***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

-538.773 -530.999 -530.999 -3.082.775 5.817.757 -2.196.209 3.621.548 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -148.263 -148.263 -148.263 -250.829 -250.829 217 -1.246.724 -1.246.507 -1.645.599 -691.895 -2.337.494 Dönem Karı (Zararı) -1.246.724 -1.246.724 -1.246.724 -356.708 -1.603.432 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -148.263 -148.263 -148.263 -250.829 -250.829 217 217 -398.875 -335.187 -734.062 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 113.418 113.418 113.418 113.418 Dönem Sonu Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 49.446.048 -658.141 48.787.907 48.787.907 -544.377 -544.377 2.233.460 4.875.537 -1.246.724 3.628.813 75.455.049 4.568.392 80.023.441 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985 Transferler -337.611 -337.611 -337.611 0 230.131 19.270.924 -19.163.444 107.480 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -29.743 -29.743 -29.743 565.417 565.417 -7.342.320 -7.342.320 -6.806.646 296.619 -6.510.027 Dönem Karı (Zararı) -7.342.320 -7.342.320 -7.342.320 294.926 -7.047.394 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -29.743 -29.743 -29.743 565.417 565.417 535.674 1.693 537.367 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 84.403 84.403 84.403 84.403 Dönem Sonu Bakiyeler 16 21.000.000 349.246 172.631.401 -685.081 171.946.320 171.946.320 1.050.915 1.050.915 2.463.591 24.142.412 -7.342.320 16.800.092 213.610.164 11.463.197 225.073.361 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.276.766 -11.199.571 Dönem Karı (Zararı) 17 -7.342.320 -1.246.724 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.458.301 1.489.891 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 7.871.857 1.922.058 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.453.754 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.453.754 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.281.191 471.234 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.369.013 471.234 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -87.822 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -429.603 -666.027 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -210.753 -92.612 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -218.850 -573.415 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 8 -15.517 454.521 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 296.619 -691.895 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 7.163.998 -7.329.259 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6, 18 6.020.794 4.781.521 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 19 -1.659.457 -593.703 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 7 -1.235.802 -21.433.625 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6, 18 7.226.735 8.393.575 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 19 171.817 -1.066.073 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.360.089 2.589.046 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.279.979 -7.086.092 Ödenen Faiz -1.687.734 -971.610 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -119.695 -68.730 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -195.784 -3.073.139 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.584.864 -3.764.257 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 494.572 345.992 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -3.382.436 -4.368.169 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 303.000 194.617 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 63.303 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.087.996 16.342.675 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 0 16.342.675 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -6.087.996 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -396.094 1.378.847 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 565.417 -250.829 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 169.323 1.128.018 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.817.265 968.934 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.986.588 2.096.952 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 2.986.588 2.817.265 Ticari Alacaklar 45.232.748 51.883.293 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,18 4.633.509 2.265.849 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 40.599.239 49.617.444 Diğer Alacaklar 1.615.234 1.203.739 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18 50.000 50.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.565.234 1.153.739 Stoklar 7 46.909.206 45.673.404 Peşin Ödenmiş Giderler 1.367.809 773.726 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18 68.940 10.680 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.298.869 763.046 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 195.784 0 Diğer Dönen Varlıklar 8.879.462 7.456.430 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8.879.462 7.456.430 ARA TOPLAM 107.186.831 109.807.857 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 107.186.831 109.807.857 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8 3.314.922 3.299.405 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 43.990.000 44.293.000 Maddi Duran Varlıklar 10 189.981.624 195.100.809 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 191.410 56.218 Peşin Ödenmiş Giderler 2.472 0 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.472 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 58.375 51.657 Diğer Duran Varlıklar 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 237.538.803 242.801.089 TOPLAM VARLIKLAR 344.725.634 352.608.946 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 47.495.751 54.923.277 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 1.014.637 1.108.007 Ticari Borçlar 50.839.864 44.255.938 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6, 18 58.432 79.050 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 50.781.432 44.176.888 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 2.436.584 1.931.960 Diğer Borçlar 653.098 444.649 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 54 54 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 653.044 444.595 Ertelenmiş Gelirler 248.158 645.297 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 248.158 645.297 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 52.062 58.520 Kısa Vadeli Karşılıklar 834.046 842.934 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 572.911 493.977 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 261.135 348.957 ARA TOPLAM 103.574.200 104.210.582 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.574.200 104.210.582 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 913.000 1.378.587 Diğer Borçlar 767.591 804.223 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 767.591 804.223 Ertelenmiş Gelirler 4.750 90.450 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 4.750 90.450 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.164.734 1.844.912 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 3.164.734 1.844.912 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 11.227.998 12.781.207 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.078.073 16.899.379 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.652.273 121.109.961 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 213.610.164 220.332.407 Ödenmiş Sermaye 14 21.000.000 21.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 14 349.246 349.246 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 171.946.320 172.313.674 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 171.946.320 172.313.674 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 14 172.631.401 172.969.012 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -685.081 -655.338 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.050.915 485.498 Yabancı Para Çevrim Farkları 14 1.050.915 485.498 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 2.463.591 2.233.460 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 24.142.412 4.787.085 Net Dönem Karı veya Zararı 17 -7.342.320 19.163.444 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14 11.463.197 11.166.578 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 225.073.361 231.498.985 TOPLAM KAYNAKLAR 344.725.634 352.608.946 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 146.646.711 68.784.113 40.231.327 19.034.092 Satışların Maliyeti 15 -135.243.979 -64.533.158 -38.301.275 -18.767.049 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 11.402.732 4.250.955 1.930.052 267.043 BRÜT KAR (ZARAR) 11.402.732 4.250.955 1.930.052 267.043 Genel Yönetim Giderleri -10.817.445 -5.198.456 -3.545.866 -1.433.131 Pazarlama Giderleri -7.901.858 -3.646.294 -1.734.949 -908.587 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.237.193 10.844.774 5.891.241 3.920.793 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -15.036.433 -4.072.513 -4.301.633 -1.070.339 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.115.811 2.178.466 -1.761.155 775.779 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 726.418 434.364 477.441 81.520 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 -353.111 0 -209.236 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 8 -394.210 -454.521 -214.311 -373.116 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -1.783.603 1.805.198 -1.498.025 274.947 Finansman Gelirleri 5.398.504 2.314.266 240.972 681.625 Finansman Giderleri -11.691.960 -6.441.186 -2.546.238 -2.812.443 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -8.077.059 -2.321.722 -3.803.291 -1.855.871 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.029.665 718.290 543.952 631.526 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -427.803 131.245 44.520 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 1.457.468 718.290 412.707 587.006 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -7.047.394 -1.603.432 -3.259.339 -1.224.345 DÖNEM KARI (ZARARI) -7.047.394 -1.603.432 -3.259.339 -1.224.345 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14 294.926 -356.708 33.983 -36.823 Ana Ortaklık Payları -7.342.320 -1.246.724 -3.293.322 -1.187.522 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -45.349 -160.890 36.459 -66.516 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -56.686 -201.113 45.574 -83.146 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.337 40.223 -9.115 16.630 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 11.337 40.223 -9.115 16.630 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 582.716 -569.319 219.038 13.500 Yabancı Para Çevrim Farkları 582.716 -569.319 219.038 13.500 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 582.716 -569.319 219.038 13.500 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 537.367 -730.209 255.497 -53.016 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -6.510.027 -2.333.641 -3.003.842 -1.277.361 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 296.619 -691.895 38.255 -64.032 Ana Ortaklık Payları -6.806.646 -1.641.746 -3.042.097 -1.213.329 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639948 BIST