***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

0 -674 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.151.667 264.230 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 93.908 0 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8 -507.778 169.822 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 48.322 -125.771 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 159.569 -40.868 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 83.243 58.451 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -170.447 -17.694 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8 153.193 -24.477 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 10.303 15.303 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) 10 244.046 179.589 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 30.807 6.398 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 4(b) 1.006.501 43.477 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.815.477 627.607 Ödenen Faiz -18.738 -35.564 Alınan Faiz 71.391 50.786 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -67.793 -30.570 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 14 -783 -56.438 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -99.425 -115.829 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -41.398 -75.317 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 2.638 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -293 -35 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -20.159 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 9.108 2.938 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -109.699 -98.461 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -1.823 -37.647 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -20.739 1.525 Alınan Temettüler 102.207 53.725 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -367.437 -249.492 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 664.533 704.475 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -903.952 -883.972 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7.726 -6.329 Ödenen Temettüler 5 -120.292 -63.666 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.291.294 115.183 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 55.923 34.521 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.347.217 149.704 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.483.429 1.032.202 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.830.646 1.181.906 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 516.104 214.288 130.968 -9.897 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.729 590 175 889 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.411 738 219 1.112 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 682 -148 -44 -223 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 682 -148 -44 -223 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -28.481 -3.710 2.637 1.154 Yabancı Para Çevrim Farkları 4.303 -6.998 4.735 -2.130 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -3.817 3.461 -4.621 3.457 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -36.448 0 2.865 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.481 -173 -342 -173 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 7.481 -173 -342 -173 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -31.210 -3.120 2.812 2.043 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 484.894 211.168 133.780 -7.854 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.196 -1.559 565 1.272 Ana Ortaklık Payları 483.698 212.727 133.215 -9.126 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 2.830.646 1.483.429 Finansal Yatırımlar 14.213 108.121 Ticari Alacaklar 8 1.709.933 1.075.322 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.441 20.680 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.690.492 1.054.642 Diğer Alacaklar 41.323 61.083 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.898 53.922 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.425 7.161 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 10 232.375 391.944 Türev Araçlar 21 2.303 2.245 Stoklar 9 879.965 968.741 Peşin Ödenmiş Giderler 263.750 91.213 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 263.750 91.213 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 45.287 48.324 Diğer Dönen Varlıklar 219.470 279.178 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 219.470 279.178 ARA TOPLAM 6.239.265 4.509.600 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 26.467 24.181 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 6.265.732 4.533.781 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 171.615 175.435 Ticari Alacaklar 8 24.391 152.542 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.391 152.542 Diğer Alacaklar 3.137 3.823 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.137 3.823 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 138.929 118.445 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 81.481 82.559 Maddi Duran Varlıklar 12 1.506.574 1.487.673 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 19.242 16.678 Peşin Ödenmiş Giderler 24.997 6.348 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.997 6.348 Ertelenmiş Vergi Varlığı 56.191 50.999 Diğer Duran Varlıklar 76.378 40.526 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 76.378 40.526 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.102.935 2.135.028 TOPLAM VARLIKLAR 8.368.667 6.668.809 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 13 763.396 920.641 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 101.972 88.774 Ticari Borçlar 8 1.644.998 1.528.823 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.210 10.919 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.640.788 1.517.904 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.752 70.449 Diğer Borçlar 87.550 73.815 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 87.550 73.815 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 10 628.828 384.782 Türev Araçlar 21 37.281 131 Ertelenmiş Gelirler 4(b) 1.691.754 685.253 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.691.754 685.253 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.608 57.062 Kısa Vadeli Karşılıklar 14 87.966 82.935 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 61.214 72.905 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.752 10.030 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 412 3.898 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 412 3.898 ARA TOPLAM 5.163.517 3.896.563 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.163.517 3.896.563 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 13 249.286 251.550 Ticari Borçlar 8 81.051 44.033 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.051 44.033 Diğer Borçlar 49.372 28.517 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.372 28.517 Devlet Teşvik ve Yardımları 1.134 1.194 Uzun Vadeli Karşılıklar 14 48.962 40.135 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.894 40.054 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 68 81 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.926 27.360 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 481.731 392.789 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.645.248 4.289.352 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5, 17 2.692.447 2.349.681 Ödenmiş Sermaye 370.000 370.000 Sermaye Düzeltme Farkları 3.475 3.475 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 300.984 300.984 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.360 1.369 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.360 1.369 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 169.404 199.373 Yabancı Para Çevrim Farkları 128.792 125.977 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -27.537 1.621 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 68.149 71.775 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 197.002 194.145 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.136.546 955.924 Net Dönem Karı veya Zararı 516.396 324.411 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30.972 29.776 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.723.419 2.379.457 TOPLAM KAYNAKLAR 8.368.667 6.668.809 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 5.070.407 3.413.893 1.726.110 975.604 TOPLAM HASILAT 5.070.407 3.413.893 1.726.110 975.604 Satışların Maliyeti -4.337.904 -2.968.533 -1.492.443 -903.239 TOPLAM MALİYETLER -4.337.904 -2.968.533 -1.492.443 -903.239 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 732.503 445.360 233.667 72.365 BRÜT KAR (ZARAR) 732.503 445.360 233.667 72.365 Genel Yönetim Giderleri -147.492 -127.932 -50.837 -36.459 Pazarlama Giderleri -115.000 -90.421 -32.279 -23.729 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -1.407 -1.227 -1.320 -327 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 219.049 208.203 46.075 50.121 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -237.070 -219.365 -75.648 -67.930 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 11 115.745 37.754 13.266 8.416 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 566.328 252.372 132.924 2.457 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.127 11.699 641 -168 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -17 -131 -3 -123 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 583.438 263.940 133.562 2.166 Finansman Gelirleri 20 346.179 152.602 92.797 58.737 Finansman Giderleri 20 -302.825 -125.311 -70.427 -42.697 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 626.792 291.231 155.932 18.206 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -110.688 -76.943 -24.964 -28.103 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -84.008 -105.750 -29.173 -28.335 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -26.680 28.807 4.209 232 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 516.104 214.288 130.968 -9.897 DÖNEM KARI (ZARARI) 516.104 214.288 130.968 -9.897 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -292 4.316 154 1.615 Ana Ortaklık Payları 516.396 209.972 130.814 -11.512 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,39600000 0,56700000 0,35400000 -0,03100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 0 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.732 167.734 -185.466 -17.732 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 590 590 -1.123 0 3.288 2.165 0 0 209.972 209.972 212.727 -1.559 211.168 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.972 209.972 209.972 4.316 214.288 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 590 590 -1.123 0 3.288 2.165 0 0 0 0 2.755 -5.875 -3.120 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.666 0 -63.666 -63.666 0 -63.666 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 -72 -27 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.297 0 -14.297 -14.297 0 -14.297 Dönem Sonu Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 214 214 107.111 0 55.283 162.394 194.145 950.983 209.972 1.160.955 2.192.167 26.146 2.218.313 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 321.554 -324.411 -2.857 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -2.729 -2.729 2.815 -29.158 -3.626 -29.969 0 0 516.396 516.396 483.698 1.196 484.894 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516.396 516.396 516.396 -292 516.104 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -2.729 -2.729 2.815 -29.158 -3.626 -29.969 0 0 0 0 -32.698 1.488 -31.210 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.396 0 -20.396 -20.396 0 -20.396 Dönem Sonu Bakiyeler 370.000 3.475 300.984 -1.360 -1.360 128.792 -27.537 68.149 169.404 197.002 1.136.546 516.396 1.652.942 2.692.447 30.972 2.723.419 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638976 BIST