem Karı veya Zararı
14.506.789 12.970.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.718.309 52.211.520
TOPLAM KAYNAKLAR
74.699.166 59.170.010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636437
BIST