***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

-47.547.444 -42.741.854 -13.067.695 -13.832.558 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 106.219.927 98.881.316 31.300.361 24.284.995 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 715.402 1.272.868 474.710 590.598 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -754.332 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 106.180.997 100.154.184 31.775.071 24.875.593 Finansman Giderleri 26 -43.824.293 -38.279.174 -14.870.456 -12.652.380 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 62.356.704 61.875.010 16.904.615 12.223.213 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.359.636 -8.914.162 2.573.301 -1.148.684 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 -579.703 0 2.542.479 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27 -1.779.933 -8.914.162 30.822 -1.148.684 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 59.997.068 52.960.848 19.477.916 11.074.529 DÖNEM KARI (ZARARI) 59.997.068 52.960.848 19.477.916 11.074.529 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -25.299 0 -11.521 Ana Ortaklık Payları 59.997.068 52.986.147 19.477.916 11.086.050 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00260000 0,00100000 0,00060000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00300000 0,00260000 0,00100000 0,00060000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.960.011 -374.763 150.864.955 -82.001.902 47.659.668 453.110.599 942 453.111.541 Transferler 47.659.668 -47.659.668 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -100.420 -208.376 52.986.147 52.677.351 -25.299 52.652.052 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.000.000 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.060.431 -583.139 150.864.955 -34.342.234 52.986.147 505.787.950 -24.357 505.763.593 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 0 512.847.513 Transferler 60.331.101 -60.331.101 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -395.297 -79.392 59.997.068 59.522.379 59.522.379 Dönem Sonu Bakiyeler 20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.955.710 -320.728 150.864.955 25.988.867 59.997.068 572.369.892 572.369.892 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 130.503.696 138.708.842 Dönem Karı (Zararı) 59.997.068 52.960.848 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 113.027.638 104.848.401 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21-23 21.997.613 19.064.187 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 21.716.678 14.489.216 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7-8 -1.918.933 2.995.890 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 3.073.977 429.738 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 20.561.634 11.063.588 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 34.145.743 34.504.900 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18 7.334.240 7.985.660 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 2.813.076 2.235.609 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 23.998.427 24.283.631 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 35.582.284 33.738.419 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -3.820.608 -3.350.325 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 39.402.892 37.088.744 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 2.359.636 8.914.162 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -4.643.193 -3.073.599 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 38.930 -1.272.868 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 25 38.930 -1.272.868 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 3.398.207 -176.947 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -1.568.260 -1.339.069 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15.396.548 9.500.851 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -12.465.129 42.207.290 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.628.549 6.285.604 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -17.093.678 35.921.686 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.705.293 -2.950.668 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.705.293 -2.950.668 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -24.856.236 -23.225.353 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.575.695 -2.039.179 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 13.147.177 -4.674.207 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 2.992.987 1.175.429 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 10.154.190 -5.849.636 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.784.033 -107.857 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 262.114 -372.602 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 262.114 -372.602 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 7.880.798 1.342.664 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.721.097 -679.237 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 4.616.275 -2.980.677 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.104.822 2.301.440 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 157.628.158 167.310.100 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 18 -7.555.688 -5.301.631 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 16 -19.568.774 -23.299.627 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -91.649.233 -67.481.905 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 921.184 1.286.139 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 921.184 1.286.139 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -91.266.957 -70.518.290 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -40.918.218 -35.723.304 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -50.348.739 -34.794.986 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -2.643.271 1.061.163 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar 10 -2.643.271 1.061.163 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 15 1.339.811 689.083 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.941.929 -85.217.583 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 616.127.917 707.827.845 Kredilerden Nakit Girişleri 616.127.917 707.827.845 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -585.190.679 -768.569.618 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -574.338.211 -758.818.827 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -10.852.468 -9.750.791 Ödenen Faiz -29.747.229 -27.830.477 Alınan Faiz 24 3.751.920 3.354.667 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 43.796.392 -13.990.646 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -79.392 -208.376 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 43.717.000 -14.199.022 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 27.429.384 36.320.481 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 71.146.384 22.121.459 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 59.997.068 52.960.848 19.477.916 11.074.529 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -395.297 -100.420 0 82.764 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -494.121 -125.525 0 103.455 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27 98.824 25.105 0 -20.691 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -79.392 -208.376 11.847 -73.165 Yabancı Para Çevrim Farkları -79.392 -208.376 11.847 -73.165 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -474.689 -308.796 11.847 9.599 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 59.522.379 52.652.052 19.489.763 11.084.128 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -25.299 0 -11.521 Ana Ortaklık Payları 59.522.379 52.677.351 19.489.763 11.095.649 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 71.261.690 27.476.002 Ticari Alacaklar 7 224.884.456 211.225.471 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 4.628.549 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.884.456 206.596.922 Diğer Alacaklar 8 583.978 370.338 Stoklar 9 208.953.408 182.280.652 Peşin Ödenmiş Giderler 10 20.629.679 12.053.984 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 762.411 92.927 Diğer Dönen Varlıklar 19 10.849.010 16.134.769 ARA TOPLAM 537.924.632 449.634.143 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 537.924.632 449.634.143 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 341.942.321 324.181.457 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 247.213.998 220.552.960 Şerefiye 14 1.782.731 1.782.731 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 245.431.267 218.770.229 Peşin Ödenmiş Giderler 10 14.737.359 12.094.088 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 9.327.259 11.064.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 613.220.937 567.892.876 TOPLAM VARLIKLAR 1.151.145.569 1.017.527.019 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 97.341.639 87.893.058 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 183.460.858 64.950.965 Ticari Borçlar 7 59.068.248 45.921.071 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 5.696.276 2.703.289 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.371.972 43.217.782 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 10.308.740 8.524.707 Diğer Borçlar 8 1.137.800 875.686 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.137.800 875.686 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 1.634.018 1.740.365 Ertelenmiş Gelirler 10 7.275.269 3.092.118 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 579.703 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 32.415.733 28.853.369 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 23.282.145 22.317.754 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 9.133.588 6.535.615 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 1.995.921 3.594.504 ARA TOPLAM 395.217.929 245.445.843 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 395.217.929 245.445.843 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 143.155.242 225.557.805 Devlet Teşvik ve Yardımları 15 15.432.027 14.346.297 Ertelenmiş Gelirler 10 6.232.534 2.534.887 Uzun Vadeli Karşılıklar 18.737.945 16.794.674 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 18.737.945 16.794.674 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 183.557.748 259.233.663 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 578.775.677 504.679.506 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 572.369.892 512.847.513 Ödenmiş Sermaye 20 200.019.288 200.019.288 Sermaye Düzeltme Farkları 20 140.080.696 140.080.696 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -28.847 -28.847 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 2.870.803 2.870.803 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -146.500 -146.500 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.955.710 -6.560.413 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.955.710 -6.560.413 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.955.710 -6.560.413 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -320.728 -241.336 Yabancı Para Çevrim Farkları -320.728 -241.336 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 150.864.955 150.864.955 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 25.988.867 -34.342.234 Net Dönem Karı veya Zararı 59.997.068 60.331.101 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 572.369.892 512.847.513 TOPLAM KAYNAKLAR 1.151.145.569 1.017.527.019 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638681 BIST