***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -5.723.131 1.482.627 -4.240.504 41.749.591 41.749.591 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 1.482.627 -1.482.627 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 -1.168.809 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.023.677 -499.528 -499.528 8.121.196 -4.240.504 -1.168.809 -5.409.313 40.580.782 40.580.782 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 37.963.572 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.516.359 1.516.359 1.516.359 1.516.359 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.516.359 1.516.359 1.516.359 1.516.359 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 1.516.359 -6.432.499 39.479.931 39.479.931 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.765.340 2.434.767 Dönem Karı (Zararı) 1.516.359 -1.168.809 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.516.359 -1.168.809 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.322.801 2.100.702 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9, 10 1.773.327 1.954.092 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -2.860.289 549.975 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 259.946 227.034 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -3.120.235 322.941 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -512.376 -291.648 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7 -294.360 33.501 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 -419.308 -145.218 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -9.795 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.600.864 1.826.023 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.625.674 -12.040.781 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.977.745 -1.701.854 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.647.929 -10.338.927 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 187.442 570.141 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 31.197 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 187.442 538.944 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -376.302 -621.348 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -858.744 16.127.992 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 2.890.053 20.204.361 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -3.748.797 -4.076.369 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -301.537 -652.625 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -301.537 -652.625 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 373.951 -1.557.356 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 43.172 -339.500 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 330.779 -1.217.856 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6.407.306 2.757.916 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -321.653 -263.596 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -36.381 -59.553 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.535.215 -5.714.499 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.679 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9, 10 -1.977.586 -5.714.499 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -568.308 0 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -568.308 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 138.981 76.758 Ödenen Faiz -103.561 -42.566 Alınan Faiz 242.542 119.324 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -9.161.574 -3.202.974 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -9.161.574 -3.202.974 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 11.002.616 8.390.294 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.841.042 5.187.320 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.841.042 11.002.616 Ticari Alacaklar 55.634.264 50.673.943 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.1 2.637.427 659.682 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.1 52.996.837 50.014.261 Diğer Alacaklar 261.083 448.675 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 261.083 448.675 Stoklar 2.576.443 2.200.141 Peşin Ödenmiş Giderler 390.717 137.778 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 36.381 57.995 Diğer Dönen Varlıklar 10.037 77.745 ARA TOPLAM 60.749.967 64.598.893 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 60.749.967 64.598.893 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 1.226.129 931.769 Diğer Alacaklar 45.783 45.633 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.783 45.633 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.510.000 2.510.000 Maddi Duran Varlıklar 9 28.742.534 28.461.864 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 339.520 416.815 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 339.520 416.815 Peşin Ödenmiş Giderler 395.406 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 28.250 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 33.287.622 32.366.081 TOPLAM VARLIKLAR 94.037.589 96.964.974 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 51.228.079 52.140.589 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.1 30.820.426 27.914.747 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.2 20.407.653 24.225.842 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 357.321 540.982 Diğer Borçlar 294.512 583.524 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 294.512 583.524 Ertelenmiş Gelirler 560.393 80.632 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 5.532 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 161.589 3.237.151 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 128.089 83.416 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.500 3.153.735 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 186.168 151.490 ARA TOPLAM 52.793.594 56.734.368 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.793.594 56.734.368 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 1.718.276 1.824.656 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 1.718.276 1.824.656 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 45.788 442.378 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.764.064 2.267.034 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.557.658 59.001.402 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 39.479.931 37.963.572 Ödenmiş Sermaye 13 1.770.000 1.770.000 Sermaye Düzeltme Farkları 13 36.341.849 36.341.849 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 13 256.578 256.578 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 13 -577.193 -577.193 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -577.193 -577.193 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 13 524.149 524.149 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -1.101.342 -1.101.342 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 8.121.196 8.121.196 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -7.948.858 -4.240.504 Net Dönem Karı veya Zararı 1.516.359 -3.708.354 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 39.479.931 37.963.572 TOPLAM KAYNAKLAR 94.037.589 96.964.974 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 128.041.614 157.107.401 44.180.389 45.087.980 Satışların Maliyeti 14 -121.239.835 -149.046.350 -41.513.168 -44.437.026 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 14 6.801.779 8.061.051 2.667.221 650.954 BRÜT KAR (ZARAR) 14 6.801.779 8.061.051 2.667.221 650.954 Genel Yönetim Giderleri 15 -9.205.733 -9.025.229 -2.721.594 -2.931.662 Pazarlama Giderleri -1.099.633 -611.783 -425.375 -202.874 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 4.448.306 623.682 3.456.564 234.766 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -123.229 -257.493 9.155 -124.895 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 821.490 -1.209.772 2.985.971 -2.373.711 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 304.155 0 64.755 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 -33.501 0 8.273 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.125.645 -1.243.273 3.050.726 -2.365.438 Finansman Gelirleri 243.924 119.354 95.298 34.003 Finansman Giderleri -272.518 -190.108 -106.209 -48.386 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.097.051 -1.314.027 3.039.815 -2.379.821 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 419.308 145.218 14.953 409.911 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -5.532 -12.880 7.169 19.868 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 424.840 158.098 7.784 390.043 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 18 0,85670000 -0,66030000 1,72590000 -1,11290000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.516.359 -1.168.809 3.054.768 -1.969.910 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639256 BIST