***PIMAS*** PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
***PIMAS*** PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 91.953 50.154.177 -609.706 4.052.630 6.711.487 -48.976.000 -6.391.417 81.836.081 81.836.081
Transferler
-6.391.417 6.391.417 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.946 132.646 -1.817.732 0
Dönem Karı (Zararı)
16.775 16.775 16.775
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
122.946 -1.685.086 -1.685.086
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 91.953 50.031.231 -477.060 2.234.898 6.711.487 -55.244.471 16.775 80.167.770 80.167.770
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 -909.097 91.953 58.710.394 -375.768 129.331 7.620.584 -54.624.219 -202.535 87.243.601 87.243.601
Transferler
-202.535 202.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.778 -23.031 -1.511.325 -1.534.356 -1.534.356
Dönem Karı (Zararı)
17.603.389 17.603.389 17.603.389
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
200.778
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
927.816 927.816 -927.816 927.816 927.816
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.719 18.719 -18.719 -18.719 -18.719
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 40.802.957 0 91.953 58.509.616 -398.799 -1.381.994 8.567.119 -55.572.511 17.603.389 104.221.729 104.221.729
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.172.919 9.003.518
Dönem Karı (Zararı)
17.603.390 507.260
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.535.326 507.260
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.064
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.844.746 4.005.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 606.736 1.036.850
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.106.691 99.568
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.437 2.626.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-975.518 375.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.350 -167.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-93.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-93.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.121.209 473.074
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.679.569 -345.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.638.701 8.306.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.831.641 2.188.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
769.178 17.887.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.175.125 182.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.768.466 -8.911.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
757.573 -3.040.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.397.345 12.820.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -13.039 -3.424.732
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.211.387 -391.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.392.502 830.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.547.884 -24.411
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.547.884 -24.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -89.134
Alınan Faiz
-155.382 944.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.506.047 -4.609.950
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
909.097
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
909.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.752 857.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.705.760 -4.969.806
Ödenen Faiz
-820.136 -497.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.059.374 5.224.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.511.325 -1.817.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.548.049 3.406.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.144.942 1.956.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.692.991 5.362.527
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.692.992 18.144.942
Ticari Alacaklar
98.510.396 92.664.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.174.487 1.282.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 97.335.909 91.381.464
Diğer Alacaklar
823.054 560.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 823.054 560.267
Stoklar
8 2.685 349.939
Peşin Ödenmiş Giderler
9 191.109 84.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
191.109
Diğer Dönen Varlıklar
14 131.731 482.552
ARA TOPLAM
129.351.967 112.286.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 822.723 1.248.107
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.174.690 113.534.860
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
45.510 48.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.510 48.539
Maddi Duran Varlıklar
10 66.027.478 66.712.883
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.326 55.340
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.075.314 66.816.762
TOPLAM VARLIKLAR
196.250.004 180.351.622
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 12.601 14.674
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.601
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.872.217 7.730.193
Ticari Borçlar
53.056.452 48.793.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 51.963.427 48.009.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.093.025 783.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 587.823 785.385
Diğer Borçlar
715 86.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
715 86.190
Ertelenmiş Gelirler
9 26.249.680 25.346.767
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26.249.680
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.502.222 2.450.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.502.222 2.450.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 730.328 56.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
730.328
ARA TOPLAM
88.012.038 85.263.679
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
23 2.322.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.012.038 87.586.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.845.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.390.376 1.146.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.390.376 1.146.606
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.625.861 2.529.370
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.016.237 5.521.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.028.275 93.108.021
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.221.729 87.243.601
Ödenmiş Sermaye
15 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
40.802.957 40.802.957
Geri Alınmış Paylar (-)
-909.097
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.953 91.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.110.817 58.334.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.110.817 58.334.626
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
58.509.616 58.710.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-398.799 -375.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.381.994 129.331
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.381.994 129.331
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.567.119 7.620.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.572.511 -54.624.219
Net Dönem Karı veya Zararı
17.603.388 -202.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.221.729 87.243.601
TOPLAM KAYNAKLAR
196.250.004 180.351.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 146.635.390 148.013.677 54.310.509 40.685.835
Satışların Maliyeti
16 -120.084.720 -126.524.422 -44.871.230 -32.731.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.550.670 21.489.255 9.439.279 7.954.203
BRÜT KAR (ZARAR)
26.550.670 21.489.255 9.439.279 7.954.203
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.205.707 -7.329.841 -1.400.658 -844.516
Pazarlama Giderleri
17 -12.570.414 -14.595.555 -4.045.831 -3.988.221
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -412 -131.432 -139 -138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.946.950 4.291.512 983.822 624.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -590.705 -2.075.778 -339.161 24.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.130.382 1.648.161 4.637.312 3.770.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.176.194 569.538 706.579 331.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -39.550 -16.743 -16.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.267.026 2.200.956 5.343.891 4.084.912
Finansman Gelirleri
21 1.169.952 468.699 650.353 300.356
Finansman Giderleri
22 -780.443 -1.689.321 -174.571 -669.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.656.535 980.334 5.819.673 3.715.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.121.209 -473.074 -1.090.026 -207.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.018.960 -1.018.960 -207.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -102.249 -473.074 -71.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.535.326 507.260 4.729.647 3.508.030
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.064 -490.486 -219.799 450.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.603.390 16.774 4.509.848 3.958.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.603.390 16.774 4.509.848 3.958.459
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-177.747 9.700 -57.413 -13.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-235.272 -122.946 -78.424 -40.982
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.789 165.807 11.498 34.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.736 -33.161 9.513 -6.817
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
34.494 11.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.758 -33.161 -2.378 -6.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.511.325 -1.817.732 -236.511 1.020.645
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.511.325 -1.817.732 -236.511 1.020.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.689.072 -1.808.032 -293.924 1.006.933
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.914.318 -1.791.258 4.215.924 4.965.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.914.318 -1.791.258 4.215.924 4.965.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638730
BIST