1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 10.800.000 25.665.050 -456.181 8.040.762 269.708.903 36.825.398 350.583.932 350.583.932 Transferler 4.395.601 -1.096.928 -3.298.673 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -770.198 20.451.238 19.681.040 19.681.040 Dönem Karı (Zararı) 0 20.451.238 20.451.238 20.451.238 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -770.198 0 -770.198 -770.198 Kar Payları -10.969.275 -33.526.725 -44.496.000 -44.496.000 Dönem Sonu Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -1.226.379 12.436.363 257.642.700 20.451.238 325.768.972 325.768.972 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699 Transferler 3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -758.357 34.276.846 33.518.489 33.518.489 Dönem Karı (Zararı) 34.276.846 34.276.846 34.276.846 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -758.357 -758.357 -758.357 Kar Payları -18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800 Dönem Sonu Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -2.074.824 15.628.843 260.066.473 34.276.846 344.362.388 344.362.388 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20.326.720 -17.432.385 Dönem Karı (Zararı) 34.276.846 20.451.238 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.899.103 48.329.003 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3.653.538 3.540.266 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5,6 3.483.255 902.630 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 10 2.188.022 45.024.918 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 -4.529.952 -5.789.407 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7,15 599.477 116.055 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7.505.646 4.535.497 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -883 -956 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -30.436.672 -41.362.865 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5,19 -20.022.529 -20.499.685 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.470 40.391 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6 -28.180.425 -27.907.691 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5,19 17.140.242 7.560.063 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.677.479 358.270 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.043.969 -914.213 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 16.739.277 27.417.376 Ödenen Temettüler -32.464.800 -44.496.000 Alınan Faiz 15 4.529.952 5.789.407 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -9.131.149 -6.143.168 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.448.897 -2.064.508 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 715.749 9.964 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -1.967.879 -2.151.631 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 0 77.159 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 16 -196.767 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -21.775.617 -19.496.893 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -21.775.617 -19.496.893 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 106.974.302 119.137.004 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 85.198.685 99.640.111 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 85.198.685 106.974.302 Ticari Alacaklar 194.055.377 179.318.970 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,19 8.536.203 15.080.060 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 185.519.174 164.238.910 Diğer Alacaklar 179.635 172.165 Türev Araçlar 7 28.980 0 Stoklar 6 124.678.296 98.218.077 Peşin Ödenmiş Giderler 8 21.692.454 11.694.332 Diğer Dönen Varlıklar 11 1.391.782 4.532.095 ARA TOPLAM 427.225.209 400.909.941 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 16 981.789 785.022 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 428.206.998 401.694.963 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 5 376.416 155.978 Diğer Alacaklar 3.254 3.254 Maddi Duran Varlıklar 29.225.882 31.496.012 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.177.782 1.308.222 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.177.782 1.308.222 Peşin Ödenmiş Giderler 8 129.031 148.812 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 11.158.410 9.594.291 Diğer Duran Varlıklar 7 7 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 42.070.782 42.706.576 TOPLAM VARLIKLAR 470.277.780 444.401.539 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 49.971.738 35.480.863 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,19 18.744.742 11.640.512 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 31.226.996 23.840.351 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.582.564 3.147.315 Diğer Borçlar 21.445.796 19.333.566 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19 21.069.796 18.907.368 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 376.000 426.198 Türev Araçlar 7 0 24.812 Ertelenmiş Gelirler 8 22.879.094 16.553.716 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 4.082.580 4.422.339 Kısa Vadeli Karşılıklar 10 4.803.566 5.007.030 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 137.600 222.692 ARA TOPLAM 106.902.938 84.192.333 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.902.938 84.192.333 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Borçlar 633.981 503.981 Ertelenmiş Gelirler 8 212.235 259.662 Uzun Vadeli Karşılıklar 18.166.238 16.136.864 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 18.166.238 16.136.864 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.012.454 16.900.507 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 125.915.392 101.092.840 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 344.362.388 343.308.699 Ödenmiş Sermaye 12 10.800.000 10.800.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 25.665.050 25.665.050 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.074.824 -1.316.467 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.074.824 -1.316.467 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.074.824 -1.316.467 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 15.628.843 12.436.363 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 260.066.473 257.642.700 Net Dönem Karı veya Zararı 34.276.846 38.081.053 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 344.362.388 343.308.699 TOPLAM KAYNAKLAR 470.277.780 444.401.539 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 402.340.535 335.880.012 151.311.854 117.196.115 Satışların Maliyeti 13 -295.965.994 -254.152.586 -112.975.242 -89.963.073 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 106.374.541 81.727.426 38.336.612 27.233.042 BRÜT KAR (ZARAR) 106.374.541 81.727.426 38.336.612 27.233.042 Genel Yönetim Giderleri 14 -17.920.387 -15.516.800 -4.711.331 -4.855.526 Pazarlama Giderleri 14 -54.117.926 -51.367.563 -19.955.179 -17.314.677 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 14 -6.027.404 -5.119.472 -2.068.899 -1.695.981 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 30.995.702 26.664.201 8.273.872 7.282.899 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -15.110.738 -11.109.362 -1.819.781 -790.295 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 44.193.788 25.278.430 18.055.294 9.859.462 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 44.193.788 25.278.430 18.055.294 9.859.462 Finansman Giderleri -2.411.296 -291.695 -871.055 -92.257 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 41.782.492 24.986.735 17.184.239 9.767.205 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 17 -7.505.646 -4.535.497 -2.992.638 -1.766.057 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -8.880.176 -4.967.423 -3.547.149 -1.663.672 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 1.374.530 431.926 554.511 -102.385 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 34.276.846 20.451.238 14.191.601 8.001.148 DÖNEM KARI (ZARARI) 34.276.846 20.451.238 14.191.601 8.001.148 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 34.276.846 20.451.238 14.191.601 8.001.148 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 3,17400000 1,89400000 1,31400000 0,74100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -758.357 -770.198 -710.997 -401.508 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -947.946 -962.748 -888.746 -501.886 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 189.589 192.550 177.749 100.378 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 189.589 192.550 177.749 100.378 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -758.357 -770.198 -710.997 -401.508 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 33.518.489 19.681.040 13.480.604 7.599.640 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 33.518.489 19.681.040 13.480.604 7.599.640 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637383 BIST