***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -325.638 -6.220.947 Dönem Karı (Zararı) 5.180.040 4.021.454 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 5.173.749 4.032.474 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 6.291 -11.020 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 531.026 1.157.243 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3 478.130 423.796 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -9.568 37.520 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -415 21.171 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -10.542 -65.774 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3 1.389 82.123 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.429.488 1.765.073 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 68.009 88.871 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 1.361.479 1.676.202 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.373.784 -316.497 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.469.451 -472.037 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 95.667 155.540 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -995.849 -1.205.634 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -995.849 -1.205.634 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -244.390 -469.185 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -244.390 -469.185 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.243.068 915.986 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 3.931 6.184 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.881.372 -10.282.899 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) 1.973.460 -9.135.622 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -396.433 -79.453 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -396.433 -79.453 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) -17.997.719 -17.493.788 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -244.630 -1.261.978 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -244.630 -1.261.978 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -284.669 153.663 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 21.442 -377.090 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 21.442 -377.090 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 10.688.486 16.417.400 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.110.317 1.571.790 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 1.110.317 1.571.790 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 248.374 -77.821 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 248.374 -77.821 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 829.694 -5.104.202 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -55.125 -79.831 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.100.207 -1.036.914 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.749.126 4.518.070 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 7.670 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.872 88.978 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.872 88.978 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3 -690.350 -822.075 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3 -690.350 -822.075 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.900.158 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -3.387.854 Alınan Temettüler 325.206 343.339 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.037.726 2.945.831 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.100.457 3.739.382 Kredilerden Nakit Girişleri 3.100.457 3.739.382 Ödenen Temettüler -1.062.731 -793.551 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.037.038 1.242.954 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 410.420 158.109 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.626.618 1.401.063 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.235.675 7.560.688 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.609.057 8.961.751 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 9.473.458 12.596.627 Finansal Yatırımlar 6.873.047 3.835.458 Vadeli Mevduatlar 4.d 0 35.765 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.b 2.888.438 3.050.872 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 4.c 3.929.291 684.900 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 4.a 55.318 63.921 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 4.a 55.318 63.921 Ticari Alacaklar 1.841.821 1.440.602 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.841.821 1.440.602 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 19 91.723.286 87.848.505 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 19 91.723.286 87.848.505 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı 32.691.857 33.171.783 Diğer Alacaklar 6 1.363.606 1.138.432 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.363.606 1.138.432 Türev Araçlar 18 2.229.436 2.361.989 Stoklar 2.300.665 1.995.221 Peşin Ödenmiş Giderler 796.176 486.716 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 796.176 486.716 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.062 4.678 Diğer Dönen Varlıklar 13 329.737 576.871 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 13 329.737 576.871 ARA TOPLAM 149.625.151 145.456.882 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 15 21.233 21.780 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 149.646.384 145.478.662 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 50.467.260 49.063.092 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 4.b 36.559.866 31.771.008 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 4.c 13.907.394 17.292.084 Ticari Alacaklar 105.661 110.032 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 105.661 110.032 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 19 106.147.411 92.734.698 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 19 106.147.411 92.734.698 Diğer Alacaklar 6 902.715 884.996 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 902.715 884.996 Türev Araçlar 18 6.230.662 6.108.582 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7 6.083.984 6.101.005 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 276.569 278.476 Maddi Duran Varlıklar 8 5.209.453 4.964.509 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 8 391.355 391.550 Binalar 8 1.638.105 1.427.070 Tesis, Makine ve Cihazlar 8 1.665.114 1.333.732 Taşıtlar 8 23.146 17.714 Mobilya ve Demirbaşlar 8 794.243 850.159 Yapılmakta Olan Yatırımlar 8 697.490 944.284 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.659.587 1.687.584 Şerefiye 10 1.014.815 1.014.815 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 644.772 672.769 Peşin Ödenmiş Giderler 25.110 129.067 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.110 129.067 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 462.052 635.401 Diğer Duran Varlıklar 13 127.205 91.735 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 13 127.205 91.735 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 177.697.669 162.789.177 TOPLAM VARLIKLAR 327.344.053 308.267.839 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 12.764.740 8.838.741 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 12.764.740 8.838.741 Banka Kredileri 5 12.764.740 8.838.741 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 14.883.743 13.620.874 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 14.883.743 13.620.874 Banka Kredileri 5 14.883.743 13.620.874 Ticari Borçlar 2.511.959 2.490.488 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.511.959 2.490.488 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 20 186.155.010 176.618.716 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 20 186.155.010 176.618.716 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 115.550 63.177 Diğer Borçlar 6 6.012.288 4.725.183 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 6.012.288 4.725.183 Türev Araçlar 18 1.160.732 2.734.964 Ertelenmiş Gelirler 221.969 149.461 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 221.969 149.461 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 258.206 347.607 Kısa Vadeli Karşılıklar 592.542 699.107 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 265.071 287.751 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 327.471 411.356 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 662.112 1.188.398 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 662.112 1.188.398 ARA TOPLAM 225.338.851 211.476.716 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 2.969 11.718 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 225.341.820 211.488.434 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 24.523.019 26.458.459 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 24.523.019 26.458.459 Banka Kredileri 5 24.523.019 26.458.459 Ticari Borçlar 0 29 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 29 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 20 23.340.435 22.096.811 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 20 23.340.435 22.096.811 Diğer Borçlar 6 1.133.234 829.968 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.133.234 829.968 Türev Araçlar 18 2.480.789 1.981.853 Ertelenmiş Gelirler 147.909 120.273 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 147.909 120.273 Uzun Vadeli Karşılıklar 347.269 327.449 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 343.086 323.210 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11 4.183 4.239 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 298.488 139.150 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 13 42.279 18.070 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 13 42.279 18.070 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.313.422 51.972.062 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 277.655.242 263.460.496 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 14 25.412.116 23.146.297 Ödenmiş Sermaye 14 2.040.404 2.040.404 Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761 3.426.761 Geri Alınmış Paylar (-) 14 -190.470 -190.470 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14 22.237 22.237 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -59.231 -59.814 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.231 -59.814 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.231 -59.814 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 81.380 -268.550 Yabancı Para Çevrim Farkları 14 611.872 499.438 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 14 -318.261 -323.312 Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 14 -318.261 -323.312 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 14 -212.231 -444.676 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 14 -212.231 -444.676 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 1.027.641 929.750 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 16.723.302 14.585.848 Net Dönem Karı veya Zararı 2.340.092 2.660.131 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24.276.695 21.661.046 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 49.688.811 44.807.343 TOPLAM KAYNAKLAR 327.344.053 308.267.839 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 10.000.847 9.373.841 3.639.408 3.063.008 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 3 19.706.451 16.356.816 6.894.899 5.382.113 Faiz Gelirleri 3 19.706.451 16.356.816 6.894.899 5.382.113 Satışların Maliyeti 3 -7.879.380 -7.299.413 -2.863.888 -2.325.436 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 3 -10.459.136 -8.878.781 -3.765.679 -3.028.023 Faiz Giderleri -10.459.136 -8.878.781 -3.765.679 -3.028.023 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.121.467 2.074.428 775.520 737.572 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 9.247.315 7.478.035 3.129.220 2.354.090 BRÜT KAR (ZARAR) 11.368.782 9.552.463 3.904.740 3.091.662 Genel Yönetim Giderleri -3.850.715 -3.575.036 -1.315.218 -1.072.006 Pazarlama Giderleri -1.252.614 -1.326.459 -431.083 -421.546 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -6.971 -4.046 -2.375 -1.014 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 527.876 678.102 109.176 126.206 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -362.932 -651.349 -84.189 -286.830 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 7 244.390 469.185 173.209 128.395 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.667.816 5.142.860 2.354.260 1.564.867 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 73.198 10.769 36.213 910 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -761 -2.149 -115 -359 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 6.740.253 5.151.480 2.390.358 1.565.418 Finansman Gelirleri 16 120.429 45.159 6.690 4.075 Finansman Giderleri 16 -443.865 -248.179 -138.891 -88.339 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6.416.817 4.948.460 2.258.157 1.481.154 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.243.068 -915.986 -424.670 -300.160 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -1.024.325 -991.723 -223.438 -266.389 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 -218.743 75.737 -201.232 -33.771 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 5.173.749 4.032.474 1.833.487 1.180.994 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 15 6.291 -11.020 10.044 806 DÖNEM KARI (ZARARI) 5.180.040 4.021.454 1.843.531 1.181.800 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.839.948 2.131.555 963.009 644.546 Ana Ortaklık Payları 2.340.092 1.889.899 880.522 537.254 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 11,44000000 9,32000000 4,28000000 2,63000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,03000000 -0,06000000 0,05000000 0,00000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 5.180.040 4.021.454 1.843.531 1.181.800 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -425 -346 1.029 -1.103 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası 17 -425 -346 1.029 -1.103 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 764.452 502.003 -97.334 -116.360 Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası 17 270.209 134.078 109.465 131.985 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası 17 270.209 134.078 109.465 131.985 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası 17 557.967 416.242 -191.044 -217.964 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası 17 557.967 416.242 -191.044 -217.964 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası 17 55.265 6.110 25.487 15.445 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası 17 55.265 6.110 25.487 15.445 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası 17 -118.989 -54.427 -41.242 -45.826 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası 17 -118.989 -54.427 -41.242 -45.826 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 764.027 501.657 -96.305 -117.463 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.944.067 4.523.111 1.747.226 1.064.337 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.253.462 2.427.053 899.587 577.117 Ana Ortaklık Payları 2.690.605 2.096.058 847.639 487.220 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.040.404 3.426.761 0 0 0 0 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -51.102 0 -51.102 0 0 0 0 0 -51.102 283.604 0 0 -175.630 -175.630 0 0 -440.301 -440.301 0 0 0 0 0 -332.327 892.819 0 0 0 12.707.474 2.236.328 14.943.802 20.942.594 19.028.844 39.971.438 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 0 37.467 2.198.861 -2.236.328 -37.467 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -296 -296 -296 56.954 -28.417 -28.417 177.918 177.918 206.455 1.889.899 1.889.899 2.096.058 2.427.053 4.523.111 Dönem Karı (Zararı) -296 -296 -296 56.954 -28.417 -28.417 177.918 177.918 206.455 1.889.899 1.889.899 2.096.058 2.427.053 4.523.111 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 -325.983 -325.983 -325.983 -467.570 -793.553 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -190.470 0 -190.470 -190.470 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 6.909 6.909 6.909 2.945 9.854 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -51.398 0 -51.398 0 0 0 0 0 -51.398 340.558 0 0 -204.047 -204.047 0 0 -262.383 -262.383 0 0 0 0 0 -125.872 930.286 0 0 0 14.587.261 1.889.899 16.477.160 22.529.108 20.991.272 43.520.380 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -59.814 0 -59.814 0 0 0 0 0 -59.814 499.438 0 0 -323.312 -323.312 0 0 -444.676 -444.676 0 0 0 0 0 -268.550 929.750 0 0 0 14.585.848 2.660.131 17.245.979 23.146.297 21.661.046 44.807.343 Transferler 97.891 2.562.240 -2.660.131 -97.891 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 583 583 583 112.434 5.051 5.051 232.445 232.445 349.930 0 2.340.092 2.340.092 2.690.605 3.253.462 5.944.067 Dönem Karı (Zararı) 583 583 583 112.434 5.051 5.051 232.445 232.445 349.930 0 2.340.092 2.340.092 2.690.605 3.253.462 5.944.067 Kar Payları -424.786 -424.786 -424.786 -637.813 -1.062.599 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -59.231 0 -59.231 0 0 0 0 0 -59.231 611.872 0 0 -318.261 -318.261 0 0 -212.231 -212.231 0 0 0 0 0 81.380 1.027.641 0 0 0 16.723.302 2.340.092 19.063.394 25.412.116 24.276.695 49.688.811 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639337 BIST