***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

re Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.177.729 48.748 8.438.388 -141.658 16.722.244 247.830 64.659 -26.216.918 -4.486.297 1.854.725 Diğer Düzeltmeler -2 -390 -392 Transferler -4.486.297 4.486.297 Dönem Karı (Zararı) 2.647.261 2.647.261 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -195.131 -195.131 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -2.686.445 2.582.566 -103.879 Dönem Sonu Bakiyeler 7.177.729 48.748 8.438.388 -336.789 14.035.797 247.830 64.659 -28.121.039 2.647.261 4.202.584 4.202.584 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.177.729 48.748 8.438.388 -359.899 14.035.797 247.830 64.659 -28.121.042 3.142.424 4.674.634 Diğer Düzeltmeler 1 1 Transferler 3.142.424 -3.142.424 Dönem Karı (Zararı) -59.716 -59.716 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29.678 29.678 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 3.562.701 1.541.502 -1.541.502 3.562.701 Dönem Sonu Bakiyeler 7.177.729 48.748 8.438.388 -330.221 17.598.498 247.830 1.606.161 -26.520.119 -59.716 8.207.298 8.207.298 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.430.325 3.123.437 Dönem Karı (Zararı) -59.716 2.647.261 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -59.716 2.647.261 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 475.831 -1.979.531 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 422.889 108.342 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -163.472 296.628 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -163.472 296.628 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 50.784 506.788 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 50.784 30.011 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 133.121 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 343.656 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -26.361 34.137 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -26.361 34.137 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -1.500.000 -2.520.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -1.500.000 -2.520.000 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -886.224 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 1.691.991 480.798 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.014.210 2.584.682 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 859.344 601.778 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -353.324 597.713 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.212.668 4.065 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -19.863 -78.414 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9.725 -59.058 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -29.588 -19.356 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 357.733 890.055 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 36.603 239.480 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -268.124 -636.958 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -268.124 -636.958 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 215.420 321.977 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -195.257 1.228.395 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -1.249 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -194.008 1.228.395 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 28.354 -60.011 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 78.380 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 78.380 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.430.325 3.252.412 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -128.946 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -29 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 43.358 7.723.004 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 49.373 7.813.449 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 49.373 7.813.449 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.015 -90.445 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.490 -90.445 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -525 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.426.164 -10.843.021 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 265.827 Kredilerden Nakit Girişleri 265.827 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.051.827 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9.051.827 Ödenen Faiz -2.228.849 -1.791.194 Alınan Faiz 536.858 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 47.519 3.420 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 47.519 3.420 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.606 6.326 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 52.125 9.746 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 52.125 4.606 Ticari Alacaklar 8.a 8.060.166 8.713.668 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 8.059.753 7.706.429 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.a 413 1.007.239 Diğer Alacaklar 9.a 177.462 160.659 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 85.693 95.418 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.a 91.769 65.241 Stoklar 10 149.170 506.903 Peşin Ödenmiş Giderler 11.a 900.241 936.844 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.a 900.241 936.844 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33 29 29 Diğer Dönen Varlıklar 24 7.651 7.651 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 24 7.651 7.651 ARA TOPLAM 9.346.844 10.330.360 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 9.346.844 10.330.360 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 10.100.000 8.600.000 Maddi Duran Varlıklar 14 18.024.317 14.893.063 Arazi ve Arsalar 13.063.250 13.063.250 Binalar 1.154.787 1.215.565 Tesis, Makine ve Cihazlar 3.243.408 524.891 Taşıtlar 248.741 Mobilya ve Demirbaşlar 314.131 89.357 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 35.323 70.122 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 70.122 Diğer Haklar 35.323 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 28.159.640 23.563.185 TOPLAM VARLIKLAR 37.506.484 33.893.545 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20 10.468.012 12.293.495 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20 10.468.012 12.293.495 Banka Kredileri 20 10.468.012 12.293.495 Ticari Borçlar 8.b 3.508.888 3.777.012 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.b 3.508.888 3.777.012 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.a 1.547.642 1.332.222 Ertelenmiş Gelirler 11.b 1.030.799 1.002.445 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 11.b 1.030.799 1.002.445 Kısa Vadeli Karşılıklar 394.671 386.695 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.b 44.671 36.695 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.a 350.000 350.000 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.b 3.997.321 4.192.578 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6 1.249 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.b 3.997.321 4.191.329 ARA TOPLAM 20.947.333 22.984.447 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.947.333 22.984.447 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 20 7.756.030 5.664.720 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.756.030 5.664.720 Banka Kredileri 20 7.756.030 5.664.720 Uzun Vadeli Karşılıklar 23.c 595.823 569.744 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.c 595.823 569.744 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.351.853 6.234.464 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.299.186 29.218.911 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.207.298 4.674.634 Ödenmiş Sermaye 25.a 7.177.729 7.177.729 Sermaye Düzeltme Farkları 25.b 48.748 48.748 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 25.c 8.438.388 8.438.388 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 17.268.277 13.675.898 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17.268.277 13.675.898 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 25.d 17.598.498 14.035.797 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25.e -330.221 -359.899 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.853.991 312.489 Yasal Yedekler 25.f 247.830 247.830 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 25.f 1.606.161 64.659 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -26.520.119 -28.121.042 Net Dönem Karı veya Zararı -59.716 3.142.424 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 8.207.298 4.674.634 TOPLAM KAYNAKLAR 37.506.484 33.893.545 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 26 15.292.572 7.762.376 5.553.771 576.065 Satışların Maliyeti 27 -14.556.625 -7.702.272 -5.459.379 -536.549 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 735.947 60.104 94.392 39.516 BRÜT KAR (ZARAR) 735.947 60.104 94.392 39.516 Genel Yönetim Giderleri 29.a -1.147.103 -1.314.060 -338.915 -296.230 Pazarlama Giderleri 29.b -335.296 -327.658 -122.412 -99.913 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.a 1.453.774 889.715 263.858 301.597 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 30.b -562.098 -943.469 -329.781 -82.327 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 145.224 -1.635.368 -432.858 -137.357 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.a 1.500.000 3.830.396 -68 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 31.b -343.587 -343.587 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.645.224 1.851.441 -432.858 -481.012 Finansman Gelirleri 32.a 536.858 1.830.855 71.898 2.799 Finansman Giderleri 32.b -2.241.798 -1.921.259 -821.790 -811.606 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -59.716 1.761.037 -1.182.750 -1.289.819 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 886.224 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 886.224 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -59.716 2.647.261 -1.182.750 -1.289.819 DÖNEM KARI (ZARARI) -59.716 2.647.261 -1.182.750 -1.289.819 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -59.716 2.647.261 -1.182.750 -1.289.819 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,01000000 0,37000000 -0,16000000 -0,18000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 29.678 -195.131 -20.625 -4.292 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25.e 29.678 -195.131 -20.625 -4.292 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 29.678 -195.131 -20.625 -4.292 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -30.038 2.452.130 -1.203.375 -1.294.111 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları -30.038 2.452.130 -1.203.375 -1.294.111 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637944 BIST