***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702 Transferler 276.953 7.293.213 -7.570.166 Dönem Karı (Zararı) -27.445 -27.445 0 -27.445 Sermaye Arttırımı 8.000.000 -8.000.000 Kar Payları -300.000 -300.000 0 -300.000 Dönem Sonu Bakiyeler 28.000.000 -17.654 521.526 3.733.648 4.195.311 36.432.831 0 36.432.831 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.474.552 10.110 Dönem Karı (Zararı) 4.195.311 122.516 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 4.195.311 122.516 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -844.302 -340.546 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 57.915 28.359 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 34.639 5.714 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 34.639 5.714 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 18 -59.522 -52.299 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -413.301 -252.983 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 20 -413.301 -252.983 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -464.033 -69.337 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 18 -464.033 -69.337 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.291.155 -134.698 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 7 -7.245.299 -121.490 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5.668 -157 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 5.668 -157 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 11.276 -10.022 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -9.044 2.174 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 8 -8.755 2.762 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 8 -289 -588 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 24 -27.445 -6 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9.722 6.641 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 9.722 6.641 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -36.033 -11.838 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 16 -36.033 -11.838 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.940.146 -352.728 Alınan Temettüler 18 59.522 52.299 Alınan Faiz 20 415.911 256.175 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -9.839 54.364 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -41.992 -169.562 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.925 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 8.925 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -41.992 -178.487 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -41.992 -178.487 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -300.000 -400.000 Ödenen Temettüler -300.000 -400.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.816.544 -559.452 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.816.544 -559.452 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.660.382 4.015.501 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.843.838 3.456.049 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.846.239 5.665.393 Finansal Yatırımlar 22.956.648 17.171.527 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 7 22.956.648 17.171.527 Diğer Alacaklar 1.700 2.868 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.700 2.868 Peşin Ödenmiş Giderler 6.478 17.754 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 6.478 17.754 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 62.387 52.548 Diğer Dönen Varlıklar 96.311 60.278 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 16 96.311 60.278 ARA TOPLAM 24.969.763 22.970.368 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 24.969.763 22.970.368 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 11.276.101 9.351.890 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 7 11.276.101 9.351.890 Diğer Alacaklar 4.500 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 4.500 Maddi Duran Varlıklar 294.084 309.913 Taşıtlar 11 235.405 280.622 Mobilya ve Demirbaşlar 11 47.473 29.291 Özel Maliyetler 11 11.206 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 94 Bilgisayar Yazılımları 12 94 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 11.570.185 9.666.397 TOPLAM VARLIKLAR 36.539.948 32.636.765 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 15.371 24.415 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-8 12.463 21.218 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 2.908 3.197 Diğer Borçlar 39.836 30.114 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 39.836 30.114 ARA TOPLAM 55.207 54.529 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.207 54.529 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 51.910 17.271 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 51.910 17.271 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.910 17.271 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 107.117 71.800 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 36.432.831 32.564.965 Ödenmiş Sermaye 17 28.000.000 20.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -17.654 9.791 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -17.654 9.791 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17-24 -17.654 9.791 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 521.526 458.336 Yasal Yedekler 17 521.526 458.336 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 17 3.733.648 10.572.905 Net Dönem Karı veya Zararı 17 4.195.311 1.523.933 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 36.432.831 32.564.965 TOPLAM KAYNAKLAR 36.539.948 32.636.765 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 27.575.025 17.931.294 5.045.955 895.440 Satışların Maliyeti 18 -22.239.973 -16.954.994 -3.267.741 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 5.335.052 976.300 1.778.214 895.440 BRÜT KAR (ZARAR) 5.335.052 976.300 1.778.214 895.440 Genel Yönetim Giderleri 15-19 -1.603.724 -1.189.148 -585.337 -417.317 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 477.797 341.573 143.002 115.182 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -13.814 -6.209 -5.590 -947 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.195.311 122.516 1.330.289 592.358 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.195.311 122.516 1.330.289 592.358 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.195.311 122.516 1.330.289 592.358 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.195.311 122.516 1.330.289 592.358 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.195.311 122.516 1.330.289 592.358 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.195.311 122.516 1.330.289 592.358 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -27.445 -6 -11.506 -41 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 24 -27.445 -6 -11.506 -41 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -27.445 -6 -11.506 -41 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.167.866 122.510 1.318.783 592.317 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.167.866 122.510 1.318.783 592.317 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636457 BIST