***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405 Transferler 29.733.155 227.066.410 -256.799.565 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.897.998 -3.960.600 276.119.831 269.261.233 269.261.233 Kar Payları -300.000.000 -300.000.000 -300.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -13.445.678 -3.960.600 199.995.507 74.645.222 276.119.831 620.168.638 620.168.638 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813 Transferler -44.156.399 413.952.688 -369.796.289 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.768.186 -6.139.583 216.687.564 207.779.795 207.779.795 Kar Payları -250.000.000 -250.000.000 -250.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.216.953 -19.081.377 155.839.108 238.597.910 216.687.564 657.640.608 657.640.608 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 400.640.644 15.293.544 Dönem Karı (Zararı) 216.687.564 276.119.831 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 216.687.564 276.119.831 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 170.211.027 128.151.858 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 50.347.717 40.951.978 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -8.639.663 4.082.225 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 -1.043.034 4.222.758 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -7.596.629 -140.533 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.317.813 9.507.421 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11 3.239.110 3.206.064 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 11 1.078.703 6.301.357 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 64.820.317 55.149.020 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18 29.120.601 6.310.339 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 30.522.908 12.162.686 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -278.666 -11.811 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 35.355.093 -353.355.158 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -113.924.321 -82.441.894 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -77.299.559 14.529.748 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -36.624.762 -96.971.642 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 183 -123.331 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 29.421.714 -67.603.397 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -12.968.865 -4.853.826 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 159.409.366 -187.808.901 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -33.463.913 -27.356.217 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 192.873.279 -160.452.684 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 6.429.273 2.174.517 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.466.013 -6.255.649 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -15.019.094 6.216.099 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -12.527.150 -12.658.776 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 422.253.684 50.916.531 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 11 -4.467.595 -3.878.424 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 18 -17.145.445 -31.744.563 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -72.627.936 -56.786.189 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 284.208 84.915 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7,8 -73.597.491 -57.207.799 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 9 685.347 336.695 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -56.404.143 -92.618.796 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 607.780.000 975.166.186 Kredilerden Nakit Girişleri 607.780.000 975.166.186 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -356.306.575 -713.776.773 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -356.306.575 -713.776.773 Ödenen Temettüler 13 -250.000.000 -300.000.000 Ödenen Faiz -81.487.895 -59.408.258 Alınan Faiz 23.610.327 5.400.049 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 271.608.565 -134.111.441 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 768.343 1.924.524 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 272.376.908 -132.186.917 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 228.330.542 244.162.165 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 500.707.450 111.975.248 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 501.431.553 228.417.481 Ticari Alacaklar 768.599.711 650.791.909 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20 153.579.689 73.020.072 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 615.020.022 577.771.837 Stoklar 6 534.626.952 556.452.036 Peşin Ödenmiş Giderler 10 2.652.757 1.085.645 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18 0 11.986.128 Diğer Dönen Varlıklar 9 146.779.328 134.252.178 ARA TOPLAM 1.954.090.301 1.582.985.377 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.954.090.301 1.582.985.377 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 3.549.104 3.129.493 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 3.549.104 3.129.493 Diğer Alacaklar 379.819 380.004 Maddi Duran Varlıklar 7 463.935.053 458.901.767 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 196.297.525 178.086.580 Peşin Ödenmiş Giderler 10 14.056.797 2.655.044 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 89.579.145 76.052.805 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 767.797.443 719.205.693 TOPLAM VARLIKLAR 2.721.887.744 2.302.191.070 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 307.946 110.427 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 270.225.388 187.926.529 Ticari Borçlar 655.619.566 494.129.585 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20 28.414.781 59.798.079 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 627.204.785 434.331.506 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 22.588.993 16.159.720 Diğer Borçlar 15.574.868 21.040.881 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.574.868 21.040.881 Devlet Teşvik ve Yardımları 9 3.716.643 3.031.296 Ertelenmiş Gelirler 10 3.490.179 18.509.273 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 11.288.425 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 44.074.001 45.908.244 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 2.289.073 1.959.616 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 41.784.928 43.948.628 ARA TOPLAM 1.026.886.009 786.815.955 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.026.886.009 786.815.955 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 976.856.163 760.154.032 Uzun Vadeli Karşılıklar 60.504.964 55.360.270 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 23.630.730 21.728.439 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11 36.874.234 33.631.831 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.037.361.127 815.514.302 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.064.247.136 1.602.330.257 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 657.640.608 699.860.813 Ödenmiş Sermaye 13 53.369.000 53.369.000 Sermaye Düzeltme Farkları 13 39.014.356 39.014.356 Birleşme Denkleştirme Hesabı -5.569.000 -5.569.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -21.216.953 -18.448.767 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -21.216.953 -18.448.767 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -21.216.953 -18.448.767 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -19.081.377 -12.941.794 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -19.081.377 -12.941.794 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -19.081.377 -12.941.794 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 155.839.108 199.995.507 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 238.597.910 74.645.222 Net Dönem Karı veya Zararı 216.687.564 369.796.289 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 657.640.608 699.860.813 TOPLAM KAYNAKLAR 2.721.887.744 2.302.191.070 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 3.061.821.781 2.503.741.783 1.009.422.448 680.294.263 Satışların Maliyeti 14 -2.535.145.333 -1.974.465.570 -825.564.596 -521.334.068 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 526.676.448 529.276.213 183.857.852 158.960.195 BRÜT KAR (ZARAR) 526.676.448 529.276.213 183.857.852 158.960.195 Genel Yönetim Giderleri -66.445.971 -57.265.561 -23.626.794 -20.780.390 Pazarlama Giderleri -144.381.748 -129.134.426 -51.206.910 -38.409.153 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -10.943.443 -9.861.646 -3.505.391 -3.192.565 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 166.166.152 156.480.616 45.905.570 78.549.017 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -131.744.050 -136.113.527 -33.743.627 -64.239.289 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 339.327.388 353.381.669 117.680.700 110.887.815 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 285.093 29.696 22.034 29.696 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -6.427 -17.885 5.543 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 339.606.054 353.393.480 117.708.277 110.917.511 Finansman Gelirleri 16 39.524.122 25.776.474 19.289.703 5.233.109 Finansman Giderleri 17 -133.322.011 -96.739.784 -47.471.776 -40.147.577 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 245.808.165 282.430.170 89.526.204 76.003.043 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -29.120.601 -6.310.339 -10.735.809 -13.957.845 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 18 -40.419.998 -67.968.310 -13.845.167 -16.908.017 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 18 11.299.397 61.657.971 3.109.358 2.950.172 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 216.687.564 276.119.831 78.790.395 62.045.198 DÖNEM KARI (ZARARI) 216.687.564 276.119.831 78.790.395 62.045.198 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 216.687.564 276.119.831 78.790.395 62.045.198 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.768.186 -2.897.998 -348.412 -2.132.885 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 11 -3.460.233 -3.622.497 -435.515 -2.666.106 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 692.047 724.499 87.103 533.221 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 18 692.047 724.499 87.103 533.221 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -6.139.583 -3.960.600 -3.266.915 -3.960.600 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -7.674.479 -4.950.750 -4.083.645 -4.950.750 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -7.674.479 -4.950.750 -4.083.645 -4.950.750 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.534.896 990.150 816.730 990.150 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 1.534.896 990.150 816.730 990.150 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -8.907.769 -6.858.598 -3.615.327 -6.093.485 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 207.779.795 269.261.233 75.175.068 55.951.713 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 207.779.795 269.261.233 75.175.068 55.951.713 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637061 BIST