***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
113.839.303 678.006.480 34.691.309 -1.437.518 12.318.358 0 -31.687.012 805.730.920 0 805.730.920
Transferler
586.160.697 -586.160.697 -31.687.012 31.687.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Stoklar
7 593.526.518 559.601.568
Peşin Ödenmiş Giderler
57.738.961 42.098.477
ARA TOPLAM
989.679.749 1.039.890.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
989.679.749 1.039.890.473
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
46.746.352 52.417.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.746.352 52.417.311
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 222.172.268 225.425.744
Maddi Duran Varlıklar
9 621.821.018 665.519.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
842.296.508 849.729.852
Şerefiye
11 774.396.869 774.396.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 67.899.639 75.332.983
Peşin Ödenmiş Giderler
16.444.636 17.853.489
Ertelenmiş Vergi Varlığı
212.253.038 172.419.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24 1.961.733.820 1.983.364.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.951.413.569 3.023.254.986
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
892.949.693 809.972.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
502.439 69.138.308
Banka Kredileri
4, 26 502.439 69.138.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
892.447.254 740.834.609
Banka Kredileri
4 892.447.254 740.834.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
385.287.788 86.895.066
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.629.187 34.916.359
Banka Kredileri
4, 26 0 4.905.363
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 26 32.629.187 30.010.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
352.658.601 51.978.707
Banka Kredileri
4 351.233.064 50.822.076
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.425.537 1.156.631
Ticari Borçlar
1.071.898.631 1.030.651.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 21.409.066 25.206.812
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.050.489.565 1.005.444.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 64.214.370 25.402.105
Diğer Borçlar
24.342.364 22.432.156
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 10.382.081 7.127.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.960.283 15.304.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 104.546.632 135.053.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.884.585 7.660.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
97.662.047 127.392.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 12.397.365 14.589.894
ARA TOPLAM
2.555.636.843 2.124.996.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.555.636.843 2.124.996.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
104.743.944 475.625.260
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.392.759 71.159.123
Banka Kredileri
4, 26 0 15.574.066
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 26 31.392.759 55.585.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.351.185 404.466.137
Banka Kredileri
4 49.158.517 383.342.597
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 24.192.668 21.123.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.015.672 48.120.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.015.672 48.120.758
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.759.616 523.746.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.710.396.459 2.648.742.619
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
241.017.110 374.512.367
Ödenmiş Sermaye
16 700.000.000 700.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 91.845.783 91.845.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-488.774 -488.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.774 -488.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -488.774 -488.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
16 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -463.854.309 -31.687.012
Net Dönem Karı veya Zararı
-133.495.257 -432.167.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
241.017.110 374.512.367
TOPLAM KAYNAKLAR
2.951.413.569 3.023.254.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 3.347.205.655 3.387.312.684 1.190.791.660 1.153.097.337
Satışların Maliyeti
17 -2.486.114.349 -2.653.277.096 -879.151.932 -904.965.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
861.091.306 734.035.588 311.639.728 248.132.074
BRÜT KAR (ZARAR)
861.091.306 734.035.588 311.639.728 248.132.074
Genel Yönetim Giderleri
18 -94.420.008 -92.008.989 -34.068.178 -30.273.254
Pazarlama Giderleri
18 -759.403.081 -805.449.665 -259.654.105 -260.096.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 28.797.915 39.924.479 2.959.484 4.066.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -97.059.926 -302.082.763 -31.338.791 -128.083.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.993.794 -425.581.350 -10.461.862 -166.255.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 21.289.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-39.704.511 -425.581.350 -10.461.862 -166.255.028
Finansman Giderleri
23 -133.624.777 -109.130.772 -51.545.714 -38.190.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-173.329.288 -534.712.122 -62.007.576 -204.445.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.834.031 103.994.687 12.216.851 40.278.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 39.834.031 103.994.687 12.216.851 40.278.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-133.495.257 -430.717.435 -49.790.725 -164.167.321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638967
BIST