***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

-33.618.022 -16.599.182 -8.486.037 -4.170.137 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 180.505.196 102.642.087 79.132.085 60.625.583 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 49.188.947 359.418.082 8.261.811 4.758.880 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 -5.158.108 -3.768.731 -2.971.130 -1.522.232 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 7.958.643 8.465.875 511.481 2.226.222 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 232.494.678 466.757.313 84.934.247 66.088.453 Finansman Gelirleri 33 212.045.439 269.670.799 76.069.380 83.453.328 Finansman Giderleri 33 -315.268.240 -271.789.679 -113.301.628 -97.041.508 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 129.271.877 464.638.433 47.701.999 52.500.273 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 40.580.290 -37.549.700 7.879.533 -12.492.836 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 35 -6.952.475 -35.723.773 -417.226 -10.782.083 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 47.532.765 -1.825.927 8.296.759 -1.710.753 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 169.852.167 427.088.733 55.581.532 40.007.437 DÖNEM KARI (ZARARI) 169.852.167 427.088.733 55.581.532 40.007.437 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 2.554.745 7.800.630 0 3.426.109 Ana Ortaklık Payları 27 167.297.422 419.288.103 55.581.532 36.581.328 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,22310000 0,55910000 0,07410000 0,04880000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 444.000.000 1.431 35 410.010.489 287.734.892 92.216.907 355.248.579 51.601.512 1.640.813.845 105.882.198 1.746.696.043 Transferler 0 0 0 0 0 11.231.839 40.369.673 -51.601.512 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 25.745.527 -327.665.375 0 0 419.288.103 117.368.255 7.800.630 125.168.885 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000.000 -6.000.000 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 36.459 -2.935 0 -4.203 0 29.321 -75.041 -45.720 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 14.544.119 0 -14.544.119 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 444.000.000 1.431 35 435.792.475 -25.389.299 103.448.746 381.069.930 419.288.103 1.758.211.421 107.607.787 1.865.819.208 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 444.000.000 1.431 35 474.436.895 -57.071.436 103.448.746 381.069.930 456.857.581 1.802.743.182 107.980.787 1.910.723.969 Transferler 0 0 0 0 0 53.898.987 402.958.594 -456.857.581 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 14.635.383 -38.872.301 0 0 167.297.422 143.060.504 2.554.745 145.615.249 Sermaye Arttırımı 306.000.000 0 0 0 0 0 -306.000.000 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 -60.294.999 0 -60.294.999 0 -60.294.999 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 9.474.647 0 0 -5.694.264 0 3.780.383 -110.535.532 -106.755.149 Dönem Sonu Bakiyeler 750.000.000 1.431 35 498.546.925 -95.943.737 157.347.733 412.039.261 167.297.422 1.889.289.070 0 1.889.289.070 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 485.259.595 -106.447.735 Dönem Karı (Zararı) 27 169.852.167 427.088.733 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 271.896.615 -117.548.578 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 218.613.305 179.212.189 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13,26 5.162.563 1.665.135 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 32.719.394 33.738.340 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 32 0 -6.834.782 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,31,33 110.763.397 59.431.944 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 6.685.296 -64.574.828 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 12,17 -11.246.835 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -7.958.643 -8.465.875 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 -40.580.290 37.549.700 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 31,32 -12.199.058 -348.814.569 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 16,32 -31.831.781 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 7,26 1.769.267 -455.832 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 218.800.095 -304.573.617 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10,27,31,37 -186.610.428 -198.966.950 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,37 318.104.831 -266.752.164 Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) 12,33 375.737 24.420.030 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 20.280.480 5.893.436 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10,37 45.464.703 50.917.892 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,24,37 -32.540.658 201.094.143 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7,14,15,26,35 53.725.430 -121.180.004 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 660.548.877 4.966.538 Ödenen Faiz 8,31,33,37 -143.607.930 -93.014.262 Alınan Faiz 31,33,37 11.647.181 14.072.802 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -5.258.409 -2.767.436 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 35 -38.070.124 -29.705.377 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -279.438.457 237.484.464 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 7,16,32 0 380.548.259 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 27 -106.755.149 0 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 16,32 50.403.840 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 89.800.262 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7 -120.363.638 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 8.523.095 15.125.745 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,18,19 -242.068.087 -257.976.446 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -425.708.049 -71.851.847 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 417.843.023 117.290.172 Alınan Temettüler 16,26,32 9.344.731 13.876.543 Alınan Faiz 6,33 34.713.669 21.807.171 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 7,10,11,26 4.827.846 18.664.867 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -233.188.610 -93.721.306 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 27 0 -75.041 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27 0 -45.720 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 698.491.896 375.816.655 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -871.385.507 -463.417.200 Ödenen Temettüler 27 -60.294.999 -6.000.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -27.367.472 37.315.423 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 31.818.454 53.909.822 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.450.982 91.225.245 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 788.789.817 675.746.150 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 793.240.799 766.971.395 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 27 169.852.167 427.088.733 55.581.532 40.007.437 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27 14.635.383 25.745.527 5.530.627 8.305.033 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 17.637.105 35.461.344 7.055.953 14.349.172 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.001.722 -9.715.817 -1.525.326 -6.044.139 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 27 -38.872.301 -327.665.375 -7.222.179 -19.057.862 Yabancı Para Çevrim Farkları -35.781.257 -12.553.155 -6.102.320 -1.201.975 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 -306.772.116 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -3.863.805 -29.598.387 -1.399.824 -22.319.859 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 772.761 21.258.283 279.965 4.463.972 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -24.236.918 -301.919.848 -1.691.552 -10.752.829 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 145.615.249 125.168.885 53.889.980 29.254.608 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.554.745 7.800.630 0 3.426.109 Ana Ortaklık Payları 143.060.504 117.368.255 53.889.980 25.828.499 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 795.093.426 807.536.920 Finansal Yatırımlar 7 12.074.534 9.677.050 Ticari Alacaklar 10,37 557.275.697 386.600.652 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 18.325.552 6.724.713 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 538.950.145 379.875.939 Diğer Alacaklar 11,37 11.703.413 329.808.244 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 1.359.100 322.891.434 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 10.344.313 6.916.810 Türev Araçlar 12 688.607 831.014 Stoklar 13 326.413.200 351.481.638 Peşin Ödenmiş Giderler 14 34.577.181 31.380.389 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 13.158.711 5.200.612 Diğer Dönen Varlıklar 26 9.820.327 29.212.839 ARA TOPLAM 1.760.805.096 1.951.729.358 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.760.805.096 1.951.729.358 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 230.350.658 186.618.077 Diğer Alacaklar 11 277.985 280.834 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 16.478.634 36.436.781 Maddi Duran Varlıklar 18 2.123.185.391 2.045.876.923 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,20 4.012.995 3.673.334 Şerefiye 20 3.266.442 3.067.876 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 746.553 605.458 Peşin Ödenmiş Giderler 14 17.792.444 9.766.363 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 220.712.585 182.488.933 Diğer Duran Varlıklar 26 6 6 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.612.810.698 2.465.141.251 TOPLAM VARLIKLAR 4.373.615.794 4.416.870.609 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 293.058.618 421.704.441 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 514.033.018 307.440.499 Ticari Borçlar 10,37 245.230.881 202.675.915 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 66.920.746 65.643.704 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 178.310.135 137.032.211 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 4.950.617 2.052.009 Diğer Borçlar 11,37 328.080.294 364.782.544 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 286.391.579 325.658.191 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 41.688.715 39.124.353 Türev Araçlar 12 25.865.922 40.771.975 Ertelenmiş Gelirler 14 10.404.477 9.141.493 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 17.969.207 Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 31.416.977 12.189.213 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 31.451.031 13.676.229 ARA TOPLAM 1.484.491.835 1.392.403.525 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.484.491.835 1.392.403.525 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 906.539.598 1.018.752.742 Diğer Borçlar 11 41.924.000 37.099.000 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 50.229.722 41.996.501 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 1.141.569 15.894.872 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 999.834.889 1.113.743.115 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.484.326.724 2.506.146.640 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 1.889.289.070 1.802.743.182 Ödenmiş Sermaye 750.000.000 444.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 1.431 1.431 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 35 35 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 498.546.925 474.436.895 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 498.546.925 474.436.895 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 497.055.571 473.097.609 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.491.354 1.339.286 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -95.943.737 -57.071.436 Yabancı Para Çevrim Farkları -91.790.889 -56.009.632 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -4.152.848 -1.061.804 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.347.733 103.448.746 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 412.039.261 381.069.930 Net Dönem Karı veya Zararı 167.297.422 456.857.581 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 0 107.980.787 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.889.289.070 1.910.723.969 TOPLAM KAYNAKLAR 4.373.615.794 4.416.870.609 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639751 BIST