***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 897.107.512 798.442.106 320.553.741 253.840.416
Satışların Maliyeti
11 -755.250.107 -653.648.410 -281.134.162 -214.660.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.857.405 144.793.696 39.419.579 39.180.397
BRÜT KAR (ZARAR)
141.857.405 144.793.696 39.419.579 39.180.397
Genel Yönetim Giderleri
12 -28.819.433 -27.624.570 -9.409.854 -8.203.267
Pazarlama Giderleri
12 -64.620.646 -53.672.497 -18.001.178 -15.197.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -8.919.499 -7.889.039 -3.087.293 -2.581.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.663.098 4.461.673 1.490.265 2.168.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.254.594 -6.887.519 -944.837 -3.465.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.906.331 53.181.744 9.466.682 11.901.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.812.705 5.309.206 4.968 903
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.233.072 -269.506 -141.640 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 5.184.234 7.650.276 2.587.432 2.421.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.670.198 65.871.720 11.917.442 14.324.039
Finansman Gelirleri
15 5.288.036 2.076.765 1.109.936 568.171
Finansman Giderleri
15 -21.980.714 -7.980.626 -8.296.898 -4.063.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.977.520 59.967.859 4.730.480 10.829.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.527.844 -4.507.649 1.829.157 1.333.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -616.267 -3.885.423 295.199 -702.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 2.144.111 -622.226 1.533.958 2.036.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr.Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,78990000 1,23380000 0,14590000 0,27060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 176.218.583 -6.782.907 169.435.676 -96.104 169.339.572 53.130.359 53.130.359 9.257.054 62.387.413 50.558.849 186.701.497 62.235.907 248.937.404 587.149.962 0 587.149.962
Transferler
-2.619.476 -2.619.476 -251.637 -2.871.113 65.107.020 -62.235.907 2.871.113 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.988.892 -1.988.892 -225.429 -2.214.321 -7.661.758 -7.661.758 187.758 -7.474.000 55.460.210 55.460.210 45.771.889 0 45.771.889
Dönem Karı (Zararı)
55.460.210 55.460.210 55.460.210 55.460.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.988.892 -1.988.892 -225.429 -2.214.321 -7.661.758 -7.661.758 187.758 -7.474.000 -9.688.321 0 -9.688.321
Kar Payları
4.465.399 -51.366.940 -51.366.940 -46.901.541 0 -46.901.541
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 173.599.107 -8.771.799 164.827.308 -573.170 164.254.138 45.468.601 45.468.601 9.444.812 54.913.413 55.024.248 200.441.577 55.460.210 255.901.787 586.020.310 0 586.020.310
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 172.665.882 -8.969.972 163.695.910 -566.598 163.129.312 48.091.944 48.091.944 9.740.693 57.832.637 55.024.248 201.405.899 60.019.544 261.425.443 593.338.364 0 593.338.364
Transferler
-2.721.741 -2.721.741 -93.293 -2.815.034 62.834.578 -60.019.544 2.815.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.044 -1.264.044 -173.392 -1.437.436 -3.784.697 -3.784.697 1.066.260 -2.718.437 35.505.364 35.505.364 31.349.491 0 31.349.491
Dönem Karı (Zararı)
35.505.364 35.505.364 35.505.364 0 35.505.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.264.044 -1.264.044 -173.392 -1.437.436 -3.784.697 -3.784.697 1.066.260 -2.718.437 -4.155.873 0 -4.155.873
Kar Payları
4.104.790 -47.400.247 -47.400.247 -43.295.457 0 -43.295.457
Dönem Sonu Bakiyeler
44.951.051 16.513.550 -5.537.877 169.944.141 -10.234.016 159.710.125 -833.283 158.876.842 44.307.247 44.307.247 10.806.953 55.114.200 59.129.038 216.840.230 35.505.364 252.345.594 581.392.398 0 581.392.398
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.708.205 21.630.877
Dönem Karı (Zararı)
35.505.364 55.460.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.505.364 55.460.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.544.514 3.053.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 19.535.077 18.130.943
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.928 20.437
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.928 20.437
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.859.625 2.198.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.ii 2.859.625 2.198.491
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14.i -5.518.989 -5.299.938
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.843.488 6.826.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-351.841 -263.794
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.195.329 7.090.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.081.170 2.663.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.184.234 -7.650.276
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -5.184.234 -7.650.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.527.844 4.507.649
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
939.356 260.238
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
939.356 260.238
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-488.063 -18.603.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.865.423 -39.372.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.535.136 -34.440.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.680.192 -35.173.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.854.944 732.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.613.276 685.011
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-637.093 -13.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.250.369 698.546
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.308.504 7.437.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
284.088 1.057.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.421.588 -16.612.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-146.856 -2.603.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.568.444 -14.008.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.228.600 1.276.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
450.827 210.095
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
450.827 210.095
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
464.355 176.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.484.517 837.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.507.118 844.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.601 -7.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.184.455 19.141.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.997.921 -5.424.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -888.805 -4.531.995
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.410.476 12.445.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.318.723 -14.137.785
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.805.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
583.436 153.205
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
583.436 153.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.496.941 -27.201.221
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.266.074 -26.511.225
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-230.867 -689.996
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
557.317 2.450.759
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
557.317 2.450.759
Alınan Temettüler
10.685.624 13.001.053
Alınan Faiz
351.841 263.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.672.425 -6.316.051
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.103.388 57.913.992
Kredilerden Nakit Girişleri
240.103.388 52.662.649
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.251.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.686.001 -24.649.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.175.637 -19.043.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.510.364 -5.606.820
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-24.844.438 11.505.991
Ödenen Temettüler
3 -40.905.457 -44.501.541
Ödenen Faiz
-8.339.917 -6.584.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-282.943 1.177.041
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.974 7.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-276.969 1.184.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
502.652 298.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
225.683 1.483.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.505.364 55.460.210 6.559.637 12.162.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.437.436 -2.214.321 68.655 -881.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.580.055 -2.486.115 57.011 -984.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-173.392 -225.429 23.046 -93.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5 -173.392 -225.429 23.046 -93.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
316.011 497.223 -11.402 196.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 316.011 497.223 -11.402 196.847
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.718.437 -7.474.000 -966.488 -2.988.370
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 -3.983.892 -8.066.211 -1.430.925 -3.469.768
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-3.983.892 -8.066.211 -1.430.925 -3.469.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.066.260 187.758 392.889 307.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 9.770 -176.846 -19.042 -13.647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 1.056.490 364.604 411.931 321.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
199.195 404.453 71.548 173.488
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 199.195 404.453 71.548 173.488
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.155.873 -9.688.321 -897.833 -3.869.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.349.491 45.771.889 5.661.804 8.293.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.349.491 45.771.889 5.661.804 8.293.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
225.683 502.652
Ticari Alacaklar
228.872.665 184.074.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 209.987.043 173.044.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.885.622 11.030.678
Diğer Alacaklar
2.070.957 3.995.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 655.122 18.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.415.835 3.977.073
Stoklar
149.202.627 103.894.123
Peşin Ödenmiş Giderler
4.392.825 4.676.913
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.392.825 4.676.913
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
310.869
Diğer Dönen Varlıklar
30.178.219 20.593.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 30.178.219 20.593.514
ARA TOPLAM
415.253.845 317.737.067
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
415.253.845 317.737.067
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
72.928.189 76.912.081
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 72.928.189 76.912.081
Diğer Alacaklar
13.359 13.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.359 13.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 69.379.803 68.474.264
Maddi Duran Varlıklar
7 475.516.855 467.910.244
Arazi ve Arsalar
136.679.902 136.679.902
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.553.730 13.146.798
Binalar
72.593.236 75.171.942
Tesis, Makine ve Cihazlar
232.715.091 222.693.884
Taşıtlar
422.269 490.747
Mobilya ve Demirbaşlar
11.778.193 12.726.292
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.774.434 7.000.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.118.186 1.285.725
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.118.186 1.285.725
Peşin Ödenmiş Giderler
703.090 1.260.407
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
703.090 1.260.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
619.659.482 615.856.080
TOPLAM VARLIKLAR
1.034.913.327 933.593.147
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 105.713.402 28.067.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.713.402 28.067.744
Banka Kredileri
105.713.402 28.067.744
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 8.627.844 8.097.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.627.844 8.097.564
Banka Kredileri
8.627.844 8.097.564
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.510.364
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.510.364
Ticari Borçlar
237.502.361 184.764.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 15.147.207 15.042.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21 222.355.154 169.722.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.679.381 2.508.357
Diğer Borçlar
8.756.421 28.904.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 6.341.095 26.940.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.415.326 1.964.499
Ertelenmiş Gelirler
518.302 53.947
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
230.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
287.536 53.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 272.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.167.463 1.162.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.167.463 1.162.925
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
158.632 136.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
158.632 136.031
ARA TOPLAM
368.123.806 257.479.076
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.123.806 257.479.076
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.333.333 31.111.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.333.333 31.111.111
Banka Kredileri
23.333.333 31.111.111
Ticari Borçlar
33.760.723 23.197.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.760.723 23.197.010
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.524.357 17.029.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.524.357 17.029.559
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 8.778.710 11.438.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.397.123 82.775.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
453.520.929 340.254.783
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
581.392.398 593.338.364
Ödenmiş Sermaye
10 44.951.051 44.951.051
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.513.550 16.513.550
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.537.877 -5.537.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.876.842 163.129.312
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.710.125 163.695.910
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 169.944.141 172.665.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.234.016 -8.969.972
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-833.283 -566.598
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.114.200 57.832.637
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
44.307.247 48.091.944
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 44.307.247 48.091.944
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.806.953 9.740.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.129.038 55.024.248
Yasal Yedekler
59.129.038 55.024.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
216.840.230 201.405.899
Net Dönem Karı veya Zararı
35.505.364 60.019.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
581.392.398 593.338.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.034.913.327 933.593.147
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637744
BIST