***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
re Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -141.658 16.722.244 247.830 64.659 -26.216.918 -4.486.297 1.854.725
Diğer Düzeltmeler
-2 -390 -392
Transferler
-4.486.297 4.486.297
Dönem Karı (Zararı)
2.647.261 2.647.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.131 -195.131
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.686.445 2.582.566 -103.879
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -336.789 14.035.797 247.830 64.659 -28.121.039 2.647.261 4.202.584 4.202.584
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -359.899 14.035.797 247.830 64.659 -28.121.042 3.142.424 4.674.634
Diğer Düzeltmeler
1 1
Transferler
3.142.424 -3.142.424
Dönem Karı (Zararı)
-59.716 -59.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.678 29.678
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.562.701 1.541.502 -1.541.502 3.562.701
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -330.221 17.598.498 247.830 1.606.161 -26.520.119 -59.716 8.207.298 8.207.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.430.325 3.123.437
Dönem Karı (Zararı)
-59.716 2.647.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.716 2.647.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
475.831 -1.979.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
422.889 108.342
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-163.472 296.628
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-163.472 296.628
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.784 506.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.784 30.011
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
133.121
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
343.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.361 34.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.361 34.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.500.000 -2.520.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.500.000 -2.520.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-886.224
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.691.991 480.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.014.210 2.584.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
859.344 601.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-353.324 597.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.212.668 4.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.863 -78.414
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.725 -59.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.588 -19.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
357.733 890.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
36.603 239.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.124 -636.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-268.124 -636.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
215.420 321.977
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.257 1.228.395
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-194.008 1.228.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
28.354 -60.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
78.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.430.325 3.252.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-128.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.358 7.723.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.373 7.813.449
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.373 7.813.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.015 -90.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.490 -90.445
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.426.164 -10.843.021
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
265.827
Kredilerden Nakit Girişleri
265.827
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.051.827
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.051.827
Ödenen Faiz
-2.228.849 -1.791.194
Alınan Faiz
536.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.519 3.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.519 3.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.606 6.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.125 9.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 52.125 4.606
Ticari Alacaklar
8.a 8.060.166 8.713.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.059.753 7.706.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 413 1.007.239
Diğer Alacaklar
9.a 177.462 160.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 85.693 95.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 91.769 65.241
Stoklar
10 149.170 506.903
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 900.241 936.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 900.241 936.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 29 29
Diğer Dönen Varlıklar
24 7.651 7.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 7.651 7.651
ARA TOPLAM
9.346.844 10.330.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.346.844 10.330.360
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.100.000 8.600.000
Maddi Duran Varlıklar
14 18.024.317 14.893.063
Arazi ve Arsalar
13.063.250 13.063.250
Binalar
1.154.787 1.215.565
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.243.408 524.891
Taşıtlar
248.741
Mobilya ve Demirbaşlar
314.131 89.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 35.323 70.122
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
70.122
Diğer Haklar
35.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.159.640 23.563.185
TOPLAM VARLIKLAR
37.506.484 33.893.545
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 10.468.012 12.293.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 10.468.012 12.293.495
Banka Kredileri
20 10.468.012 12.293.495
Ticari Borçlar
8.b 3.508.888 3.777.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 3.508.888 3.777.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.547.642 1.332.222
Ertelenmiş Gelirler
11.b 1.030.799 1.002.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11.b 1.030.799 1.002.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.671 386.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 44.671 36.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21.a 350.000 350.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.b 3.997.321 4.192.578
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 1.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.b 3.997.321 4.191.329
ARA TOPLAM
20.947.333 22.984.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.947.333 22.984.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 7.756.030 5.664.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.756.030 5.664.720
Banka Kredileri
20 7.756.030 5.664.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 595.823 569.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 595.823 569.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.351.853 6.234.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.299.186 29.218.911
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.207.298 4.674.634
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.268.277 13.675.898
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.268.277 13.675.898
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 17.598.498 14.035.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -330.221 -359.899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 312.489
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 64.659
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-26.520.119 -28.121.042
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.716 3.142.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.207.298 4.674.634
TOPLAM KAYNAKLAR
37.506.484 33.893.545
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 15.292.572 7.762.376 5.553.771 576.065
Satışların Maliyeti
27 -14.556.625 -7.702.272 -5.459.379 -536.549
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
735.947 60.104 94.392 39.516
BRÜT KAR (ZARAR)
735.947 60.104 94.392 39.516
Genel Yönetim Giderleri
29.a -1.147.103 -1.314.060 -338.915 -296.230
Pazarlama Giderleri
29.b -335.296 -327.658 -122.412 -99.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 1.453.774 889.715 263.858 301.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -562.098 -943.469 -329.781 -82.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.224 -1.635.368 -432.858 -137.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.a 1.500.000 3.830.396 -68
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.b -343.587 -343.587
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.645.224 1.851.441 -432.858 -481.012
Finansman Gelirleri
32.a 536.858 1.830.855 71.898 2.799
Finansman Giderleri
32.b -2.241.798 -1.921.259 -821.790 -811.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.716 1.761.037 -1.182.750 -1.289.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
886.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 886.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.716 2.647.261 -1.182.750 -1.289.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.716 2.647.261 -1.182.750 -1.289.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.716 2.647.261 -1.182.750 -1.289.819
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,01000000 0,37000000 -0,16000000 -0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.678 -195.131 -20.625 -4.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e 29.678 -195.131 -20.625 -4.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.678 -195.131 -20.625 -4.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.038 2.452.130 -1.203.375 -1.294.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-30.038 2.452.130 -1.203.375 -1.294.111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637944
BIST