***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -295.534 2.640.787 38.560.751 1.845.953 121.975.460 121.975.460 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 576.638 576.638 576.638 Transferler 200.695 1.645.258 -1.845.953 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -37.345 14.175.072 14.137.728 14.137.728 Dönem Karı (Zararı) 14.175.072 14.175.072 14.175.072 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -37.345 -37.345 -37.345 -37.345 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları -1.845.953 Kar Payları -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 2.958.974 2.958.974 2.958.974 Dönem Sonu Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -627.353 2.841.482 2.958.974 39.182.647 14.175.072 138.048.800 138.048.800 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 70.110 2.841.482 2.922.491 38.606.012 21.659.245 145.322.843 145.322.843 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -417.692 576.638 -276.974 -118.028 -118.028 Transferler 1.273.960 20.108.311 -21.382.271 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 68.702 20.338.897 20.338.897 20.338.897 Dönem Karı (Zararı) 20.270.195 20.270.195 20.270.195 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 68.702 68.702 68.702 68.702 Kar Payları -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -377.502 -377.502 -377.502 Dönem Sonu Bakiyeler 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -278.880 4.115.442 2.544.989 54.290.961 13.453.449 160.166.210 160.166.210 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20.058.251 7.344.023 Dönem Karı (Zararı) 20.270.195 14.175.073 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 20.270.195 14.175.073 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11.284.465 8.687.010 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 4.463.977 4.197.751 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 901.212 703.706 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 636.724 703.706 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 264.488 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 867.022 243.048 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -321.321 2.532 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 18 1.188.343 240.516 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 5.052.254 3.542.505 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 19 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.501.179 -11.142.079 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -1.194.868 -13.922.205 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 61.550 38.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -1.256.418 -13.961.145 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.521.000 -2.053.465 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8.521.000 -2.053.465 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 22.465.049 40.408.249 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 -2.274.184 270.398 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -34.715.879 -37.044.315 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -257.854 -10.152.859 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -34.458.025 -26.891.456 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -605.109 105.973 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -849.092 -419.768 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -849.092 -419.768 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 11 3.149.869 1.513.054 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.035 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 2.035 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 26.053.481 11.720.004 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -420.941 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 13 -5.574.289 -4.375.981 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.246.549 -4.062.662 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 0 3.170.361 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 3.170.361 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -11.246.549 -7.233.023 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -11.246.549 -7.233.023 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15.557.869 -22.068.022 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 0 0 Kredilerden Nakit Girişleri 12 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 21.424.891 -20.468.022 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 21.424.891 -20.468.022 Ödenen Temettüler -5.000.000 -1.600.000 Ödenen Faiz 18 -1.188.343 0 Alınan Faiz 18 321.321 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 24.369.571 -18.786.661 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 24.369.571 -18.786.661 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.590.080 21.697.333 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28.959.651 2.910.672 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 28.959.651 4.590.080 21.697.333 Ticari Alacaklar 6,7 8.065.619 6.870.751 6.254.298 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 61.550 38.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 8.065.619 6.809.201 6.215.358 Diğer Alacaklar 8 124.323 126.358 2.318 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 124.323 126.358 2.318 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 Stoklar 8 25.493.825 47.958.872 57.123.644 Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.009.834 1.735.650 1.223.087 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.009.834 1.735.650 1.223.087 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 7.213 7.213 Diğer Dönen Varlıklar 11 7.121.275 15.642.277 12.359.562 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11 7.121.275 15.642.277 12.359.562 ARA TOPLAM 73.774.527 76.931.201 98.667.455 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 73.774.527 76.931.201 98.667.455 DURAN VARLIKLAR İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 5 24.430 24.430 24.430 Maddi Duran Varlıklar 10 192.843.480 183.554.874 180.170.027 Arazi ve Arsalar 10 67.489.277 67.489.277 67.489.277 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 10 88.066.675 87.695.746 91.439.616 Binalar 10 18.743.245 18.695.587 15.831.931 Tesis, Makine ve Cihazlar 10 5.416.336 5.351.274 3.906.057 Taşıtlar 10 2.546.656 2.820.862 471.550 Mobilya ve Demirbaşlar 10 823.670 1.373.762 695.409 Yapılmakta Olan Yatırımlar 10 9.353.680 128.366 336.187 Diğer Maddi Duran Varlıklar 403.941 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.335 46.770 67.363 Lisanslar 50.335 46.770 67.363 Peşin Ödenmiş Giderler 9 0 2.887.098 1.760.945 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 0 2.887.098 1.760.945 Ertelenmiş Vergi Varlığı 13 624.002 473.420 598.611 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 193.542.247 186.986.592 182.621.376 TOPLAM VARLIKLAR 267.316.774 263.917.793 281.288.831 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 12 57.969.840 36.544.949 97.243.263 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 12 57.969.840 36.544.949 97.243.263 Banka Kredileri 12 57.969.840 36.544.949 97.243.263 Ticari Borçlar 6,7 39.257.583 73.973.462 56.733.029 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 814.894 1.072.748 7.446.403 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 38.442.689 72.900.714 49.286.626 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 1.331.695 499.062 Diğer Borçlar 395.799 1.244.891 645.763 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592 77.161 77.161 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 355.207 1.167.730 568.602 Ertelenmiş Gelirler 11 3.430.690 280.821 46.086 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 11 3.430.690 280.821 46.086 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13 1.581.109 1.942.598 588.129 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.036.086 45.013 57.515 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 726.585 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 309.501 45.013 57.515 ARA TOPLAM 103.671.107 115.363.429 155.812.847 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.671.107 115.363.429 155.812.847 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 3.479.457 3.349.552 2.923.886 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.479.457 3.349.552 2.923.886 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.479.457 3.349.552 2.923.886 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 107.150.564 118.712.981 158.736.733 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 160.166.210 145.204.812 122.552.098 Ödenmiş Sermaye 14 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 14 67.495.762 67.495.762 67.495.762 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14 1.727.741 1.727.741 1.727.741 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -278.880 -347.582 -295.534 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -278.880 -347.582 -295.534 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -278.880 -347.582 -295.534 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.115.442 2.841.482 2.640.787 Yasal Yedekler 4.115.442 2.841.482 2.640.787 Diğer Yedekler 2.544.989 2.922.491 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16 54.290.961 39.182.647 39.137.389 Net Dönem Karı veya Zararı 20.270.195 21.382.271 1.845.953 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 160.166.210 145.204.812 122.552.098 TOPLAM KAYNAKLAR 267.316.774 263.917.793 281.288.831 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 260.349.231 255.748.130 71.385.597 58.342.525 Satışların Maliyeti 15 -207.595.125 -211.652.778 -54.609.799 -46.306.601 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 52.754.106 44.095.352 16.775.798 12.035.924 BRÜT KAR (ZARAR) 52.754.106 44.095.352 16.775.798 12.035.924 Genel Yönetim Giderleri 16 -10.024.857 -10.622.451 -2.915.496 -2.964.686 Pazarlama Giderleri 16 -11.633.147 -10.886.893 -3.503.512 -2.907.971 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 12.515.191 10.570.942 1.964.383 2.878.777 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -13.520.534 -10.977.643 -3.243.195 -3.530.348 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 30.090.759 22.179.307 9.077.978 5.511.696 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 30.090.759 22.179.307 9.077.978 5.511.696 Finansman Gelirleri 18 3.797.252 2.255.898 1.082.917 -443.775 Finansman Giderleri 18 -8.565.563 -6.717.627 -1.675.131 -2.597.845 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 25.322.448 17.717.578 8.485.764 2.470.076 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 13 -5.052.254 -3.542.505 -1.669.020 -479.177 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 13 -5.220.013 -3.607.176 -1.601.756 -504.385 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 13 167.759 64.671 -67.264 25.208 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.270.194 14.175.073 6.816.744 1.990.899 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.270.194 14.175.073 6.816.744 1.990.899 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 20.270.194 14.175.073 6.816.744 1.990.899 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02000000 0,01400000 0,00700000 0,00200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 68.702 -37.345 -82.058 294.474 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 85.878 -46.681 -102.572 368.093 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -17.176 9.336 20.514 -73.619 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -17.176 9.336 20.514 -73.619 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 68.702 -37.345 -82.058 294.474 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 20.338.896 14.137.728 6.734.686 2.285.373 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 20.338.896 14.137.728 6.734.686 2.285.373 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636835 BIST