***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13 36.457.359 31.540.160 12.663.600 11.061.078 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 36.457.359 31.540.160 12.663.600 11.061.078 BRÜT KAR (ZARAR) 36.457.359 31.540.160 12.663.600 11.061.078 Genel Yönetim Giderleri 14 -23.439.858 -22.479.381 -7.307.713 -7.598.686 Pazarlama Giderleri 14 -231.761 -164.497 -42.749 -80.618 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 5.361.581 3.359.260 2.081.962 1.138.322 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 0 -6.295 2.710 55.867 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 18.147.321 12.249.247 7.397.810 4.575.963 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15 9.934 627 3.891 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 16 0 -33 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 18.157.255 12.249.841 7.401.701 4.575.963 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 18.157.255 12.249.841 7.401.701 4.575.963 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -3.650.466 -2.477.817 -1.487.409 -926.015 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -2.912.939 -2.234.042 -1.136.758 -889.984 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 -737.527 -243.775 -350.651 -36.031 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948 DÖNEM KARI (ZARARI) 14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 -401.377 -401.377 4.032.989 2.610.279 8.028.684 10.638.963 39.270.575 39.270.575 Transferler 12 397.133 7.631.551 -8.028.684 -397.133 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 9.772.024 9.772.024 9.772.024 9.772.024 Dönem Karı (Zararı) 9.772.024 9.772.024 9.772.024 9.772.024 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 12 25.000.000 -401.377 -401.377 4.430.122 10.241.830 9.772.024 20.013.854 49.042.599 49.042.599 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 -431.311 İM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 16.006.794 14.152.532 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 461.288 -12.315 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 16.468.082 14.140.217 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 43.788.375 27.956.052 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 60.256.457 42.096.269 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 14.506.789 9.772.024 5.914.292 3.649.948 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 60.431.931 43.933.848 Ticari Alacaklar 9.304.909 9.595.230 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,21 9.139.197 9.530.421 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 165.712 64.809 Diğer Alacaklar 68.957 91.955 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,21 68.957 91.955 Türev Araçlar 461.969 Peşin Ödenmiş Giderler 8 397.867 485.805 Diğer Dönen Varlıklar 44.196 61.583 ARA TOPLAM 70.709.829 54.168.421 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 70.709.829 54.168.421 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 3 3 Maddi Duran Varlıklar 9 3.437.318 4.125.306 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 196.805 177.346 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 347.014 Diğer Duran Varlıklar 355.211 351.920 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.989.337 5.001.589 TOPLAM VARLIKLAR 74.699.166 59.170.010 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 927.307 1.304.517 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,21 831.673 953.921 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 95.634 350.596 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 674.226 1.678.471 Diğer Borçlar 549.884 645.240 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 549.884 645.240 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19 972.652 1.162.408 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.130.804 986.773 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7 3.130.804 986.773 ARA TOPLAM 6.254.873 5.777.409 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.254.873 5.777.409 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 1.335.471 1.181.081 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.335.471 1.181.081 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19 390.513 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.725.984 1.181.081 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.980.857 6.958.490 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 66.718.309 52.211.520 Ödenmiş Sermaye 12 25.000.000 25.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 12 -431.311 -431.311 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 5.059.993 4.430.122 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 22.582.838 10.241.830 Net Dönem Karı veya Zararı 14.506.789 12.970.879 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 66.718.309 52.211.520 TOPLAM KAYNAKLAR 74.699.166 59.170.010 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636437 BIST