***PIMAS*** PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PIMAS*** PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.000.000 40.802.957 91.953 50.154.177 -609.706 4.052.630 6.711.487 -48.976.000 -6.391.417 81.836.081 81.836.081 Transferler -6.391.417 6.391.417 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -122.946 132.646 -1.817.732 0 Dönem Karı (Zararı) 16.775 16.775 16.775 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 122.946 -1.685.086 -1.685.086 Dönem Sonu Bakiyeler 36.000.000 40.802.957 91.953 50.031.231 -477.060 2.234.898 6.711.487 -55.244.471 16.775 80.167.770 80.167.770 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.000.000 40.802.957 -909.097 91.953 58.710.394 -375.768 129.331 7.620.584 -54.624.219 -202.535 87.243.601 87.243.601 Transferler -202.535 202.535 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -200.778 -23.031 -1.511.325 -1.534.356 -1.534.356 Dönem Karı (Zararı) 17.603.389 17.603.389 17.603.389 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 200.778 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 927.816 927.816 -927.816 927.816 927.816 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -18.719 18.719 -18.719 -18.719 -18.719 Dönem Sonu Bakiyeler 36.000.000 40.802.957 0 91.953 58.509.616 -398.799 -1.381.994 8.567.119 -55.572.511 17.603.389 104.221.729 104.221.729 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.172.919 9.003.518 Dönem Karı (Zararı) 17.603.390 507.260 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 17.535.326 507.260 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 68.064 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -3.844.746 4.005.888 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11,20 606.736 1.036.850 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -3.106.691 99.568 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 201.437 2.626.671 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -975.518 375.352 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -12.350 -167.203 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -93.156 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler -93.156 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 1.121.209 473.074 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 20 -1.679.569 -345.268 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.638.701 8.306.935 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -5.831.641 2.188.244 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 769.178 17.887.900 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.175.125 182.198 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.768.466 -8.911.300 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 757.573 -3.040.107 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.397.345 12.820.083 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -13.039 -3.424.732 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.211.387 -391.833 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.392.502 830.602 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.547.884 -24.411 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.547.884 -24.411 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -89.134 Alınan Faiz -155.382 944.147 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.506.047 -4.609.950 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 909.097 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 909.097 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 110.752 857.792 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.705.760 -4.969.806 Ödenen Faiz -820.136 -497.936 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 13.059.374 5.224.170 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -1.511.325 -1.817.732 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.548.049 3.406.438 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 18.144.942 1.956.089 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 29.692.991 5.362.527 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 29.692.992 18.144.942 Ticari Alacaklar 98.510.396 92.664.153 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 1.174.487 1.282.689 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 97.335.909 91.381.464 Diğer Alacaklar 823.054 560.267 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 823.054 560.267 Stoklar 8 2.685 349.939 Peşin Ödenmiş Giderler 9 191.109 84.900 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 191.109 Diğer Dönen Varlıklar 14 131.731 482.552 ARA TOPLAM 129.351.967 112.286.753 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 23 822.723 1.248.107 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 130.174.690 113.534.860 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 45.510 48.539 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 45.510 48.539 Maddi Duran Varlıklar 10 66.027.478 66.712.883 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2.326 55.340 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 66.075.314 66.816.762 TOPLAM VARLIKLAR 196.250.004 180.351.622 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 12.601 14.674 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.601 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 4.872.217 7.730.193 Ticari Borçlar 53.056.452 48.793.600 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 51.963.427 48.009.915 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1.093.025 783.685 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 587.823 785.385 Diğer Borçlar 715 86.190 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 715 86.190 Ertelenmiş Gelirler 9 26.249.680 25.346.767 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 26.249.680 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.502.222 2.450.000 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 2.502.222 2.450.000 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 730.328 56.870 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 730.328 ARA TOPLAM 88.012.038 85.263.679 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 23 2.322.656 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.012.038 87.586.335 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 0 1.845.710 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.390.376 1.146.606 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 1.390.376 1.146.606 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 2.625.861 2.529.370 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.016.237 5.521.686 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.028.275 93.108.021 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 104.221.729 87.243.601 Ödenmiş Sermaye 15 36.000.000 36.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 40.802.957 40.802.957 Geri Alınmış Paylar (-) -909.097 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 91.953 91.953 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 58.110.817 58.334.626 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 58.110.817 58.334.626 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 58.509.616 58.710.394 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -398.799 -375.768 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.381.994 129.331 Yabancı Para Çevrim Farkları -1.381.994 129.331 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.567.119 7.620.584 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -55.572.511 -54.624.219 Net Dönem Karı veya Zararı 17.603.388 -202.534 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 104.221.729 87.243.601 TOPLAM KAYNAKLAR 196.250.004 180.351.622 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 146.635.390 148.013.677 54.310.509 40.685.835 Satışların Maliyeti 16 -120.084.720 -126.524.422 -44.871.230 -32.731.632 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 26.550.670 21.489.255 9.439.279 7.954.203 BRÜT KAR (ZARAR) 26.550.670 21.489.255 9.439.279 7.954.203 Genel Yönetim Giderleri 17 -4.205.707 -7.329.841 -1.400.658 -844.516 Pazarlama Giderleri 17 -12.570.414 -14.595.555 -4.045.831 -3.988.221 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17 -412 -131.432 -139 -138 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 5.946.950 4.291.512 983.822 624.790 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -590.705 -2.075.778 -339.161 24.246 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 15.130.382 1.648.161 4.637.312 3.770.364 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 3.176.194 569.538 706.579 331.291 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 20 -39.550 -16.743 -16.743 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 18.267.026 2.200.956 5.343.891 4.084.912 Finansman Gelirleri 21 1.169.952 468.699 650.353 300.356 Finansman Giderleri 22 -780.443 -1.689.321 -174.571 -669.823 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 18.656.535 980.334 5.819.673 3.715.445 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.121.209 -473.074 -1.090.026 -207.415 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -1.018.960 -1.018.960 -207.415 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 -102.249 -473.074 -71.066 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 17.535.326 507.260 4.729.647 3.508.030 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 68.064 -490.486 -219.799 450.429 DÖNEM KARI (ZARARI) 17.603.390 16.774 4.509.848 3.958.459 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 17.603.390 16.774 4.509.848 3.958.459 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -177.747 9.700 -57.413 -13.712 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) -235.272 -122.946 -78.424 -40.982 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 28.789 165.807 11.498 34.087 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.736 -33.161 9.513 -6.817 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 34.494 11.891 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -5.758 -33.161 -2.378 -6.817 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.511.325 -1.817.732 -236.511 1.020.645 Yabancı Para Çevrim Farkları -1.511.325 -1.817.732 -236.511 1.020.645 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.689.072 -1.808.032 -293.924 1.006.933 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 15.914.318 -1.791.258 4.215.924 4.965.392 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 15.914.318 -1.791.258 4.215.924 4.965.392 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638730 BIST