1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 -565.360 9.842.476 82.574.719 14.375.170 146.227.005 146.227.005 Transferler 195.000 14.180.170 -14.375.170 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 14 -116.711 11.607.361 11.490.650 11.490.650 Kar Payları -3.950.000 -3.950.000 -3.950.000 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 -682.071 10.037.476 92.804.889 11.607.361 153.767.655 153.767.655 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 -6.555.077 10.037.476 92.804.889 1.376.142 137.663.430 137.663.430 Transferler 14 1.376.142 -1.376.142 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.735.717 -30.567.955 -32.303.672 -32.303.672 Sermaye Avansı 13.570.500 13.570.500 13.570.500 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -13.533.492 -13.533.492 -13.533.492 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.290.794 10.037.476 94.181.031 -30.567.955 105.396.766 105.396.766 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 128.497.630 71.523.594 Dönem Karı (Zararı) -30.567.955 11.607.361 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -30.567.955 11.607.361 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27.157.498 34.042.668 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 14.859.724 13.726.957 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5 3.242.956 882.184 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 3.242.956 882.184 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11-12 10.807.021 9.597.985 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11-12 9.241.135 10.222.985 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11-12 884.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 5 681.886 -625.000 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.916.817 6.853.797 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19-20 4.916.817 6.853.797 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 -6.946.503 3.013.359 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -59.888 36.820 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 19 -59.888 36.820 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 337.371 -68.434 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 138.525.373 37.444.373 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5 45.927.018 28.189.603 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.076.026 -3.418.330 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 7 2.322.508 -7.620.060 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 693.116 756.493 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5 92.430.910 19.479.002 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.227.847 57.665 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 135.114.916 83.094.402 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -8.661.711 -9.506.277 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 2.044.425 -2.064.531 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -163.032.768 -8.296.752 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 163.562 539.315 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9-19 163.562 539.315 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.640.884 -4.413.654 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-19 -9.714.577 -3.902.499 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -926.307 -511.155 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -161.685.686 -6.050.125 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar -161.685.686 -6.050.125 Alınan Faiz 19 9.130.240 1.627.712 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.958.630 -15.812.575 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -8.911.573 -3.381.066 Ödenen Temettüler 14 -3.950.000 Ödenen Faiz 20 -14.047.057 -8.481.509 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -57.493.768 47.414.267 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -57.493.768 47.414.267 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 79.329.191 51.487.889 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 21.835.423 98.902.156 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 21.835.423 79.329.191 Ticari Alacaklar 53.293.001 102.049.433 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-23 1.576.689 3.569.501 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.716.312 98.479.932 Diğer Alacaklar 163.597.692 2.330.829 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 161.685.686 1.979.058 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.912.006 351.771 Stoklar 7 246.508.816 248.831.324 Peşin Ödenmiş Giderler 8 14.254.083 6.760.443 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 9.927 2.054.352 ARA TOPLAM 499.498.942 441.355.572 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 499.498.942 441.355.572 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 868.829 934.009 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 868.829 934.009 Diğer Alacaklar 853.831 831.690 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 853.831 831.690 Maddi Duran Varlıklar 9 110.681.535 104.084.374 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 28.205.342 27.621.817 Peşin Ödenmiş Giderler 8 3.665.809 4.381.066 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 2.643.613 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 146.918.959 137.852.956 TOPLAM VARLIKLAR 646.417.901 579.208.528 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 10.612.390 7.063.012 Ticari Borçlar 485.275.385 392.161.182 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-23 144.383.352 124.341.154 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 340.892.033 267.820.028 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 9.615.662 6.003.969 Ertelenmiş Gelirler 8 794.967 915.738 Kısa Vadeli Karşılıklar 8.412.705 4.104.007 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12 3.453.126 2.865.020 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 4.959.579 1.238.987 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.254.261 3.981.704 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 14.000 10.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 2.240.261 3.971.704 ARA TOPLAM 516.965.370 414.229.612 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 516.965.370 414.229.612 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 10.748.399 11.706.151 Uzun Vadeli Karşılıklar 13.307.366 10.872.516 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 13.307.366 10.872.516 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 4.736.819 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.055.765 27.315.486 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 541.021.135 441.545.098 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 105.396.766 137.663.430 Ödenmiş Sermaye 14 40.000.000 40.000.000 Sermaye Avansı 13.570.500 Geri Alınmış Paylar (-) -13.533.492 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -8.290.794 -6.555.077 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -8.290.794 -6.555.077 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -8.290.794 -6.555.077 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 10.037.476 10.037.476 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 94.181.031 92.804.889 Net Dönem Karı veya Zararı -30.567.955 1.376.142 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 105.396.766 137.663.430 TOPLAM KAYNAKLAR 646.417.901 579.208.528 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 2.066.648.064 2.106.322.959 741.284.786 757.410.038 Satışların Maliyeti 15 -1.901.110.598 -1.914.372.048 -673.754.628 -690.333.639 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 165.537.466 191.950.911 67.530.158 67.076.399 BRÜT KAR (ZARAR) 165.537.466 191.950.911 67.530.158 67.076.399 Genel Yönetim Giderleri 16-17 -23.914.806 -18.711.118 -9.792.514 -6.480.841 Pazarlama Giderleri 16-17 -137.156.521 -124.689.693 -45.825.942 -42.782.710 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 8.063.611 11.879.106 2.545.392 3.102.696 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -44.868.557 -38.578.628 -15.040.822 -12.683.869 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -32.338.807 21.850.578 -583.728 8.231.675 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 9.190.128 1.627.852 4.558.395 775.047 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 19 -318.722 -376.201 -24.556 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -23.467.401 23.102.229 3.974.667 8.982.166 Finansman Giderleri 20 -14.047.057 -8.481.509 -5.560.982 -3.334.784 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -37.514.458 14.620.720 -1.586.315 5.647.382 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 6.946.503 -3.013.359 131.314 -1.188.393 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -3.080.693 -965.416 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 6.946.503 67.334 131.314 -222.977 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -30.567.955 11.607.361 -1.455.001 4.458.989 DÖNEM KARI (ZARARI) -30.567.955 11.607.361 -1.455.001 4.458.989 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -30.567.955 11.607.361 -1.455.001 4.458.989 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kar/Zarar 22 -0,76420000 0,29020000 -0,03640000 0,11150000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.735.717 -116.711 -712.293 -79.269 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.169.646 -145.889 -890.366 -99.087 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 433.929 29.178 178.073 19.818 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 433.929 29.178 178.073 19.818 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.735.717 -116.711 -712.293 -79.269 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -32.303.672 11.490.650 -2.167.294 4.379.720 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -32.303.672 11.490.650 -2.167.294 4.379.720 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637133 BIST