***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 87.112 20.069 -3.381 161.554 110.111 -12.642 -577 96.892 96.892 4.791 4.791 70.372 481.952 73.232 555.184 992.593 206.569 1.199.162 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.806 102.038 -73.232 28.806 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -3.628 0 0 -3.628 -3.628 -197 -197 0 3.628 33.340 36.968 33.143 -10.173 22.970 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.340 33.340 33.340 -9.971 23.369 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -3.628 0 0 -3.628 -3.628 -197 -197 0 3.628 0 3.628 -197 -202 -399 Dönem Sonu Bakiyeler 87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -12.642 -577 93.264 93.264 4.594 4.594 41.566 587.618 33.340 620.958 1.025.736 196.396 1.222.132 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 0 5.501 5.501 5.911 -8.602 -2.691 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.501 5.501 5.501 -9.086 -3.585 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 0 0 0 410 484 894 Dönem Sonu Bakiyeler 87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.766 5.766 57.424 576.131 5.501 581.632 1.002.550 170.168 1.172.718 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20.665 -7.445 Dönem Karı (Zararı) -3.585 23.369 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -3.585 23.369 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 59.788 58.922 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10, 11 44.180 47.565 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -449 2.518 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 200 166 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -649 2.352 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.177 4.600 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.786 1.861 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -609 2.739 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -530 -617 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.342 3.016 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 201 275 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 10.965 7.968 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -98 -3.187 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 19.1 0 -3.216 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -63.580 -68.889 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -65.796 -35.514 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.613 -1.235 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -63.183 -34.279 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.120 585 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.120 585 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.278 16.985 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.740 -39.845 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 33.539 810 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -7.799 -40.655 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.797 119 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -4.797 119 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -8.329 -11.219 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -10.177 691 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.848 -11.910 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7.377 13.402 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14.1 -3.274 -3.273 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 21 -10.014 -17.574 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.385 -23.898 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 110 76 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 -16.404 -24.960 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 40 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 10.812 -209 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 10.812 -209 Alınan Faiz 2.097 1.155 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 794 -22.416 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.896 17.346 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -19.551 -22.973 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 1.192 0 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış -80 -15.658 Ödenen Faiz -663 -1.131 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -23.256 -53.759 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -1.217 3.087 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -24.473 -50.672 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 73.682 81.373 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 49.209 30.701 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 49.209 73.682 Ticari Alacaklar 275.882 209.734 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.1 2.704 91 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 273.178 209.643 Diğer Alacaklar 31.803 30.064 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.1 25.396 24.744 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.407 5.320 Stoklar 9 120.943 108.300 Peşin Ödenmiş Giderler 8.030 4.202 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 65