***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

-188.838 -134.225 -57.095 -38.059 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.128.450 743.531 420.366 222.676 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29 363 422 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 29 -1.685 -1.982 -205 -828 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.127.128 741.971 420.161 221.848 Finansman Gelirleri 22 268.311 237.901 90.471 75.545 Finansman Giderleri 23 -408.953 -323.692 -154.464 -117.477 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 986.486 656.180 356.168 179.916 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -6.622 -18.158 -10.222 -5.997 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -14.319 -15.854 -4.676 -700 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 7.697 -2.304 -5.546 -5.297 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 979.864 638.022 345.946 173.919 DÖNEM KARI (ZARARI) 979.864 638.022 345.946 173.919 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 979.864 638.022 345.946 173.919 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,79000000 1,82000000 0,99000000 0,50000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 350.910 27.920 8 -1.652 -1.652 -1.652 -154.408 -154.408 11.066 11.066 -143.342 438.411 1.545.689 841.911 2.387.600 3.059.855 3.059.855 Transferler 0 33.336 808.575 -841.911 -33.336 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -7.251 -7.251 -7.251 -43.377 -43.377 1.697 1.697 -41.680 0 638.022 638.022 589.091 589.091 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 638.022 638.022 638.022 638.022 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -7.251 -7.251 -7.251 -43.377 -43.377 1.697 1.697 -41.680 -48.931 -48.931 Kar Payları 17 0 -350.910 -350.910 -350.910 -350.910 Dönem Sonu Bakiyeler 350.910 27.920 8 -8.903 -8.903 -8.903 -197.785 -197.785 12.763 12.763 -185.022 471.747 2.003.354 638.022 2.641.376 3.298.036 3.298.036 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619 Transferler 38.249 917.059 -955.308 -38.249 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -662 -662 -662 -100.138 -100.138 -4.327 -4.327 -104.465 0 979.864 979.864 874.737 874.737 Dönem Karı (Zararı) 0 979.864 979.864 979.864 979.864 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -662 -662 -662 -100.138 -100.138 -4.327 -4.327 -104.465 -105.127 -105.127 Kar Payları 17 -400.037 -400.037 -400.037 -400.037 Dönem Sonu Bakiyeler 350.910 27.920 8 -14.681 -14.681 -14.681 -436.327 -436.327 12.563 12.563 -423.764 322.456 2.395.606 979.864 3.375.470 3.638.319 3.638.319 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 952.132 472.589 Dönem Karı (Zararı) 979.864 638.022 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 748.116 613.694 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 353.128 338.875 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -1.467 455 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -1.467 455 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 162.440 121.836 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 46.491 18.005 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 9.470 2.355 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 104.802 92.661 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 1.677 8.815 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 29 -351 -422 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10.265 36.947 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -50.507 -15.460 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23 31.514 31.752 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 21 120.628 89.947 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 21 -91.370 -69.292 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 6.622 18.158 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 29 1.673 1.982 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 215.806 95.863 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -649.192 -634.284 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -376.321 217.220 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -67.518 -497.938 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -130.611 -71.610 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -154.976 -308.517 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 80.234 26.561 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 56.936 -10.238 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 23.298 36.799 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.078.788 617.432 Ödenen Faiz -117.866 -96.820 Alınan Faiz 87.623 72.112 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -8.366 -10.826 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -77.677 -88.162 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -10.370 -21.147 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -593.131 -437.439 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.112 6.880 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.112 6.880 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -425.649 -378.608 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -306.731 -305.128 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -118.918 -73.480 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -168.945 -66.133 Alınan Temettüler 351 422 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -52.596 -408.339 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.113.776 1.325.005 Kredilerden Nakit Girişleri 2.113.776 1.325.005 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.779.532 -1.362.142 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.779.532 -1.362.142 Ödenen Temettüler 17 -400.037 -350.910 Ödenen Faiz -37.310 -35.752 Alınan Faiz 50.507 15.460 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 306.405 -373.189 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 306.405 -373.189 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.189.033 980.361 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.495.438 607.172 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 979.864 638.022 345.946 173.919 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -662 -7.251 -1.828 -4.470 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -828 -9.064 -2.285 -5.587 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 166 1.813 457 1.117 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 166 1.813 457 1.117 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -104.465 -41.680 -37.490 -57.493 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -4.555 1.786 -1.377 773 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 17 -4.555 1.786 -1.377 773 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -125.172 -54.220 -45.227 -72.785 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 17 -125.172 -54.220 -45.227 -72.785 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 25.262 10.754 9.114 14.519 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17 228 -89 69 -38 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 17 25.034 10.843 9.045 14.557 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -105.127 -48.931 -39.318 -61.963 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 874.737 589.091 306.628 111.956 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 874.737 589.091 306.628 111.956 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.495.438 1.189.033 Ticari Alacaklar 2.530.599 2.157.720 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 1.726.717 1.362.949 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 803.882 794.771 Diğer Alacaklar 6.035 504 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 6.035 504 Stoklar 9 1.110.428 1.054.426 Peşin Ödenmiş Giderler 12 189.622 59.011 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 0 1.757 Diğer Dönen Varlıklar 16 151.059 213.526 ARA TOPLAM 5.483.181 4.675.977 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 5.483.181 4.675.977 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 14.201 18.756 Ticari Alacaklar 2.144 1.464 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 2.144 1.464 Maddi Duran Varlıklar 10 3.330.321 3.302.745 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 613.502 552.563 Peşin Ödenmiş Giderler 12 347.278 178.333 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 589.439 556.314 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.896.885 4.610.175 TOPLAM VARLIKLAR 10.380.066 9.286.152 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.002.202 771.572 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.002.202 771.572 Banka Kredileri 6 1.002.202 771.572 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 648.514 576.703 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 648.514 576.703 Banka Kredileri 6 648.514 576.703 Ticari Borçlar 2.458.620 2.617.343 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 736.278 794.183 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.722.342 1.823.160 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 123.192 102.299 Diğer Borçlar 96.978 94.892 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 3.517 18.763 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 93.461 76.129 Ertelenmiş Gelirler 30 10.148 8.811 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24 2.192 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 148.387 136.240 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 148.387 136.240 ARA TOPLAM 4.490.233 4.307.860 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.490.233 4.307.860 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.876.638 1.503.855 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.876.638 1.503.855 Banka Kredileri 6 1.876.638 1.503.855 Ertelenmiş Gelirler 30 4.722 4.757 Uzun Vadeli Karşılıklar 274.624 230.441 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 148.384 130.326 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13 126.240 100.115 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 31 95.530 75.620 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.251.514 1.814.673 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.741.747 6.122.533 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17 3.638.319 3.163.619 Ödenmiş Sermaye 350.910 350.910 Sermaye Düzeltme Farkları 27.920 27.920 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 8 8 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -14.681 -14.019 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -14.681 -14.019 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -14.681 -14.019 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -423.764 -319.299 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -436.327 -336.189 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -436.327 -336.189 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 12.563 16.890 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 12.563 16.890 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 322.456 284.207 Yasal Yedekler 322.456 284.207 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.395.606 1.878.584 Net Dönem Karı veya Zararı 979.864 955.308 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.638.319 3.163.619 TOPLAM KAYNAKLAR 10.380.066 9.286.152 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637347 BIST