***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 11 897.107.512 798.442.106 320.553.741 253.840.416 Satışların Maliyeti 11 -755.250.107 -653.648.410 -281.134.162 -214.660.019 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 141.857.405 144.793.696 39.419.579 39.180.397 BRÜT KAR (ZARAR) 141.857.405 144.793.696 39.419.579 39.180.397 Genel Yönetim Giderleri 12 -28.819.433 -27.624.570 -9.409.854 -8.203.267 Pazarlama Giderleri 12 -64.620.646 -53.672.497 -18.001.178 -15.197.651 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 12 -8.919.499 -7.889.039 -3.087.293 -2.581.053 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 6.663.098 4.461.673 1.490.265 2.168.174 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -5.254.594 -6.887.519 -944.837 -3.465.411 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 40.906.331 53.181.744 9.466.682 11.901.189 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14 5.812.705 5.309.206 4.968 903 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 14 -1.233.072 -269.506 -141.640 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 5 5.184.234 7.650.276 2.587.432 2.421.947 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 50.670.198 65.871.720 11.917.442 14.324.039 Finansman Gelirleri 15 5.288.036 2.076.765 1.109.936 568.171 Finansman Giderleri 15 -21.980.714 -7.980.626 -8.296.898 -4.063.190 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 33.977.520 59.967.859 4.730.480 10.829.020 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.527.844 -4.507.649 1.829.157 1.333.977 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 9 -616.267 -3.885.423 295.199 -702.063 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 9 2.144.111 -622.226 1.533.958 2.036.040 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997 DÖNEM KARI (ZARARI) 35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr.Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,78990000 1,23380000 0,14590000 0,27060000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 44.951.051 16.513.550 -5.537.877 176.218.583 -6.782.907 169.435.676 -96.104 169.339.572 53.130.359 53.130.359 9.257.054 62.387.413 50.558.849 186.701.497 62.235.907 248.937.404 587.149.962 0 587.149.962 Transferler -2.619.476 -2.619.476 -251.637 -2.871.113 65.107.020 -62.235.907 2.871.113 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.988.892 -1.988.892 -225.429 -2.214.321 -7.661.758 -7.661.758 187.758 -7.474.000 55.460.210 55.460.210 45.771.889 0 45.771.889 Dönem Karı (Zararı) 55.460.210 55.460.210 55.460.210 55.460.210 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.988.892 -1.988.892 -225.429 -2.214.321 -7.661.758 -7.661.758 187.758 -7.474.000 -9.688.321 0 -9.688.321 Kar Payları 4.465.399 -51.366.940 -51.366.940 -46.901.541 0 -46.901.541 Dönem Sonu Bakiyeler 44.951.051 16.513.550 -5.537.877 173.599.107 -8.771.799 164.827.308 -573.170 164.254.138 45.468.601 45.468.601 9.444.812 54.913.413 55.024.248 200.441.577 55.460.210 255.901.787 586.020.310 0 586.020.310 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 0 593.338.364 Transferler -2.721.741 -2.721.741 -93.293 -2.815.034 62.834.578 -60.019.544 2.815.034 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.264.044 -1.264.044 -173.392 -1.437.436 -3.784.697 -3.784.697 1.066.260 -2.718.437 35.505.364 35.505.364 31.349.491 0 31.349.491 Dönem Karı (Zararı) 35.505.364 35.505.364 35.505.364 0 35.505.364 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.264.044 -1.264.044 -173.392 -1.437.436 -3.784.697 -3.784.697 1.066.260 -2.718.437 -4.155.873 0 -4.155.873 Kar Payları 4.104.790 -47.400.247 -47.400.247 -43.295.457 0 -43.295.457 Dönem Sonu Bakiyeler 44.951.051 16.513.550 -5.537.877 169.944.141 -10.234.016 159.710.125 -833.283 158.876.842 44.307.247 44.307.247 10.806.953 55.114.200 59.129.038 216.840.230 35.505.364 252.345.594 581.392.398 0 581.392.398 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.708.205 21.630.877 Dönem Karı (Zararı) 35.505.364 55.460.210 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 35.505.364 55.460.210 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 26.544.514 3.053.953 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7 19.535.077 18.130.943 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 4.928 20.437 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 4.928 20.437 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.859.625 2.198.491 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12.ii 2.859.625 2.198.491 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14.i -5.518.989 -5.299.938 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.843.488 6.826.425 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -351.841 -263.794 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10.195.329 7.090.219 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 6.081.170 2.663.001 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -5.184.234 -7.650.276 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 5 -5.184.234 -7.650.276 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 -1.527.844 4.507.649 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 939.356 260.238 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 939.356 260.238 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -488.063 -18.603.017 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -38.865.423 -39.372.733 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -44.535.136 -34.440.637 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -36.680.192 -35.173.369 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.854.944 732.732 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.613.276 685.011 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -637.093 -13.535 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.250.369 698.546 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -45.308.504 7.437.162 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 284.088 1.057.070 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 57.421.588 -16.612.116 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -146.856 -2.603.837 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 57.568.444 -14.008.279 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 3.228.600 1.276.300 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 450.827 210.095 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 450.827 210.095 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 464.355 176.560 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -12.484.517 837.822 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -12.507.118 844.979 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 22.601 -7.157 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 23.184.455 19.141.430 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.997.921 -5.424.551 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 9 -888.805 -4.531.995 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 3.410.476 12.445.993 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -16.318.723 -14.137.785 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -2.805.375 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 583.436 153.205 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 583.436 153.205 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -28.496.941 -27.201.221 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -28.266.074 -26.511.225 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -230.867 -689.996 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 557.317 2.450.759 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 557.317 2.450.759 Alınan Temettüler 10.685.624 13.001.053 Alınan Faiz 351.841 263.794 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.672.425 -6.316.051 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 240.103.388 57.913.992 Kredilerden Nakit Girişleri 240.103.388 52.662.649 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 5.251.343 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -173.686.001 -24.649.820 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -170.175.637 -19.043.000 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -3.510.364 -5.606.820 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış -24.844.438 11.505.991 Ödenen Temettüler 3 -40.905.457 -44.501.541 Ödenen Faiz -8.339.917 -6.584.673 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -282.943 1.177.041 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 5.974 7.408 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -276.969 1.184.449 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 502.652 298.719 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 225.683 1.483.168 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.437.436 -2.214.321 68.655 -881.285 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.580.055 -2.486.115 57.011 -984.233 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -173.392 -225.429 23.046 -93.899 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 5 -173.392 -225.429 23.046 -93.899 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 316.011 497.223 -11.402 196.847 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 9 316.011 497.223 -11.402 196.847 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.718.437 -7.474.000 -966.488 -2.988.370 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 4 -3.983.892 -8.066.211 -1.430.925 -3.469.768 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) -3.983.892 -8.066.211 -1.430.925 -3.469.768 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 1.066.260 187.758 392.889 307.910 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 5 9.770 -176.846 -19.042 -13.647 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) 5 1.056.490 364.604 411.931 321.557 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 199.195 404.453 71.548 173.488 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 9 199.195 404.453 71.548 173.488 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.155.873 -9.688.321 -897.833 -3.869.655 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 31.349.491 45.771.889 5.661.804 8.293.342 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 31.349.491 45.771.889 5.661.804 8.293.342 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 225.683 502.652 Ticari Alacaklar 228.872.665 184.074.763 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 209.987.043 173.044.085 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.885.622 11.030.678 Diğer Alacaklar 2.070.957 3.995.102 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 655.122 18.029 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.415.835 3.977.073 Stoklar 149.202.627 103.894.123 Peşin Ödenmiş Giderler 4.392.825 4.676.913 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.392.825 4.676.913 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 310.869 Diğer Dönen Varlıklar 30.178.219 20.593.514 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 6 30.178.219 20.593.514 ARA TOPLAM 415.253.845 317.737.067 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 415.253.845 317.737.067 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 72.928.189 76.912.081 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 4 72.928.189 76.912.081 Diğer Alacaklar 13.359 13.359 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359 13.359 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5 69.379.803 68.474.264 Maddi Duran Varlıklar 7 475.516.855 467.910.244 Arazi ve Arsalar 136.679.902 136.679.902 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 12.553.730 13.146.798 Binalar 72.593.236 75.171.942 Tesis, Makine ve Cihazlar 232.715.091 222.693.884 Taşıtlar 422.269 490.747 Mobilya ve Demirbaşlar 11.778.193 12.726.292 Yapılmakta Olan Yatırımlar 8.774.434 7.000.679 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.118.186 1.285.725 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.118.186 1.285.725 Peşin Ödenmiş Giderler 703.090 1.260.407 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 703.090 1.260.407 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 619.659.482 615.856.080 TOPLAM VARLIKLAR 1.034.913.327 933.593.147 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 105.713.402 28.067.744 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 105.713.402 28.067.744 Banka Kredileri 105.713.402 28.067.744 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 8.627.844 8.097.564 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.627.844 8.097.564 Banka Kredileri 8.627.844 8.097.564 Diğer Finansal Yükümlülükler 3.510.364 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 3.510.364 Ticari Borçlar 237.502.361 184.764.984 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 15.147.207 15.042.960 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21 222.355.154 169.722.024 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.679.381 2.508.357 Diğer Borçlar 8.756.421 28.904.622 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 6.341.095 26.940.123 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.415.326 1.964.499 Ertelenmiş Gelirler 518.302 53.947 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 230.766 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 287.536 53.947 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9 272.538 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.167.463 1.162.925 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.167.463 1.162.925 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 158.632 136.031 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 158.632 136.031 ARA TOPLAM 368.123.806 257.479.076 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 368.123.806 257.479.076 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.333.333 31.111.111 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 23.333.333 31.111.111 Banka Kredileri 23.333.333 31.111.111 Ticari Borçlar 33.760.723 23.197.010 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.760.723 23.197.010 Uzun Vadeli Karşılıklar 19.524.357 17.029.559 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.524.357 17.029.559 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9 8.778.710 11.438.027 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.397.123 82.775.707 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 453.520.929 340.254.783 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 581.392.398 593.338.364 Ödenmiş Sermaye 10 44.951.051 44.951.051 Sermaye Düzeltme Farkları 10 16.513.550 16.513.550 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -5.537.877 -5.537.877 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 158.876.842 163.129.312 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 159.710.125 163.695.910 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 7 169.944.141 172.665.882 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -10.234.016 -8.969.972 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -833.283 -566.598 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 55.114.200 57.832.637 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 44.307.247 48.091.944 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 4 44.307.247 48.091.944 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 10.806.953 9.740.693 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.129.038 55.024.248 Yasal Yedekler 59.129.038 55.024.248 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 216.840.230 201.405.899 Net Dönem Karı veya Zararı 35.505.364 60.019.544 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 581.392.398 593.338.364 TOPLAM KAYNAKLAR 1.034.913.327 933.593.147 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637744 BIST